Årsredovisning för

Villa Bergbacken AB

556895-9042

Räkenskapsåret

2023-05-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-17.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Villa Bergbacken AB, 556895-9042, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-05-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver verksamhet i enlighet med antagen bolagsordning dvs äga och förvalta egna fastigheter med inriktning mot vårdbolag.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under verksamhetsåret haft full beläggning och inga vakanser. Bolaget har haft en och samma hyresgäst under hela verksamhetsåret och har avtal tecknat för nästkommande verksamhetsår.

Flerårsöversikt

Belopp i Tkr

	2023	2022/2023	2021/2022
Nettoomsättning	581	596	0
Resultat efter finansiella poster	95	3	0
Soliditet %	14,5	13,8	6,2

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	377 673	2 556
Balanseras i ny räkning		2 556	-2 556
Erhållna aktieägartillskott		878 049
Årets resultat			75 270
Belopp vid årets utgång	50 000	1 258 278	75 270

Kommentar

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 878 049 kr.

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat	1 258 278
Årets resultat	75 270
Summa	1 333 548

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	1 333 548
Summa	1 333 548

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-05-01 - 2023-12-31	2022-05-01 - 2023-04-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		580 875	595 640
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		580 875	595 640
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-312 239	-358 158
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-138 626	-90 580
Summa rörelsekostnader		-450 865	-448 738
Rörelseresultat		130 010	146 902
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		149	294
Räntekostnader och liknande resultatposter		-35 400	-144 074
Summa finansiella poster		-35 251	-143 780
Resultat efter finansiella poster		94 759	3 122
Resultat före skatt		94 759	3 122
Skatter
Skatt på årets resultat		-19 489	-566
Årets resultat		75 270	2 556

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2023-04-30
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	2	8 823 907	8 884 293
Inventarier, verktyg och installationer	3	508 567	0
Summa materiella anläggningstillgångar		9 332 474	8 884 293
Summa anläggningstillgångar		9 332 474	8 884 293
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		160 875	350 000
Övriga fordringar		27 754	27 605
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	16 145
Summa kortfristiga fordringar		188 629	393 750
Kassa och bank
Kassa och bank		31 320	171 045
Summa kassa och bank		31 320	171 045
Summa omsättningstillgångar		219 949	564 795
SUMMA TILLGÅNGAR		9 552 423	9 449 088

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2023-04-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		1 258 278	1 255 722
Årets resultat		75 270	2 556
Summa fritt eget kapital		1 333 548	1 258 278
Summa eget kapital		1 383 548	1 308 278
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	4	3 820 000	0
Summa långfristiga skulder		3 820 000	0
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		180 000	0
Leverantörsskulder		678 418	14 901
Skulder till koncernföretag		3 281 951	0
Skatteskulder		15 616	9 287
Övriga skulder		50 000	8 104 122
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		142 890	12 500
Summa kortfristiga skulder		4 348 875	8 140 810
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		9 552 423	9 449 088

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar	År
Byggnader	50

Not 2 Byggnader och mark

	2023-12-31	2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden	9 435 450	9 435 450
Utgående anskaffningsvärden	9 435 450	9 435 450
Ingående avskrivningar	-551 157	-460 577
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-60 386	-90 580
Utgående avskrivningar	-611 543	-551 157
Redovisat värde	8 823 907	8 884 293

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2023-04-30
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	586 807	0
Utgående anskaffningsvärden	586 807	0
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-78 240	0
Utgående avskrivningar	-78 240	0
Redovisat värde	508 567	0

Not 4 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2023-04-30
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	3 100 000	0