2025-01-01 2025-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556869-53232025-01-012025-12-31 556869-53232024-01-012024-12-31 556869-53232023-01-012023-12-31 556869-53232022-01-012022-12-31 556869-53232025-12-31 556869-53232024-12-31 556869-53232023-12-31 556869-53232022-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Marie Schilke Fastighets AB

 

556869-5323

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2025

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2026-06-15.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Marie Schilke Fastighets AB

Org.nr 556869-5323

1 (9)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Marie Schilke Fastighets AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2025.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

 

Bolaget bedriver förvaltning av fastigheter.

 

Marie Schilke Fastighets AB är ett helägt dotterbolag till Marie Schilke Holding AB, org nr
556869-5331 med säte i Stockholm.

 

 

Företaget har sitt säte i Stockholm.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 

Några väsentliga händelser har ej inträffat under räkenskspsåret.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2025

2024

2023

2022

 

Nettoomsättning

3 710

3 575

3 458

3 282

 

Resultat efter finansiella poster

123

-509

-3 889

80

 

Soliditet (%)

52,9

56,7

57,5

60,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Uppskriv-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

ningsfond

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

50 000

57 993 099

-8 790 376

-508 824

48 743 899

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

 

-508 824

508 824

0

Avskrivning uppskrivning

 

-7 246 628

437 088

 

-6 809 540

Årets resultat

 

 

 

123 253

123 253

Belopp vid årets utgång

50 000

50 746 471

-8 862 112

123 253

42 057 612

 

 

 

 

 

 

Marie Schilke Fastighets AB

Org.nr 556869-5323

2 (9)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

 

ansamlad förlust   -8 862 112
årets vinst   123 253
  -8 738 859

 

behandlas så att

i ny räkning överföres   -8 738 859
  -8 738 859

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Marie Schilke Fastighets AB

Org.nr 556869-5323

 

 

3 (9)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2025-01-01

-2025-12-31

2024-01-01

-2024-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

3 709 966

 

3 575 114

 

Övriga rörelseintäkter

 

11 554

 

11 289

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

3 721 520

 

3 586 403

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Fastighetskostnader

 

-1 259 822

 

-1 515 456

 

Övriga externa kostnader

 

-139 258

 

-184 169

 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

 

-723 732

 

-721 890

 

Summa rörelsekostnader

 

-2 122 812

 

-2 421 515

 

Rörelseresultat

 

1 598 708

 

1 164 888

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

29 824

 

18 765

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-1 505 279

 

-1 692 477

 

Summa finansiella poster

 

-1 475 455

 

-1 673 712

 

Resultat efter finansiella poster

 

123 253

 

-508 824

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före skatt

 

123 253

 

-508 824

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

123 253

 

-508 824

 

Marie Schilke Fastighets AB

Org.nr 556869-5323

 

 

4 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2025-12-31

2024-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

2

76 200 146

 

83 721 742

 

Inventarier, verktyg och installationer

3

45 720

 

57 396

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

76 245 866

 

83 779 138

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

76 245 866

 

83 779 138

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

198 782

 

220 446

 

Fordringar hos koncernföretag

 

1 256 178

 

737 735

 

Övriga fordringar

 

1 871

 

3 749

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

137 262

 

142 428

 

Summa kortfristiga fordringar

 

1 594 093

 

1 104 358

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

1 711 247

 

1 034 130

 

Summa kassa och bank

 

1 711 247

 

1 034 130

 

Summa omsättningstillgångar

 

3 305 340

 

2 138 488

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

79 551 206

 

85 917 626

 

 

 

 

 

 

 

Marie Schilke Fastighets AB

Org.nr 556869-5323

 

 

5 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2025-12-31

2024-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

50 000

 

50 000

 

Uppskrivningsfond

4

50 746 471

 

57 993 099

 

Summa bundet eget kapital

 

50 796 471

 

58 043 099

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

-8 862 112

 

-8 790 376

 

Årets resultat

 

123 253

 

-508 824

 

Summa fritt eget kapital

 

-8 738 859

 

-9 299 200

 

Summa eget kapital

 

42 057 612

 

48 743 899

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga långfristiga skulder

5

15 453 487

 

14 953 487

 

Summa långfristiga skulder

 

15 453 487

 

14 953 487

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

21 182 920

 

21 346 172

 

Leverantörsskulder

 

65 109

 

55 114

 

Skatteskulder

 

14 290

 

8 036

 

Övriga skulder

 

50 932

 

49 355

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

726 856

 

761 563

 

Summa kortfristiga skulder

 

22 040 107

 

22 220 240

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

79 551 206

 

85 917 626

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Schilke Fastighets AB

Org.nr 556869-5323

6 (9)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Inga inköp eller försäljningar har skett inom koncernen.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Byggnader

25-50 år

 

Markanläggningar

20 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

20 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

Marie Schilke Fastighets AB

Org.nr 556869-5323

7 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 2 Byggnader och mark

 

2025-12-31

2024-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

29 618 845

29 618 845

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

29 618 845

29 618 845

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-4 513 254

-4 238 286

 

Årets avskrivningar

-274 968

-274 968

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-4 788 222

-4 513 254

 

 

 

 

 

Ingående uppskrivningar

58 616 151

59 053 239

 

Årets nedskrivningar på uppskrivet belopp

-6 809 540

0

 

Årets avskrivningar på uppskrivet belopp

-437 088

-437 088

 

Utgående ackumulerade uppskrivningar

51 369 523

58 616 151

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

76 200 146

83 721 742

 

 

 

 

 

Taxeringsvärden byggnader

36 825 000

29 779 000

 

Taxeringsvärden mark

48 339 000

55 326 000

 

 

85 164 000

85 105 000

 

 

 

 

 

 

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

 

2025-12-31

2024-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

67 750

12 500

 

Inköp

0

55 250

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

67 750

67 750

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-10 354

-520

 

Årets avskrivningar

-11 676

-9 834

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-22 030

-10 354

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

45 720

57 396

 

 

 

 

 

 

Not 4 Uppskrivningsfond

 

2025-12-31

2024-12-31

 

 

 

 

 

Belopp vid årets ingång

57 993 099

58 430 187

 

Avskrivning av uppskrivna tillgångar

-437 088

-437 088

 

Återföring av uppskrivning

-6 809 540

0

 

Belopp vid årets utgång

50 746 471

57 993 099

 

 

 

 

 

Marie Schilke Fastighets AB

Org.nr 556869-5323

8 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 5 Övriga långfristiga skulder

 

2025-12-31

2024-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lån från aktieägare

15 302 171

14 802 171

 

Depositioner

151 316

151 316

 

 

15 453 487

14 953 487

 

 

 

 

 

 

Not 6 Ställda säkerheter

 

2025-12-31

2024-12-31

 

 

 

 

 

Fastighetsinteckning

21 390 000

21 390 000

 

 

21 390 000

21 390 000

 

 

 

 

 

 

Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Några väsentliga händelser har ej inträffat efter räkenskapsårets slut.