Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget förvaltar och äger värdepapper inom startupföretag med positiv inverkan för människa och miljö och hjälper sina portföljbolag att växa vidare och nå framgång. Bolaget har sitt säte i Arboga.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Match2One har avyttrats med förlust. Röjk/WeOutdoor har skrivits ned. ValidAlpha kom igång med sin förvaltning och förräntade bolagets kapital genom ett kapitalandelslån under året. Innan årets slut har innehavet dock konverterats till ett konventionellt fondinnehav efter att ValidAlpha erhållit alla tillbörliga tillstånd för att driva sin förvaltning.

Vidare har bolagets innehav i kapitalförsäkring utvecklats mycket positivt vilket get utrymme för stora nyinvesteringar i bland annat portföljbolaget Hälsa hemma.

Flerårsöversikt

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31	2019-01-01 - 2019-12-31	2018-01-01 - 2018-12-31
Nettoomsättning	344 425	154 007	351 455	87 481
Resultat efter finansiella poster	1 541 268	-570 529	39 763	172 679
Soliditet (%)	97	99	100	100

Bolagets nettoomsättning kan förändras mycket procentuellt från år till år eftersom försäljning genom direkt betald konsultation inte utgör bolagets huvudverksamhet utan snarare är en bisyssla som utförs i varierande grad. Sett till absoluta tal är förändringarna relativt små.

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Vid årets ingång	50 000	9 946 744	-570 529	9 426 215
Balanseras i ny räkning		-570 529	570 529	0
Årets resultat			1 514 418	1 514 418
Vid årets utgång	50 000	9 376 215	1 514 418	10 940 633

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat	9 376 215
Årets resultat	1 514 418
Summa	10 890 633

Disponeras enligt följande

Utdelas till aktieägare	700 000
Balanseras i ny räkning	10 190 633
Summa	10 890 633

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Resultaträkning

	Not 1	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		344 425	154 007
Övriga rörelseintäkter		-120	64 053
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		344 305	218 060
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-19 480	-90 102
Övriga externa kostnader		-288 526	-175 870
Personalkostnader	2	-368 040	-555 299
Summa rörelsekostnader		-676 046	-821 271
Rörelseresultat		-331 741	-603 211
Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		1 848 751	706 062
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		24 968	-673 169
Räntekostnader och liknande resultatposter		-710	-211
Summa finansiella poster		1 873 009	32 682
Resultat efter finansiella poster		1 541 268	-570 529
Resultat före skatt		1 541 268	-570 529
Skatter
Skatt på årets resultat		-26 850	0
Årets resultat		1 514 418	-570 529

Balansräkning

	Not 1	2021-12-31	2020-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	3	420 000	420 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	6 672 342	5 004 444
Andra långfristiga fordringar	5	2 861 116	3 730 365
Summa finansiella anläggningstillgångar		9 953 458	9 154 809
Summa anläggningstillgångar		9 953 458	9 154 809
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		29 775	0
Övriga fordringar		26 733	5 590
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		138 912	138 912
Summa kortfristiga fordringar		195 420	144 502
Kassa och bank
Kassa och bank		1 104 753	201 051
Summa kassa och bank		1 104 753	201 051
Summa omsättningstillgångar		1 300 173	345 553
Summa tillgångar		11 253 631	9 500 362

Balansräkning

	Not 1	2021-12-31	2020-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		9 376 215	9 946 744
Årets resultat		1 514 418	-570 529
Summa fritt eget kapital		10 890 633	9 376 215
Summa eget kapital		10 940 633	9 426 215
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		8 429	0
Skatteskulder		0	-40 285
Övriga skulder		224 663	111 626
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		79 906	2 806
Summa kortfristiga skulder		312 998	74 147
Summa eget kapital och skulder		11 253 631	9 500 362

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.