2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556869-53232023-01-012023-12-31 556869-53232022-01-012022-12-31 556869-53232021-01-012021-12-31 556869-53232020-01-012020-12-31 556869-53232023-12-31 556869-53232022-12-31 556869-53232021-12-31 556869-53232020-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Marie Schilke Fastighets AB

 

556869-5323

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-04-24.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Marie Schilke Fastighets AB

Org.nr 556869-5323

1 (9)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Marie Schilke Fastighets AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

 

Bolaget bedriver förvaltning av fastigheter.

 

Marie Schilke Fastighets AB är ett helägt dotterbolag till Marie Schilke Holding AB, org nr
556869-5331 med säte i Stockholm.

 

 

Företaget har sitt säte i Stockholm.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 

Fasad och fönster ut mot gatan har renoverats under 2023. I samband med det så sattes det in energiglas i
fönstren.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023

2022

2021

2020

 

Nettoomsättning

3 458

3 282

2 818

3 058

 

Resultat efter finansiella poster

-3 889

80

-1 106

-911

 

Soliditet (%)

57,5

60,7

28,8

35,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Uppskriv-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

ningsfond

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

50 000

58 867 275

-5 855 564

80 363

53 142 074

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

 

80 363

-80 363

0

Avskrivning
uppskrivning

 

-437 088

437 088

 

0

Årets resultat

 

 

 

-3 889 352

-3 889 352

Belopp vid årets utgång

50 000

58 430 187

-5 338 113

-3 889 352

49 252 722

 

 

 

 

 

 

Marie Schilke Fastighets AB

Org.nr 556869-5323

2 (9)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

 

ansamlad förlust   -5 338 113
årets förlust   -3 889 352
  -9 227 465

 

behandlas så att

i ny räkning överföres   -9 227 465
  -9 227 465

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Marie Schilke Fastighets AB

Org.nr 556869-5323

 

 

3 (9)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

3 457 903

 

3 282 092

 

Övriga rörelseintäkter

 

26 023

 

12 190

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

3 483 926

 

3 294 282

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Övriga externa kostnader

 

-4 987 107

 

-1 824 278

 

Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

 

-711 202

 

-553 624

 

Summa rörelsekostnader

 

-5 698 309

 

-2 377 902

 

Rörelseresultat

 

-2 214 383

 

916 380

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

14 639

 

5

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-1 689 608

 

-836 022

 

Summa finansiella poster

 

-1 674 969

 

-836 017

 

Resultat efter finansiella poster

 

-3 889 352

 

80 363

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före skatt

 

-3 889 352

 

80 363

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

-3 889 352

 

80 363

 

Marie Schilke Fastighets AB

Org.nr 556869-5323

 

 

4 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

2

84 433 798

 

84 869 480

 

Inventarier, verktyg och installationer

3

11 980

 

0

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

84 445 778

 

84 869 480

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

84 445 778

 

84 869 480

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

304 850

 

2 115

 

Fordringar hos koncernföretag

 

0

 

30 000

 

Övriga fordringar

 

4 257

 

6 399

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

149 779

 

107 248

 

Summa kortfristiga fordringar

 

458 886

 

145 762

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

702 865

 

2 577 507

 

Summa kassa och bank

 

702 865

 

2 577 507

 

Summa omsättningstillgångar

 

1 161 751

 

2 723 269

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

85 607 529

 

87 592 749

 

 

 

 

 

 

 

Marie Schilke Fastighets AB

Org.nr 556869-5323

 

 

5 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

50 000

 

50 000

 

Uppskrivningsfond

4

58 430 187

 

58 867 275

 

Summa bundet eget kapital

 

58 480 187

 

58 917 275

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

-5 338 113

 

-5 855 563

 

Årets resultat

 

-3 889 352

 

80 363

 

Summa fritt eget kapital

 

-9 227 465

 

-5 775 200

 

Summa eget kapital

 

49 252 722

 

53 142 075

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga långfristiga skulder

5

14 953 487

 

16 127 512

 

Summa långfristiga skulder

 

14 953 487

 

16 127 512

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

18 839 424

 

16 002 676

 

Leverantörsskulder

 

126 805

 

240 888

 

Skulder till koncernföretag

 

1 652 265

 

1 317 735

 

Skatteskulder

 

8 235

 

6 342

 

Övriga skulder

 

22 524

 

12 710

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

752 067

 

742 811

 

Summa kortfristiga skulder

 

21 401 320

 

18 323 162

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

85 607 529

 

87 592 749

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Schilke Fastighets AB

Org.nr 556869-5323

6 (9)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Inga inköp eller försäljningar har skett inom koncernen.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Byggnader

25-50 år

 

Markanläggningar

20 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

20 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

Marie Schilke Fastighets AB

Org.nr 556869-5323

7 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 2 Byggnader och mark

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

29 343 845

29 343 845

 

Inköp

275 000

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

29 618 845

29 343 845

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-3 964 692

-3 695 220

 

Årets avskrivningar

-273 594

-269 472

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-4 238 286

-3 964 692

 

 

 

 

 

Ingående uppskrivningar

59 490 327

20 946 659

 

Årets uppskrivningar

 

38 827 820

 

Årets avskrivningar på uppskrivet belopp

-437 088

-284 152

 

Utgående ackumulerade uppskrivningar

59 053 239

59 490 327

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

84 433 798

84 869 480

 

 

 

 

 

Taxeringsvärden byggnader

29 779 000

29 779 000

 

Taxeringsvärden mark

55 326 000

55 326 000

 

 

85 105 000

85 105 000

 

 

 

 

 

 

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Inköp

12 500

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

12 500

0

 

 

 

 

 

Årets avskrivningar

-520

0

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-520

0

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

11 980

0

 

 

 

 

 

 

Not 4 Uppskrivningsfond

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Belopp vid årets ingång

58 867 275

20 323 607

 

Avsättning till fonden under räkenskapsåret

0

38 827 820

 

Avskrivning av uppskrivna tillgångar

-437 088

-284 152

 

Belopp vid årets utgång

58 430 187

58 867 275

 

 

 

 

 

Marie Schilke Fastighets AB

Org.nr 556869-5323

8 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 5 Övriga långfristiga skulder

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lån från aktieägare

14 953 487

15 302 171

 

Omklassificering leverantörsskuld

0

825 341

 

 

14 953 487

16 127 512

 

 

 

 

 

 

Not 6 Ställda säkerheter

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Fastighetsinteckning

21 390 000

19 000 000

 

 

21 390 000

19 000 000

 

 

 

 

 

 

Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Några väsentliga händelser har ej inträffat efter räkenskapsårets slut.