2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenVerkstallandeDirektorenAvgerArsredovisningMember 556894-66502023-01-012023-12-31 556894-66502022-01-012022-12-31 556894-66502021-01-012021-12-31 556894-66502020-01-012020-12-31 556894-66502019-01-012019-12-31 556894-66502023-12-31 556894-66502022-12-31 556894-66502021-12-31 556894-66502020-12-31 556894-66502019-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

New Port Securities AB

 

556894-6650

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-28.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

New Port Securities AB

Org.nr 556894-6650

1 (7)

 

 

 

 

 

Styrelsen och verkställande direktören för New Port Securities AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2023.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget äger och förvaltar fast egendom, bedriver juridisk rådgivning samt investerar i intressebolag.

 

Företaget har sitt säte i Stockholm.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023

2022

2021

2020

2019

Nettoomsättning

0

115

250

300

512

Resultat efter finansiella poster

1 309

-439

5 715

-2 527

-43

Soliditet (%)

93,0

94,0

86,0

83,0

83,0

 

 

 

 

 

 

Omsättningen varierar mer än 30 % mellan åren, vilket beror på naturlig förändring i orderingången.

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

27 850 000

7 710 206

-439 187

35 121 019

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

-439 187

439 187

0

Årets resultat

 

 

487 148

487 148

Belopp vid årets utgång

27 850 000

7 271 019

487 148

35 608 167

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   7 271 020
årets vinst   487 148
  7 758 168

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   7 758 168
  7 758 168

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

New Port Securities AB

Org.nr 556894-6650

 

 

2 (7)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

0

 

114 726

 

Övriga rörelseintäkter

 

177

 

17 395

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

177

 

132 121

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Övriga externa kostnader

 

-281 516

 

-461 141

 

Personalkostnader

2

0

 

0

 

Summa rörelsekostnader

 

-281 516

 

-461 141

 

Rörelseresultat

 

-281 339

 

-329 020

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Resultat från andelar i intresseföretag

 

51 724

 

240 000

 

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

 

584 892

 

-100 750

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

1 922 302

 

386 690

 

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar
och kortfristiga placeringar

 

-556 848

 

-635 078

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-968 166

 

-1 029

 

Summa finansiella poster

 

1 033 904

 

-110 167

 

Resultat efter finansiella poster

 

752 565

 

-439 187

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

-164 041

 

0

 

Summa bokslutsdispositioner

 

-164 041

 

0

 

Resultat före skatt

 

588 524

 

-439 187

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-101 376

 

0

 

Årets resultat

 

487 148

 

-439 187

 

New Port Securities AB

Org.nr 556894-6650

 

 

3 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Inventarier, verktyg och installationer

3

20 965

 

20 965

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

20 965

 

20 965

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andelar i koncernföretag

4

2 331 500

 

2 306 500

 

Fordringar hos koncernföretag

5

852 463

 

1 329 312

 

Andelar i intresseföretag

6

1 000

 

17 600

 

Fordringar hos intresseföretag

7

20 183 325

 

13 423 325

 

Andra långfristiga värdepappersinnehav

8

4 748 142

 

9 352 925

 

Andra långfristiga fordringar

9

7 785 854

 

7 085 854

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

35 902 284

 

33 515 516

 

Summa anläggningstillgångar

 

35 923 249

 

33 536 481

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

1 874 065

 

434 092

 

Övriga fordringar

 

480 661

 

262 304

 

Summa kortfristiga fordringar

 

2 354 726

 

696 396

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

563 130

 

3 308 644

 

Summa kassa och bank

 

563 130

 

3 308 644

 

Summa omsättningstillgångar

 

2 917 856

 

4 005 040

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

38 841 105

 

37 541 521

 

 

 

 

 

 

 

New Port Securities AB

Org.nr 556894-6650

 

 

4 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

27 850 000

 

27 850 000

 

Summa bundet eget kapital

 

27 850 000

 

27 850 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

7 271 020

 

7 710 206

 

Årets resultat

 

487 148

 

-439 187

 

Summa fritt eget kapital

 

7 758 168

 

7 271 019

 

Summa eget kapital

 

35 608 168

 

35 121 019

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

372 172

 

208 131

 

Summa obeskattade reserver

 

372 172

 

208 131

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

6 685

 

6 566

 

Skulder till koncernföretag

 

2 706 242

 

1 946 054

 

Skatteskulder

 

101 376

 

0

 

Övriga skulder

 

3 463

 

216 750

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

42 999

 

43 001

 

Summa kortfristiga skulder

 

2 860 765

 

2 212 371

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

38 841 105

 

37 541 521

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Port Securities AB

Org.nr 556894-6650

5 (7)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2).

 

Bolaget äger tre stycken dotterbolag, Södra Maltfabriken (556633-0824) med säte i Stockholm, Sy
Geoana (559250-3071) samt Bear Mountain Investment Group AB (559321-7143) med säte i Malmö,
Med hänvisning till ÅRL 7:3 upprättas ingen koncernredovisning.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

0

0

 

 

 

 

 

 

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

220 965

220 965

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

220 965

220 965

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-200 000

-200 000

 

Årets avskrivningar

0

0

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-200 000

-200 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

20 965

20 965

 

 

 

 

 

Kvarvarande inventarier avser konst, vilket inte skrivs av.

 

Not 4 Andelar i koncernföretag

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

2 306 500

2 093 750

 

Inköp

581 848

212 750

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 888 348

2 306 500

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

2 888 348

2 306 500

 

 

 

 

 

New Port Securities AB

Org.nr 556894-6650

6 (7)

 

 

 

 

 

Not 5 Fordringar hos koncernföretag

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

1 329 312

497 849

 

Tillkommande fordringar

80 000

831 463

 

Avgående fordringar

-556 848

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

852 464

1 329 312

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

852 464

1 329 312

 

 

 

 

 

 

Not 6 Andelar i intresseföretag

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

17 600

323 100

 

Försäljningar

-16 600

-305 500

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 000

17 600

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

1 000

17 600

 

 

 

 

 

 

Not 7 Fordringar hos intresseföretag

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

13 423 325

13 223 325

 

Tillkommande fordringar

7 110 000

700 000

 

Avgående fordringar

-350 000

-500 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

20 183 325

13 423 325

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

20 183 325

13 423 325

 

 

 

 

 

Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

9 988 003

5 167 496

 

Inköp

459 828

5 448 351

 

Försäljningar

-5 064 611

-627 844

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

5 383 220

9 988 003

 

 

 

 

 

Ingående nedskrivningar

-635 078

0

 

Årets nedskrivningar

0

-635 078

 

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-635 078

-635 078

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

4 748 142

9 352 925

 

 

 

 

 

New Port Securities AB

Org.nr 556894-6650

7 (7)

 

 

 

 

 

Not 9 Andra långfristiga fordringar

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

7 085 854

7 085 854

 

Tillkommande fordringar

700 000

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

7 785 854

7 085 854

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

7 785 854

7 085 854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-06-25