556899-1367 Aldaher Barnmottagning AB

Årsredovisning

för

Aldaher Barnmottagning AB

556899-1367

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-03-20.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Aldaher Barnmottagning AB

Org.nr 556899-1367

1 (7)

Styrelsen och verkställande direktören för Aldaher Barnmottagning AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget har en barnläkarmottagning som har avtal med Region Stockholm som Skärholmen BUMM.

Bolaget ingår i en momsgrupp tillsammans med koncernbolagen inom Meliva AB-koncernen. Ett
kommissionärsavtal finns upprättat där Meliva AB är kommittent. Bolaget lämnar i slutet av året det
skattemässiga resultatet vidare till Meliva AB som kommissionsersättning.

Ägarförhållanden

Bolagets aktier ägs till 100% av moderbolaget, Meliva AB, org nr 559209-0467. Närmast överordnade
moderföretag som upprättar koncernredovisning i vilken företaget ingår, är Mehiläinen Konserni Oy,
org.nr: 3142662-6 med säte i Finland.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	30 379	42 432	42 314	57 783	64 807
Resultat efter finansiella poster	692	-3 539	-4 689	9 213	11 057
Soliditet (%)	53,8	48,8	73,9	71,4	64,8

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	290	5 994 017	6 044 307
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning		5 994 017	-5 994 017	0
Årets resultat			-224 944	-224 944
Belopp vid årets utgång	50 000	5 994 307	-224 944	5 819 363

Aldaher Barnmottagning AB

Org.nr 556899-1367

2 (7)

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

5 994 307

årets förlust

-224 944

5 769 363

disponeras så att

i ny räkning överföres

5 769 363

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Aldaher Barnmottagning AB

Org.nr 556899-1367

3 (7)

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning		30 379 195	42 432 068
Övriga rörelseintäkter		1 822 442	40 532
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		32 201 637	42 472 600

Rörelsekostnader
Handelsvaror		-13 166 141	-13 806 826
Övriga externa kostnader		-9 200 860	-6 116 066
Personalkostnader	2	-9 107 002	-12 347 250
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-93 027	-77 930
Övriga rörelsekostnader		0	-355
Summa rörelsekostnader		-31 567 030	-32 348 427
Rörelseresultat		634 607	10 124 173

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		229 915	9 675
Räntekostnader och liknande resultatposter		-172 621	-13 013
Summa finansiella poster		57 294	-3 338
Resultat efter finansiella poster		691 901	10 120 835

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		0	-2 550 000
Kommissionsersättning		-929 953	0
Summa bokslutsdispositioner		-929 953	-2 550 000

Resultat före skatt		-238 052	7 570 835

Skatter
Skatt på årets resultat		13 108	-1 576 818
Årets resultat		-224 944	5 994 017

Aldaher Barnmottagning AB

Org.nr 556899-1367

4 (7)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	4	206 725	194 051
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5	146 757	185 719
Summa materiella anläggningstillgångar		353 482	379 770

Summa anläggningstillgångar		353 482	379 770

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		13 736	3 200 296
Fordringar hos koncernföretag		11 296 090	0
Övriga fordringar		7 495	3 329
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		2 898 769	673 799
Summa kortfristiga fordringar		14 216 090	3 877 424

Kassa och bank
Kassa och bank		16 584	12 286 360
Summa kassa och bank		16 584	12 286 360
Summa omsättningstillgångar		14 232 674	16 163 784

SUMMA TILLGÅNGAR		14 586 156	16 543 554

Aldaher Barnmottagning AB

Org.nr 556899-1367

5 (7)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat		5 994 307	290
Årets resultat		-224 944	5 994 017
Summa fritt eget kapital		5 769 363	5 994 307
Summa eget kapital		5 819 363	6 044 307

Obeskattade reserver	7
Periodiseringsfonder		2 550 000	2 550 000
Summa obeskattade reserver		2 550 000	2 550 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		861 102	635 051
Skulder till koncernföretag		1 573 409	0
Skatteskulder		1 798 834	5 896 673
Övriga skulder		0	359 699
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 983 448	1 057 824
Summa kortfristiga skulder		6 216 793	7 949 247

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		14 586 156	16 543 554

Aldaher Barnmottagning AB

Org.nr 556899-1367

6 (7)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsperider tillämpas:

Förbättringsutgifter på annans fastighet	5 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

2023

2022

Medelantalet anställda	10	15

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	824 366	757 419
Inköp	66 739	66 947
Försäljningar/utrangeringar	-529 490
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	361 615	824 366

Ingående avskrivningar	-630 315	-579 166
Försäljningar/utrangeringar	529 490
Årets avskrivningar	-54 065	-51 149
Utgående ackumulerade avskrivningar	-154 890	-630 315

Utgående redovisat värde

206 725

194 051

Not 5 Förbättringsutgifter på annans fastighet

2023-12-31

2022-12-31

Aldaher Barnmottagning AB

Org.nr 556899-1367

7 (7)

Ingående anskaffningsvärden	212 500	0
Inköp		212 500
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	212 500	212 500

Ingående avskrivningar	-26 781	0
Årets avskrivningar	-38 962	-26 781
Utgående ackumulerade avskrivningar	-65 743	-26 781

Utgående redovisat värde	146 757	185 719

Not 7 Obeskattade reserver

	2023-12-31	2022-12-31

Periodiseringsfond	2 550 000	2 550 000
	2 550 000	2 550 000

Not Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31

Företagsinteckning	0	0
	0	0

Stockholm den dag som framgår av min elektroniska underskrift

2024-03-19

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-03-19

Ernst & Young AB