Fastighetsbolaget Filmen i Umeå AB
556885-40941 (9)
Årsredovisning
Fastighetsbolaget Filmen i Umeå AB
Organisationsnummer:
556885-4094
Räkenskapsår:
2025-01-01 -
2025-12-31
Styrelsen avger följande årsredovisning.
| Innehåll |
Sida |
|
Förvaltningsberättelse |
2
|
|
Resultaträkning |
4
|
|
Balansräkning |
5
|
|
Noter |
7
|
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Företagets säte: Umeå
Fastställelseintyg
Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2026-06-09.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.
Fastighetsbolaget Filmen i Umeå AB
556885-40942 (9)
| Allmänt om verksamheten |
Bolaget äger fastigheten Ägir 18 belägen i centrala Umeå.
På uppdrag av Scherdin Olsson Fastighet AB utförs förvaltning av bolagets fastighet med ansvar för uthyrning, teknisk förvaltning, ekonomisk förvaltning och central administration av Balticgruppen AB (556197-8734).
Bolaget har sitt säte i Umeå.
|
| Väsentliga händelser under räkenskapsåret |
| Bolagets räntekostnad är kopplad till STIBOR 3 mån. Marknadsräntorna ökade kraftigt under 2023 och har därför succesivt sjunkit under 2024 och 2025, i takt med att inflationen kommit ned. Detta har haft en mycket positiv effekt på bolagets finansieringskostnad. Bedömningen på marknaden är att marknadsräntorna ska vara stabila på den nuvarande nivån under 2026. Den globala ekonomiska och geopolitiska utvecklingen har dock skapat stor osäkerhet för hur marknadsräntan kommer utvecklas. |
| Flerårsöversikt | | | | | |
| | 2025-01-01
-2025-12-31 | 2024-01-01
-2024-12-31 | 2023-01-01
-2023-12-31 | 2022-01-01
-2022-12-31 |
| Nettoomsättning (tkr) | | 10 454 | 10 360 | 9 424 | 8 578 |
| Resultat efter finansiella poster (tkr) | | 3 629 | 1 559 | -902 | 3 187 |
| Soliditet (%) | | 17,8 | 11,4 | 12,1 | 17,2 |
| Förändringar i eget kapital | | | | |
| Aktie-
kapital | Balanserat
resultat | Årets
resultat | Summa |
| Belopp vid årets ingång | 100 000 | 1 980 568 | -1 688 667 | 391 901 |
| Balanseras i ny räkning | | -1 688 667 | 1 688 667 | 0 |
| Årets resultat | | | 6 389 872 | 6 389 872 |
| Belopp vid årets utgång | 100 000 | 291 901 | 6 389 872 | 6 781 773 |
Fastighetsbolaget Filmen i Umeå AB
556885-40943 (9)
| Resultatdisposition | | | | | |
| Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr): | | | | | |
| | | | | |
| Balanserat resultat | | 291 901 | | | |
| Årets resultat | | 6 389 872 | | | |
| Medel att disponera | | 6 681 773 | | | |
| | | | | |
| Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr): | | | | | |
| Förslag till utdelning | | | | | |
| Utdelning | | 3 000 000 | | | |
| Summa utdelning | | 3 000 000 | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 3 681 773 | | | |
| Summa | | 6 681 773 | | | |
| | | | | |
| Styrelsens yttrande om vinstutdelning |
Styrelsen anser att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till resultatutvecklingen under perioden för denna årsredovisning och perioden fram till påskrift av densamma. Mot bakgrund av ovanstående anser styrelsen att ovan föreslagna vinstutdelning är försvarlig med hänsyn till:
- de krav som bolagets verksamhets art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och
- bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. |
Fastighetsbolaget Filmen i Umeå AB
556885-40944 (9)
Resultaträkning | | | | | |
| | | Not | 2025-01-01 | 2024-01-01 |
| | | 1 2 | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | | |
| Nettoomsättning | | | | 10 454 047 | 10 359 989 |
| Övriga rörelseintäkter | | | | 3 264 | 7 016 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | 10 457 311 | 10 367 005 |
| | | | | |
| Rörelsekostnader | | | | | |
| Övriga externa kostnader | | | | -3 051 933 | -3 916 127 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | | | -1 486 155 | -1 469 981 |
| Summa rörelsekostnader | | | | -4 538 088 | -5 386 108 |
| | | | | |
| Rörelseresultat | | | | 5 919 223 | 4 980 897 |
| | | | | |
| Finansiella poster | | | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | | 3 | 178 659 | 295 437 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | | 4 | -2 468 692 | -3 717 449 |
| Summa finansiella poster | | | | -2 290 033 | -3 422 012 |
| | | | | |
| Resultat efter finansiella poster | | | | 3 629 190 | 1 558 885 |
| | | | | |
| Bokslutsdispositioner | | | | | |
| Erhållna koncernbidrag | | | | 3 320 000 | 0 |
| Lämnade koncernbidrag | | | | 0 | -4 050 000 |
| Förändring av överavskrivningar | | | | 619 511 | 797 428 |
| Summa bokslutsdispositioner | | | | 3 939 511 | -3 252 572 |
| | | | | |
| Resultat före skatt | | | | 7 568 701 | -1 693 687 |
| | | | | |
| Skatt på årets resultat | | | | -1 178 829 | -12 032 |
| Övriga skattekostnader | | | | 0 | 17 053 |
| | | | | |
| Årets resultat | | | | 6 389 872 | -1 688 666 |
Fastighetsbolaget Filmen i Umeå AB
556885-40945 (9)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| TILLGÅNGAR | | | 1 | | |
| | | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | | | |
| Byggnader och mark | | | 5 | 66 911 931 | 67 403 546 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | | | 6 | 12 860 801 | 12 884 879 |
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar | | | 7 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | | | 79 772 732 | 80 288 425 |
| | | | | |
| Summa anläggningstillgångar | | | | 79 772 732 | 80 288 425 |
| | | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | | | |
| Kundfordringar | | | | 2 109 | 76 134 |
| Fordringar hos koncernföretag | | | | 12 119 822 | 11 618 183 |
| Övriga fordringar | | | | 16 898 | 1 614 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | | | 281 370 | 273 827 |
| Summa kortfristiga fordringar | | | | 12 420 199 | 11 969 758 |
| | | | | |
| Summa omsättningstillgångar | | | | 12 420 199 | 11 969 758 |
| | | | | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | | | 92 192 931 | 92 258 183 |
Fastighetsbolaget Filmen i Umeå AB
556885-40946 (9)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 1 | | |
| | | | | |
| Eget kapital | | | | | |
| Bundet eget kapital | | | | | |
| Aktiekapital | | | | 100 000 | 100 000 |
| Summa bundet eget kapital | | | | 100 000 | 100 000 |
| | | | | |
| Fritt eget kapital | | | | | |
| Balanserat resultat | | | | 291 901 | 1 980 568 |
| Årets resultat | | | | 6 389 872 | -1 688 667 |
| Summa fritt eget kapital | | | | 6 681 773 | 291 901 |
| Summa eget kapital | | | | 6 781 773 | 391 901 |
| | | | | |
| Obeskattade reserver | | | | | |
| Ackumulerade överavskrivningar | | | | 12 084 431 | 12 703 942 |
| Summa obeskattade reserver | | | | 12 084 431 | 12 703 942 |
| | | | | |
| Långfristiga skulder | | | 8 | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | | | 70 559 371 | 71 272 171 |
| Summa långfristiga skulder | | | | 70 559 371 | 71 272 171 |
| | | | | |
| Kortfristiga skulder | | | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | | | 716 400 | 723 600 |
| Leverantörsskulder | | | | 133 350 | 226 051 |
| Skulder till koncernföretag | | | | 0 | 4 276 450 |
| Skatteskulder | | | | 1 195 896 | 14 751 |
| Övriga skulder | | | | 434 832 | 422 980 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | | | 286 878 | 2 226 337 |
| Summa kortfristiga skulder | | | | 2 767 356 | 7 890 169 |
| | | | | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 9 | 92 192 931 | 92 258 183 |
| | | | | |
Fastighetsbolaget Filmen i Umeå AB
556885-40947 (9)
Noter | | | | | |
| | | | | |
| Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper | | | | | |
| Allmänna upplysningar |
| Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. |
| Avskrivning | | | | | |
| Tillämpade avskrivningstider: | | | | | |
| Byggnader | | | | 100 | år |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | | | | 5-20 | år |
| | | | | |
| Bolagets bankkonto är del i ett koncernkonto med moderföretaget som huvudkontoinnehavare. Saldot på bolagets konto inom koncernkontosystemet redovisas som ett koncernmellanhavande. |
| Not 2. Upplysning om moderföretag |
Moderbolag är Scherdin & Olsson Fastighet AB (559005-0257) som till hälften ägs av Balticgruppen AB (556197-8734) och till hälften av Scherdin Holding i Umeå AB (556861-9984), båda med säte i Umeå.
|
| Not 3. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | | | | |
| | | | 2025-01-01
2025-12-31 | 2024-01-01
2024-12-31 |
Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser kortfristiga fordringar på
och andelar i koncernföretag som är omsättningstillgång | | | | 178 143 | 294 456 |
| Not 4. Räntekostnader och liknande resultatposter | | | | | |
| | | | 2025-01-01
2025-12-31 | 2024-01-01
2024-12-31 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder till koncernföretag | | | | 0 | 0 |
| Not 5. Byggnader och mark | | | | | |
| | | | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 74 284 695 | 74 284 695 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 74 284 695 | 74 284 695 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -6 881 149 | -6 389 534 |
| Årets avskrivningar | | | | -491 615 | -491 615 |
| Utgående avskrivningar | | | | -7 372 764 | -6 881 149 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 66 911 931 | 67 403 546 |
Fastighetsbolaget Filmen i Umeå AB
556885-40948 (9)
| Not 6. Maskiner och andra tekniska anläggningar | | | | | |
| | | | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 19 532 263 | 19 532 263 |
| Inköp | | | | 970 463 | 0 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 20 502 726 | 19 532 263 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -6 647 384 | -5 669 018 |
| Årets avskrivningar | | | | -994 541 | -978 366 |
| Utgående avskrivningar | | | | -7 641 925 | -6 647 384 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 12 860 801 | 12 884 879 |
| Not 7. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | | | | | |
| | | | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 0 | 2 498 163 |
| Nedlagda utgifter | | | | 0 | 277 546 |
| Omklassificeringar | | | | 0 | -2 775 709 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 0 | 0 |
| | | | | |
| Not 8. Långfristiga skulder | | | | | |
| | | | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen | | | | 67 693 771 | 68 377 771 |
| Not 9. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser | | | | | |
| | | | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| Ställda säkerheter | | | | | |
| Fastighetsinteckningar | | | | 74 000 000 | 74 000 000 |
| Summa ställda säkerheter | | | | 74 000 000 | 74 000 000 |
Fastighetsbolaget Filmen i Umeå AB
556885-40949 (9)