2019-01-01 2019-12-31 sv SE NORMALFORM SEK 556883-76772019-01-012019-12-31 556883-76772018-01-012018-12-31 556883-76772017-01-012017-12-31 556883-76772016-01-012016-12-31 556883-76772019-12-31 556883-76772018-12-31 556883-76772017-12-31 556883-76772016-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Johannisholm Adventure AB

 

556883-7677

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2020-06-24.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Johannisholm Adventure AB

Org.nr 556883-7677

1 (7)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Johannisholm Adventure AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver stugbyverksamhet, uthyrning och leasing av fritids- och sportutrustning,
campingplatser, bedriver matservering, arrangerar naturupplevelser, utflykter, rundresor samt bedriver
datakonsultverksamhet.

 

Företaget har sitt säte i Mora.

 

Flerårsöversikt (tkr)

2019

2018

2017

2016

 

Nettoomsättning

4 727

4 389

3 766

2 481

 

Resultat efter finansiella poster

497

463

264

-10

 

Soliditet (%)

23,1

15,1

7,5

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändring av eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

196 610

359 879

656 489

Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:

 

359 879

-359 879

0

Årets resultat

 

 

303 511

303 511

Belopp vid årets utgång

100 000

556 489

303 511

960 000

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   556 489
årets vinst   303 511
  860 000

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   860 000
  860 000

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Johannisholm Adventure AB

Org.nr 556883-7677

 

 

2 (7)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2019-01-01

-2019-12-31

2018-01-01

-2018-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

4 727 070

 

4 389 404

 

Övriga rörelseintäkter

 

10 796

 

118 988

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

4 737 866

 

4 508 392

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Handelsvaror

 

-546 463

 

-598 497

 

Övriga externa kostnader

 

-1 643 018

 

-1 605 586

 

Personalkostnader

2

-1 836 819

 

-1 642 833

 

Avskrivningar av immateriella och materiella
anläggningstillgångar

 

-133 496

 

-111 229

 

Övriga rörelsekostnader

 

-1 295

 

-2 878

 

Summa rörelsekostnader

 

-4 161 091

 

-3 961 023

 

Rörelseresultat

 

576 775

 

547 369

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-80 215

 

-84 084

 

Summa finansiella poster

 

-80 215

 

-84 084

 

Resultat efter finansiella poster

 

496 560

 

463 285

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

-110 000

 

0

 

Summa bokslutsdispositioner

 

-110 000

 

0

 

Resultat före skatt

 

386 560

 

463 285

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-83 049

 

-103 406

 

Årets resultat

 

303 511

 

359 879

 

Johannisholm Adventure AB

Org.nr 556883-7677

 

 

3 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2019-12-31

2018-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

3

3 002 473

 

3 062 562

 

Inventarier, verktyg och installationer

4

256 070

 

241 477

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

3 258 543

 

3 304 039

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

3 258 543

 

3 304 039

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

439 567

 

572 252

 

Övriga fordringar

 

35 195

 

62 395

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

148 982

 

57 178

 

Summa kortfristiga fordringar

 

623 744

 

691 825

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

650 861

 

338 407

 

Summa kassa och bank

 

650 861

 

338 407

 

Summa omsättningstillgångar

 

1 274 605

 

1 030 232

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

4 533 148

 

4 334 271

 

 

 

 

 

 

 

Johannisholm Adventure AB

Org.nr 556883-7677

 

 

4 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2019-12-31

2018-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

 

Summa bundet eget kapital

 

100 000

 

100 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

556 489

 

196 610

 

Årets resultat

 

303 511

 

359 879

 

Summa fritt eget kapital

 

860 000

 

556 489

 

Summa eget kapital

 

960 000

 

656 489

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

110 000

 

0

 

Summa obeskattade reserver

 

110 000

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

5, 6

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

1 314 564

 

1 514 568

 

Övriga skulder

 

1 552 933

 

1 552 933

 

Summa långfristiga skulder

 

2 867 497

 

3 067 501

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

6

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

200 004

 

200 004

 

Leverantörsskulder

 

31 044

 

55 275

 

Skatteskulder

 

129 152

 

125 568

 

Övriga skulder

 

195 054

 

188 229

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

40 397

 

41 205

 

Summa kortfristiga skulder

 

595 651

 

610 281

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

4 533 148

 

4 334 271

 

 

 

 

 

 

 

 

Johannisholm Adventure AB

Org.nr 556883-7677

5 (7)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Byggnader

50 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2019

2018

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

3

3

 

 

 

 

 

 

Not 3 Byggnader och mark

 

2019-12-31

2018-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

3 464 463

3 464 463

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 464 463

3 464 463

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-401 901

-341 812

 

Årets avskrivningar

-60 089

-60 089

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-461 990

-401 901

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

3 002 473

3 062 562

 

 

 

 

 

Johannisholm Adventure AB

Org.nr 556883-7677

6 (7)

 

 

 

 

 

 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

 

2019-12-31

2018-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

706 040

564 680

 

Inköp

88 000

141 360

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

794 040

706 040

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-464 563

-413 423

 

Årets avskrivningar

-73 407

-51 140

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-537 970

-464 563

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

256 070

241 477

 

 

 

 

 

 

Not 5 Långfristiga skulder

 

2019-12-31

2018-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen

2 067 481

2 267 485

 

 

2 067 481

2 267 485

 

 

 

 

 

 

Not 6 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 1 514 568 (1 714 572) kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

 

 

2019-12-31

2018-12-31

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

1 314 564

1 514 568

 

 

1 314 564

1 514 568

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

200 004

200 004

 

 

200 004

200 004

 

 

 

 

 

 

Ställda säkerheter

 

2019-12-31

2018-12-31

 

 

 

 

 

Företagsinteckning

500 000

500 000

 

Fastighetsinteckning

3 000 000

3 000 000

 

 

3 500 000

3 500 000

 

 

 

 

 

Johannisholm Adventure AB

Org.nr 556883-7677

7 (7)

 

 

 

 

 

 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Fram till och med det globala utbrottet av coronaviruset var inledningen av 2020 i paritet med 2019.
Bolaget riskerar att påverkas negartivt av pandemin vars effekter ännu inte är överblickbara. Det finns
risk för väsentlig finansiell påverkan, på grund av lägre intäkter från andra kvartalet 2020 och om
konsekvenserna blir långvariga. Bolaget följer den fortsatta utvecklingen mycket noga och har en förhöjd
beredskap att agera bland annat genom potentiella kostnadsbesparingar.

 

 

 

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.