sv SE SEK NORMALFORM 2017-01-01 2017-12-31 false 556886-3681 2017-01-01 2017-12-31 556886-3681 2017-12-31 556886-3681 2016-01-01 2016-12-31 556886-3681 2016-12-31 556886-3681 2015-01-01 2015-12-31 556886-3681 2015-12-31 556886-3681 2014-01-01 2014-12-31 556886-3681 2014-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda

Klostermark Enterprises AB

556886-3681

Årsredovisning för räkenskapsåret
2017-01-01 - 2017-12-31

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Samtliga belopp är angivna i hela kronor.

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2018-06-30. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Klostermark Enterprises AB
556886-3681		 Sida 1 av 7

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver konsulteverksamhet med huvudsaklig inriktning på friskvård och undervisning inom dans träning och har sitt säte i Stockholm.

Bolaget är moderbolag till Vida Pole AB, 556583-2259, med säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Verksamheten under året har varit begränsad och beräknas kommer igång igen under hösten 2018. Under året har 29% av aktierna sålts till delägare Helle Carlstedt och ett villkorat aktieägartillskott på 60000 kr har gjort.

Flerårsöversikt

2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning -1 9 200 38 116 0
Resultat efter finansiella poster -57 426 -18 274 24 763 -4 659
Soliditet (%) 25,14 14,57 22,57 69,00

Förändringar i eget kapital

Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Totalt
Vid årets ingång 50 000 8 841 -18 274 40 567
Balanseras i ny räkning -18 274 18 274 0
Erhållna aktieägartillskott 60 000 60 000
Årets resultat -57 427 -57 427
Vid årets utgång 50 000 50 567 -57 427 43 141

Lenita Valencia López har gjort ett villkorat aktieägartillskott om 60000 kr.

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat 50 567
Årets resultat -57 426
Summa -6 859

Disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning -6 859
Summa -6 859
Klostermark Enterprises AB
556886-3681		 Sida 2 av 7

Resultaträkning

Not
1		 2017-01-01
- 2017-12-31		 2016-01-01
- 2016-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning -1 9 200
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. -1 9 200
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -7 760 -5 365
Personalkostnader 2 -11 457 -7 038
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -20 256 -15 044
Summa rörelsekostnader -39 473 -27 447
Rörelseresultat -39 474 -18 247
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag -17 875 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 6
Räntekostnader och liknande resultatposter -79 -33
Summa finansiella poster -17 952 -27
Resultat efter finansiella poster -57 426 -18 274
Resultat före skatt -57 426 -18 274
Årets resultat -57 426 -18 274
Klostermark Enterprises AB
556886-3681		 Sida 3 av 7

Balansräkning

Not
1		 2017-12-31 2016-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 60 661 80 917
Summa materiella anläggningstillgångar 60 661 80 917
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 4 91 738 143 648
Andra långfristiga fordringar 0 36 185
Summa finansiella anläggningstillgångar 91 738 179 833
Summa anläggningstillgångar 152 399 260 750
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 19 165 16 659
Summa kortfristiga fordringar 19 165 16 659
Kassa och bank
Kassa och bank 33 980
Summa kassa och bank 33 980
Summa omsättningstillgångar 19 198 17 639
Summa tillgångar 171 597 278 389
Klostermark Enterprises AB
556886-3681		 Sida 4 av 7

Balansräkning

Not
1		 2017-12-31 2016-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 50 567 8 841
Årets resultat -57 426 -18 274
Summa fritt eget kapital -6 859 -9 433
Summa eget kapital 43 141 40 567
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 23 448 0
Övriga skulder 0 75 448
Summa långfristiga skulder 23 448 75 448
Kortfristiga skulder
Skatteskulder 0 1 986
Övriga skulder 105 008 160 388
Summa kortfristiga skulder 105 008 162 374
Summa eget kapital och skulder 171 597 278 389
Klostermark Enterprises AB
556886-3681		 Sida 5 av 7

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningstider

Typ av anläggningstillgång Antal år
Inventarier, verktyg och installationer 4

Not 2 - Medelantal anställda

2017 2016
Medelantal anställda under året 0,0 0,0

Not 3 - Inventarier, verktyg och installationer

2017-12-31 2016-12-31
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 96 727 18 392
Inköp 0 78 335
Utgående anskaffningsvärden 96 727 96 727
Avskrivningar
Ingående avskrivningar -15 810 -766
Årets avskrivningar -20 256 -15 044
Utgående avskrivningar -36 066 -15 810
Redovisat värde 60 661 80 917

Not 4 - Andelar i koncernföretag

2017-12-31 2016-12-31
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 143 648 229 448
Försäljningar -51 910 -85 800
Utgående anskaffningsvärden 91 738 143 648
Redovisat värde 91 738 143 648
Klostermark Enterprises AB
556886-3681		 Sida 6 av 7