2024-01-01 2024-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556869-53232024-01-012024-12-31 556869-53232023-01-012023-12-31 556869-53232022-01-012022-12-31 556869-53232021-01-012021-12-31 556869-53232024-12-31 556869-53232023-12-31 556869-53232022-12-31 556869-53232021-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Marie Schilke Fastighets AB

 

556869-5323

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-06-24.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Marie Schilke Fastighets AB

Org.nr 556869-5323

1 (9)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Marie Schilke Fastighets AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

 

Bolaget bedriver förvaltning av fastigheter.

 

Marie Schilke Fastighets AB är ett helägt dotterbolag till Marie Schilke Holding AB, org nr
556869-5331 med säte i Stockholm.

 

 

Företaget har sitt säte i Stockholm.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 

Några väsentliga händelser har ej inträffat under räkenskspsåret.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2024

2023

2022

2021

 

Nettoomsättning

3 575

3 458

3 282

2 818

 

Resultat efter finansiella poster

-509

-3 889

80

-1 106

 

Soliditet (%)

56,7

57,5

60,7

28,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Uppskriv-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

ningsfond

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

50 000

58 430 187

-5 338 112

-3 889 352

49 252 723

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

 

-3 889 352

3 889 352

0

Avskrivning
uppskrivning

 

-437 088

437 088

 

0

Årets resultat

 

 

 

-508 824

-508 824

Belopp vid årets utgång

50 000

57 993 099

-8 790 376

-508 824

48 743 899

 

 

 

 

 

 

Marie Schilke Fastighets AB

Org.nr 556869-5323

2 (9)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

 

ansamlad förlust   -8 790 376
årets förlust   -508 824
  -9 299 200

 

behandlas så att

i ny räkning överföres   -9 299 200
  -9 299 200

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Marie Schilke Fastighets AB

Org.nr 556869-5323

 

 

3 (9)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2024-01-01

-2024-12-31

2023-01-01

-2023-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

3 575 114

 

3 457 903

 

Övriga rörelseintäkter

 

11 289

 

26 023

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

3 586 403

 

3 483 926

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Övriga externa kostnader

 

-1 699 625

 

-4 987 107

 

Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

 

-721 890

 

-711 202

 

Summa rörelsekostnader

 

-2 421 515

 

-5 698 309

 

Rörelseresultat

 

1 164 888

 

-2 214 383

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

18 765

 

14 639

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-1 692 477

 

-1 689 608

 

Summa finansiella poster

 

-1 673 712

 

-1 674 969

 

Resultat efter finansiella poster

 

-508 824

 

-3 889 352

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före skatt

 

-508 824

 

-3 889 352

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

-508 824

 

-3 889 352

 

Marie Schilke Fastighets AB

Org.nr 556869-5323

 

 

4 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2024-12-31

2023-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

2

83 721 742

 

84 433 798

 

Inventarier, verktyg och installationer

3

57 396

 

11 980

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

83 779 138

 

84 445 778

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

83 779 138

 

84 445 778

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

220 446

 

304 850

 

Fordringar hos koncernföretag

 

737 735

 

0

 

Övriga fordringar

 

3 749

 

4 257

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

142 428

 

149 779

 

Summa kortfristiga fordringar

 

1 104 358

 

458 886

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

1 034 130

 

702 865

 

Summa kassa och bank

 

1 034 130

 

702 865

 

Summa omsättningstillgångar

 

2 138 488

 

1 161 751

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

85 917 626

 

85 607 529

 

 

 

 

 

 

 

Marie Schilke Fastighets AB

Org.nr 556869-5323

 

 

5 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2024-12-31

2023-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

50 000

 

50 000

 

Uppskrivningsfond

4

57 993 099

 

58 430 187

 

Summa bundet eget kapital

 

58 043 099

 

58 480 187

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

-8 790 376

 

-5 338 113

 

Årets resultat

 

-508 824

 

-3 889 352

 

Summa fritt eget kapital

 

-9 299 200

 

-9 227 465

 

Summa eget kapital

 

48 743 899

 

49 252 722

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga långfristiga skulder

5

14 953 487

 

14 953 487

 

Summa långfristiga skulder

 

14 953 487

 

14 953 487

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

21 346 172

 

18 839 424

 

Leverantörsskulder

 

55 114

 

126 805

 

Skulder till koncernföretag

 

0

 

1 652 265

 

Skatteskulder

 

8 036

 

8 235

 

Övriga skulder

 

49 355

 

22 524

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

761 563

 

752 067

 

Summa kortfristiga skulder

 

22 220 240

 

21 401 320

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

85 917 626

 

85 607 529

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Schilke Fastighets AB

Org.nr 556869-5323

6 (9)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Inga inköp eller försäljningar har skett inom koncernen.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Byggnader

25-50 år

 

Markanläggningar

20 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

20 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

Marie Schilke Fastighets AB

Org.nr 556869-5323

7 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 2 Byggnader och mark

 

2024-12-31

2023-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

29 618 845

29 343 845

 

Inköp

0

275 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

29 618 845

29 618 845

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-4 238 286

-3 964 692

 

Årets avskrivningar

-274 968

-273 594

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-4 513 254

-4 238 286

 

 

 

 

 

Ingående uppskrivningar

59 053 239

59 490 327

 

Årets avskrivningar på uppskrivet belopp

-437 088

-437 088

 

Utgående ackumulerade uppskrivningar

58 616 151

59 053 239

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

83 721 742

84 433 798

 

 

 

 

 

Taxeringsvärden byggnader

29 779 000

29 779 000

 

Taxeringsvärden mark

55 326 000

55 326 000

 

 

85 105 000

85 105 000

 

 

 

 

 

 

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

 

2024-12-31

2023-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

12 500

0

 

Inköp

55 250

12 500

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

67 750

12 500

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-520

0

 

Årets avskrivningar

-9 834

-520

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-10 354

-520

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

57 396

11 980

 

 

 

 

 

 

Not 4 Uppskrivningsfond

 

2024-12-31

2023-12-31

 

 

 

 

 

Belopp vid årets ingång

58 430 187

58 867 275

 

Avskrivning av uppskrivna tillgångar

-437 088

-437 088

 

Belopp vid årets utgång

57 993 099

58 430 187

 

 

 

 

 

Marie Schilke Fastighets AB

Org.nr 556869-5323

8 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 5 Övriga långfristiga skulder

 

2024-12-31

2023-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lån från aktieägare

14 802 171

14 802 171

 

Depositioner

151 316

151 316

 

 

14 953 487

14 953 487

 

 

 

 

 

 

Not 6 Ställda säkerheter

 

2024-12-31

2023-12-31

 

 

 

 

 

Fastighetsinteckning

21 390 000

21 390 000

 

 

21 390 000

21 390 000

 

 

 

 

 

 

Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Några väsentliga händelser har ej inträffat efter räkenskapsårets slut.