sv SE SEK NORMALFORM 2018-01-01 2018-12-31 true 1 #xpointer(//*/*[@id='rr_0_rb2_id7']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotMedelantaletAnstallda-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 1 #xpointer(//*/*[@id='rr_1_rb2_id7']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotMedelantaletAnstallda-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotGoodwill-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotGoodwill-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb2_id2']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotInventarierVerktygInstallationer-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb2_id2']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotInventarierVerktygInstallationer-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb2_id3']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotForbattringsutgifterAnnansFastighet-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb2_id3']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotForbattringsutgifterAnnansFastighet-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 5 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb3_id5']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotStalldaSakerheter-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 5 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb3_id5']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotStalldaSakerheter-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 556884-7460 2018-01-01 2018-12-31 556884-7460 2018-12-31 556884-7460 2017-01-01 2017-12-31 556884-7460 2017-12-31 556884-7460 2016-01-01 2016-12-31 556884-7460 2016-12-31 556884-7460 2015-01-01 2015-12-31 556884-7460 2015-12-31 556884-7460 2014-01-01 2014-12-31 556884-7460 2014-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares
1(7)
Årsredovisning
Nikolai Och Söner AB
556884-7460

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

Innehåll Sida
- Förvaltningsberättelse 2
- Resultaträkning 3
- Balansräkning 4
- Noter 6
- Underskrifter 7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2019-06-30.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

2 (7)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget ska bedriva restaurang, pub, casino, catering och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är helägt dotterföretag till ProBusiness Sweden AB, org.nr: 556788-0694.
Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga sådana händelser som är av väsentlig betydelse för företaget har inträffat under räkenskapsåret.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

1801-1812 1701-1712 1601-1612 1501-1512 1401-1412
Nettoomsättning 2 760 2 766 2 505 2 522 2 063
Resultat efter finansiella poster -231 -329 -264 120 -112
Soliditet % 17 21 8 14 7

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat
- Belopp vid årets ingång 50 000 378 658 -329 136
Resultatdisposition enligt bolagsstämman
- Balanseras i ny räkning -329 136 329 136
- Erhållna aktieägartillskott 200 000
- Årets resultat -231 015
- Belopp vid årets utgång 50 000 249 523 -231 015

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat 249 523
Årets resultat -231 015
Summa 18 508


Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 18 508
Summa 18 508
3 (7)
RESULTATRÄKNING
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 2 759 943 2 766 141
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning -4 692 5 696
Övriga rörelseintäkter 5 934 86 400
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 2 761 185 2 858 237
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -663 096 -725 057
Övriga externa kostnader -881 580 -803 029
Personalkostnader 1 -1 404 696 -1 672 898
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -18 193 -20 109
Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar -25 000 -14 768
Övriga rörelsekostnader 0 -11 000
Summa rörelsekostnader -2 992 565 -3 246 861
Rörelseresultat -231 380 -388 624
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 356 59 929
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -441
Summa finansiella poster 365 59 488
Resultat efter finansiella poster -231 015 -329 136
Resultat före skatt -231 015 -329 136
Årets resultat -231 015 -329 136
4 (7)
BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 2 0 0
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 0 13 520
Förbättringsutgifter på annans fastighet 4 18 690 0
Summa materiella anläggningstillgångar 18 690 13 520
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 5 75 000 152 540
Summa finansiella anläggningstillgångar 75 000 152 540
Summa anläggningstillgångar 93 690 166 060
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter 20 182 24 874
Summa varulager m.m. 20 182 24 874
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 10 401 14 811
Övriga fordringar 114 765 40 648
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 123 613 17 445
Summa kortfristiga fordringar 248 779 72 904
Kassa och bank
Kassa och bank 39 186 208 355
Summa kassa och bank 39 186 208 355
Summa omsättningstillgångar 308 147 306 133
SUMMA TILLGÅNGAR 401 837 472 193
5 (7)
BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 249 523 378 658
Årets resultat -231 015 -329 136
Summa fritt eget kapital 18 508 49 522
Summa eget kapital 68 508 99 522
Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 0 200 000
Summa långfristiga skulder 0 200 000
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 171 215 0
Övriga skulder 92 308 122 958
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 69 806 49 713
Summa kortfristiga skulder 333 329 172 671
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 401 837 472 193
6 (7)

NOTER

Not0Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Immateriella anläggningstillgångar

Företaget har inom ramen för det allmänna rådet valt att skriva av samtliga immateriella anläggningstillgångar utifrån
en schablonmässig nyttjandeperiod på 5 år.

År
Goodwill 5

Materiella anläggningstillgångar

Företaget har inom ramen för det allmänna rådet valt att skriva av samtliga inventarier utifrån en schablonmässig
nyttjandeperiod på 5 år.

År
Inventarier, verktyg och installationer 5

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning = Rörelsens huvudintäkt, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster = Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.
Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 78 % av obeskattade reserver.

Not1Medelantalet anställda 2018-12-31 2017-12-31
Medelantalet anställda 4 4

Not2Goodwill 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden 950 000 950 000
Utgående anskaffningsvärden 950 000 950 000
Ingående avskrivningar -950 000 -934 167
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar - -15 833
Utgående avskrivningar -950 000 -950 000

Not3Inventarier, verktyg och installationer 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden 51 800 64 900
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp - 16 900
Försäljningar/utrangeringar -16 900 -30 000
Utgående anskaffningsvärden 34 900 51 800
Ingående avskrivningar -38 280 -40 004
Förändringar av avskrivningar
Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar 3 380 6 000
Årets avskrivningar - -4 276
Utgående avskrivningar -34 900 -38 280
Redovisat värde 0 13 520
7 (7)

Not4Förbättringsutgifter på annans fastighet 2018-12-31 2017-12-31
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp 23 363 -
Utgående anskaffningsvärden 23 363 -
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar -4 673 -
Utgående avskrivningar -4 673 -
Redovisat värde 18 690 -

Not5Ställda säkerheter 2018-12-31 2017-12-31
Andra ställda säkerheter 75 000 150 000
Summa ställda säkerheter 75 000 150 000

Not6Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga sådana händelser som är av väsentlig betydelse för företaget har inträffat efter räkenskapsårets slut.