Årsredovisning för

Gestrike Marincenter AB

556893-5794

Räkenskapsåret

2022-10-01 - 2023-09-30

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-01-22.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Gestrike Marincenter AB, 556893-5794, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-10-01 - 2023-09-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet är försäljning och reparation av båtar. Bolaget är ett helägt dotterbolag till PH Invest AB, org.nr. 556893-5778. Bolaget har sitt säte i Sandviken.

Flerårsöversikt

Belopp i kr

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020
Nettoomsättning	28 163 358	32 180 913	28 230 970	24 075 609
Resultat efter finansiella poster	-724 885	1 273 210	1 854 464	2 157 297
Soliditet %	42,5	35,2	54,1	50,1

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	3 310 038	1 063 398
Balanseras i ny räkning		1 063 398	-1 063 398
Årets resultat			31 661
Belopp vid årets utgång	50 000	4 373 436	31 661

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat	4 373 436
Årets resultat	31 661
Summa	4 405 097

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	4 405 097
Summa	4 405 097

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-10-01 - 2023-09-30	2021-10-01 - 2022-09-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		28 163 358	32 180 913
Övriga rörelseintäkter		216 272	247 571
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		28 379 630	32 428 484
Rörelsekostnader
Handelsvaror		-21 522 099	-24 008 410
Övriga externa kostnader		-3 284 490	-3 256 510
Personalkostnader	2	-4 209 722	-3 840 377
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-25 728	-34 922
Summa rörelsekostnader		-29 042 039	-31 140 219
Rörelseresultat		-662 409	1 288 265
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 164	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-64 640	-15 055
Summa finansiella poster		-62 476	-15 055
Resultat efter finansiella poster		-724 885	1 273 210
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		800 000	90 000
Summa bokslutsdispositioner		800 000	90 000
Resultat före skatt		75 115	1 363 210
Skatter
Skatt på årets resultat		-43 454	-299 812
Årets resultat		31 661	1 063 398

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-09-30	2022-09-30
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	150 118	163 078
Inventarier, verktyg och installationer	4	15 400	28 168
Summa materiella anläggningstillgångar		165 518	191 246
Summa anläggningstillgångar		165 518	191 246
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror		9 012 257	14 040 016
Summa varulager m.m.		9 012 257	14 040 016
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		1 604 569	998 310
Fordringar hos koncernföretag		77 533	77 533
Övriga fordringar		480 531	117 685
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		280 312	449 260
Summa kortfristiga fordringar		2 442 945	1 642 788
Kassa och bank
Kassa och bank		135 176	19 735
Summa kassa och bank		135 176	19 735
Summa omsättningstillgångar		11 590 378	15 702 539
SUMMA TILLGÅNGAR		11 755 896	15 893 785

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-09-30	2022-09-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		4 373 436	3 310 038
Årets resultat		31 661	1 063 398
Summa fritt eget kapital		4 405 097	4 373 436
Summa eget kapital		4 455 097	4 423 436
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		680 000	1 480 000
Summa obeskattade reserver		680 000	1 480 000
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit		475 107	1 763 384
Summa långfristiga skulder		475 107	1 763 384
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder		3 357	0
Leverantörsskulder		3 084 296	4 918 543
Skulder till koncernföretag		378 100	378 100
Skatteskulder		58 390	70 339
Övriga skulder		2 150 963	2 472 951
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		470 586	387 032
Summa kortfristiga skulder		6 145 692	8 226 965
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		11 755 896	15 893 785

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

	År
Markanläggningar	20


Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-10-01 - 2023-09-30	2021-10-01 - 2022-09-30
Medelantalet anställda	8	8

Not 3 Byggnader och mark

	2023-09-30	2022-09-30
Ingående anskaffningsvärden	259 216	259 216
Utgående anskaffningsvärden	259 216	259 216
Ingående avskrivningar	-96 138	-83 178
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-12 960	-12 960
Utgående avskrivningar	-109 098	-96 138
Redovisat värde	150 118	163 078

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-09-30	2022-09-30
Ingående anskaffningsvärden	287 840	287 840
Utgående anskaffningsvärden	287 840	287 840
Ingående avskrivningar	-259 672	-237 710
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-12 768	-21 962
Utgående avskrivningar	-272 440	-259 672
Redovisat värde	15 400	28 168

Not 5 Ställda säkerheter

	2023-09-30	2022-09-30
Företagsinteckningar	2 700 000	2 700 000
Summa ställda säkerheter	2 700 000	2 700 000