Å R S R E D O V I S N I N G
för
Segerberg Fastighet AB

Org.nr. 556883-0979

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01--2024-06-30

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 10

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-12-18.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Segerberg Fastighet AB
 Org.nr. 556883-0979

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Verksamhetens art och inriktning

Företagets verksamhet är fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.

Säte

Företagets säte är Stockholms län, Stockholms kommun.


FLERÅRSÖVERSIKT

2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020
Nettoomsättning 3 004 423 2 967 353 2 520 755 2 987 919 3 620 938
Res. efter finansiella poster 659 976 659 298 318 344 981 222 1 088 734
Res. i % av nettoomsättningen 21,96 22,21 12,62 32,83 30,08
Balansomslutning 23 848 276 24 701 109 21 688 439 23 449 910 24 271 855
Soliditet (%) 10,57 11,36 10,64 8,52 8,16
Avkastning på eget kapital (%) 24,76 25,77 14,78 19,3 65,94
Avkastning på totalt kapital (%) 6,52 5,65 2,57 5,21 5,94
Kassalikviditet (%) 95,66 119,61 70 100,89 118,77

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 1 662 765 498 525 2 211 290
Utdelning -800 000 0 -800 000
Balanseras i ny räkning 498 525 -498 525 0
Årets resultat 754 129 754 129
Belopp vid årets utgång 50 000 1 361 290 754 129 2 165 419
Sida 2 av 10
Segerberg Fastighet AB
 Org.nr. 556883-0979

RESULTATDISPOSITION

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst 1 361 290
årets vinst 754 129
2 115 419
Styrelsen föreslår att
till aktieägarna utdelas 500 000
i ny räkning överföres 1 615 419
2 115 419

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 10
Segerberg Fastighet AB
 Org.nr. 556883-0979

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-07-01
2024-06-30		 2022-07-01
2023-06-30
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 2 3 004 423 2 967 353
3 004 423 2 967 353

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -637 000 -575 085
Övriga externa kostnader -456 026 -644 805
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -330 744 -436 661
-1 423 770 -1 656 551

Rörelseresultat 1 580 653 1 310 802

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 318 202
Räntekostnader och liknande resultatposter -922 995 -651 706
-920 677 -651 504

Resultat efter finansiella poster 659 976 659 298

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder 300 000 0
300 000 0

Resultat före skatt 959 976 659 298
Skatt på årets resultat -249 826 -204 749
Övriga skatter 43 979 43 976

Årets resultat 754 129 498 525
Sida 4 av 10
Segerberg Fastighet AB
 Org.nr. 556883-0979

BALANSRÄKNING

 Not 2024-06-30 2023-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 3 0 0
0 0

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 4 20 242 945 20 573 689
20 242 945 20 573 689

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag 5 2 700 000 2 700 000
2 700 000 2 700 000

Summa anläggningstillgångar 22 942 945 23 273 689

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Aktuell skattefordran 26 514 71 591
Övriga fordringar 26 1 275
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 284 023 120 851
310 563 193 717

Kassa och bank
Kassa och bank 594 768 1 233 703
Summa kassa och bank 594 768 1 233 703

Summa omsättningstillgångar 905 331 1 427 420

SUMMA TILLGÅNGAR 23 848 276 24 701 109
Sida 5 av 10
Segerberg Fastighet AB
 Org.nr. 556883-0979

BALANSRÄKNING

 Not 2024-06-30 2023-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 361 290 1 662 765
Årets resultat 754 129 498 525
2 115 419 2 161 290

Summa eget kapital 2 165 419 2 211 290

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond 450 000 750 000
Summa obeskattade reserver 450 000 750 000

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 3 345 024 3 389 003
Summa avsättningar 3 345 024 3 389 003

Långfristiga skulder

 6
Skulder till kreditinstitut 16 941 500 17 157 500
Summa långfristiga skulder 16 941 500 17 157 500

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 216 000 216 000
Förskott från kunder 372 053 541 512
Leverantörsskulder 92 112 79 163
Skulder till koncernföretag 0 18 750
Övriga skulder 79 937 81 729
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 186 231 256 162
Summa kortfristiga skulder 946 333 1 193 316

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 23 848 276 24 701 109
Sida 6 av 10
Segerberg Fastighet AB
 Org.nr. 556883-0979

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag.

Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.
Sida 7 av 10
Segerberg Fastighet AB
 Org.nr. 556883-0979

NOTER
Avsättningar

Avsättningar redovisas när det finns en legal eller informell förpliktelse till följd av en tidigare händelse, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och beloppen kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Tidpunkten eller beloppet för utflödet kan fortfarande vara osäker. Avsättningar för omstruktureringar redovisas bara om en fastställd och utförlig omstruktureringsplan har utarbetats och införts, eller om företaget minst har offentliggjort planens huvuddrag till dem som berörs av den. Avsättningar redovisas inte för utgifter som hör samman med den framtida verksamheten. En avsättning redovisas till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningar tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för. Avsättningar diskonteras till sina nuvärden där pengars tidsvärde är väsentligt.

Not 2 Inköp och försäljning inom koncernen 2023/2024 2022/2023
Andel av inköpen som avser koncernföretag 30% 20%
Not 3 Goodwill 2024-06-30 2023-06-30
Ingående anskaffningsvärde 4 048 194 4 048 194
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 048 194 4 048 194

Ingående avskrivningar -4 048 194 -3 942 277
Årets avskrivningar 0 -105 917
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 048 194 -4 048 194

Utgående redovisat värde 0 0

Sida 8 av 10
Segerberg Fastighet AB
 Org.nr. 556883-0979

NOTER
Not 4 Byggnader och mark 2024-06-30 2023-06-30
Ingående anskaffningsvärde 24 060 000 24 060 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 24 060 000 24 060 000

Ingående avskrivningar -3 486 311 -3 155 567
Årets avskrivningar -330 744 -330 744
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 817 055 -3 486 311


Utgående redovisat värde 20 242 945 20 573 689
Redovisat värde byggnader 16 113 409 16 444 153
Redovisat värde mark 4 129 536 4 129 536
20 242 945 20 573 689
Not 5 Fordringar hos koncernföretag 2024-06-30 2023-06-30
Ingående anskaffningsvärde 2 700 000 0
Tillkommande 0 2 700 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 700 000 2 700 000

Utgående redovisat värde 2 700 000 2 700 000

Not 6 Långfristiga skulder 2024-06-30 2023-06-30
Summa långfristiga skulder - betalas senare än 5 år 16 077 500 16 293 500
Not 7 Ställda säkerheter 2024-06-30 2023-06-30
  Fastighetsinteckningar    
  för företagets egen räkning 17 589 000 17 589 000
  Summa ställda säkerheter 17 589 000 17 589 000
Sida 9 av 10
Segerberg Fastighet AB
 Org.nr. 556883-0979

NOTER
Not 8 Koncernförhållanden
Bolaget är dotterbolag till Segerberg Invest & Consulting AB, org.nr. 559361-8506, säte Stockholm
Not 9 Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital
Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning
Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder

Stockholm 

Sida 10 av 10