Å R S R E D O V I S N I N G
för
Sergio Santa AB

Org.nr. 556872-3026

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-11-01--2023-09-30

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 6
-Underskrifter 6

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-03-16.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Sergio Santa AB
 Org.nr. 556872-3026

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall genom ägande förvalta och utveckla företag och därmed förenlig verksamhet samt för eget kapital handla med värdepapper.

Företagets säte är Stockholms län, Stockholms kommun


Flerårsöversikt

2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020
Nettoomsättning 55 842 73 396 50 515 58 625
Resultat efter finansiella poster -74 422 18 315 -2 199 384 002
Soliditet (%) 98,24 97,74 98,09 98,44

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 2 196 808 18 315 2 265 123
Balanseras i ny räkning 18 315 -18 315 0
Årets resultat -74 422 -74 422
Belopp vid årets utgång 50 000 2 215 123 -74 422 2 190 701

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 2 215 124
Årets resultat -74 422
2 140 702
Förslag till disposition:
Utdelning 250 000
Balanseras i ny räkning 1 890 702
2 140 702
Sida 2 av 6
Sergio Santa AB
 Org.nr. 556872-3026
Förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 250 000,00 kr. vilket motsvarar 250,00 kr. per aktie. Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelningen skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman. Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 6
Sergio Santa AB
 Org.nr. 556872-3026

RESULTATRÄKNING
Not		 2022-11-01
2023-09-30		 2021-11-01
2022-10-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 55 842 73 396
Övriga rörelseintäkter 0 11 186
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 55 842 84 582

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -48 090 -38 642
Övriga externa kostnader -80 977 -25 148
Övriga rörelsekostnader -4 040 0
Summa rörelsekostnader -133 107 -63 790

Rörelseresultat -77 265 20 792

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 366 0
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar 2 477 -2 477
Summa finansiella poster 2 843 -2 477

Resultat efter finansiella poster -74 422 18 315

Resultat före skatt -74 422 18 315
Årets resultat -74 422 18 315
Sida 4 av 6
Sergio Santa AB
 Org.nr. 556872-3026

BALANSRÄKNING

 Not 2023-09-30 2022-10-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 2 2 062 500 1 930 023
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 062 500 1 930 023

Summa anläggningstillgångar 2 062 500 1 930 023

Omsättningstillgångar
Kassa och bank
Kassa och bank 167 323 387 350
Summa kassa och bank 167 323 387 350

Summa omsättningstillgångar 167 323 387 350

SUMMA TILLGÅNGAR 2 229 823 2 317 373

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 2 215 124 2 196 808
Årets resultat -74 422 18 315
Summa fritt eget kapital 2 140 702 2 215 123

Summa eget kapital 2 190 702 2 265 123

Kortfristiga skulder
Övriga skulder 12 566 27 233
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 555 25 017
Summa kortfristiga skulder 39 121 52 250

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 229 823 2 317 373
Sida 5 av 6
Sergio Santa AB
 Org.nr. 556872-3026

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

Noter till balansräkningen

Not 2 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2023-09-30 2022-10-31
Ingående anskaffningsvärden 1 932 500 1 752 500
Inköp 130 000 180 000
Utgående anskaffningsvärden 2 062 500 1 932 500
Ingående nedskrivningar -2 477 0
Återförda nedskrivningar 2 477 0
Årets nedskrivningar 0 -2 477
Utgående nedskrivningar 0 -2 477
Redovisat värde 2 062 500 1 930 023

Övriga noter

Not 3 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 6 av 6