2022-01-01 2022-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556869-53232022-01-012022-12-31 556869-53232021-01-012021-12-31 556869-53232020-01-012020-12-31 556869-53232019-01-012019-12-31 556869-53232022-12-31 556869-53232021-12-31 556869-53232020-12-31 556869-53232019-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Marie Schilke Fastighets AB

 

556869-5323

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-27.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Marie Schilke Fastighets AB

Org.nr 556869-5323

1 (9)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Marie Schilke Fastighets AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

 

Bolaget bedriver förvaltning av fastigheter.

 

Marie Schilke Fastighets AB är ett helägt dotterbolag till Marie Schilke Holding AB, org nr
556869-5331 med säte i Stockholm.

 

 

Företaget har sitt säte i Stockholm.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 

Under 2022 har översyn av fastighetens tak utförts. Nödvändiga reparationer och förbättringar av
taksäkerheten har gjorts.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2022

2021

2020

2019

 

Nettoomsättning

3 282

2 818

3 058

2 763

 

Resultat efter finansiella poster

80

-1 106

-911

649

 

Soliditet (%)

60,7

28,8

35,2

36,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Uppskriv-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

ningsfond

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

50 000

20 323 607

-2 633 833

-3 505 882

14 233 892

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

 

-3 505 882

3 505 882

0

Avskrivning
uppskrivning

 

-284 152

284 152

 

0

Uppskrivning fastighet

 

38 827 820

 

 

38 827 820

Årets resultat

 

 

 

80 363

80 363

Belopp vid årets utgång

50 000

58 867 275

-5 855 563

80 363

53 142 075

 

 

 

 

 

 

Marie Schilke Fastighets AB

Org.nr 556869-5323

2 (9)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

 

ansamlad förlust   -5 855 563
årets vinst   80 363
  -5 775 200

 

behandlas så att

i ny räkning överföres   -5 775 200
  -5 775 200

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Marie Schilke Fastighets AB

Org.nr 556869-5323

 

 

3 (9)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2022-01-01

-2022-12-31

2021-01-01

-2021-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

3 282 092

 

2 817 533

 

Övriga rörelseintäkter

 

12 190

 

516 703

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

3 294 282

 

3 334 236

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Övriga externa kostnader

 

-1 824 278

 

-3 214 148

 

Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

 

-553 624

 

-476 353

 

Summa rörelsekostnader

 

-2 377 902

 

-3 690 501

 

Rörelseresultat

 

916 380

 

-356 265

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

5

 

19

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-836 022

 

-749 636

 

Summa finansiella poster

 

-836 017

 

-749 617

 

Resultat efter finansiella poster

 

80 363

 

-1 105 882

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Lämnade koncernbidrag

 

0

 

-2 400 000

 

Summa bokslutsdispositioner

 

0

 

-2 400 000

 

Resultat före skatt

 

80 363

 

-3 505 882

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

80 363

 

-3 505 882

 

Marie Schilke Fastighets AB

Org.nr 556869-5323

 

 

4 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

2

84 869 480

 

46 595 284

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

84 869 480

 

46 595 284

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

84 869 480

 

46 595 284

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

2 115

 

6 090

 

Fordringar hos koncernföretag

 

30 000

 

30 000

 

Övriga fordringar

 

6 399

 

106 334

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

107 248

 

554 624

 

Summa kortfristiga fordringar

 

145 762

 

697 048

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

2 577 507

 

2 060 713

 

Summa kassa och bank

 

2 577 507

 

2 060 713

 

Summa omsättningstillgångar

 

2 723 269

 

2 757 761

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

87 592 749

 

49 353 045

 

 

 

 

 

 

 

Marie Schilke Fastighets AB

Org.nr 556869-5323

 

 

5 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

50 000

 

50 000

 

Uppskrivningsfond

3

58 867 275

 

20 323 607

 

Summa bundet eget kapital

 

58 917 275

 

20 373 607

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

-5 855 563

 

-2 633 834

 

Årets resultat

 

80 363

 

-3 505 882

 

Summa fritt eget kapital

 

-5 775 200

 

-6 139 716

 

Summa eget kapital

 

53 142 075

 

14 233 891

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

4

0

 

16 002 676

 

Övriga långfristiga skulder

5

16 127 512

 

16 602 512

 

Summa långfristiga skulder

 

16 127 512

 

32 605 188

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

16 002 676

 

163 252

 

Leverantörsskulder

 

240 888

 

437 667

 

Skulder till koncernföretag

 

1 317 735

 

1 317 735

 

Skatteskulder

 

6 342

 

2 356

 

Övriga skulder

 

12 710

 

12 710

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

742 811

 

580 246

 

Summa kortfristiga skulder

 

18 323 162

 

2 513 966

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

87 592 749

 

49 353 045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Schilke Fastighets AB

Org.nr 556869-5323

6 (9)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

.

Inga inköp eller försäljningar har skett inom koncernen.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Byggnader

25-50 år

 

Markanläggningar

20 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

Marie Schilke Fastighets AB

Org.nr 556869-5323

7 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 2 Byggnader och mark

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

29 343 845

29 151 128

 

Inköp

0

192 717

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

29 343 845

29 343 845

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-3 695 220

-3 426 551

 

Årets avskrivningar

-269 472

-268 669

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-3 964 692

-3 695 220

 

 

 

 

 

Ingående uppskrivningar

20 946 659

21 154 343

 

Årets uppskrivningar

38 827 820

0

 

Årets avskrivningar på uppskrivet belopp

-284 152

-207 684

 

Utgående ackumulerade uppskrivningar

59 490 327

20 946 659

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

84 869 480

46 595 284

 

 

 

 

 

Taxeringsvärden byggnader

29 779 000

22 663 000

 

Taxeringsvärden mark

55 326 000

39 241 000

 

 

85 105 000

61 904 000

 

 

 

 

 

 

Not 3 Uppskrivningsfond

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

Belopp vid årets ingång

20 323 607

20 531 291

 

Avsättning till fonden under räkenskapsåret

38 827 820

0

 

Avskrivning av uppskrivna tillgångar

-284 152

-207 684

 

Belopp vid årets utgång

58 867 275

20 323 607

 

 

 

 

 

Marie Schilke Fastighets AB

Org.nr 556869-5323

8 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 4 Långfristiga skulder till kreditinstitut

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen

0

15 359 668

 

 

0

15 359 668

 

 

 

 

 

 

Not 5 Övriga långfristiga skulder

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lån från aktieägare

15 302 171

15 777 171

 

Omklassificering leverantörsskuld

825 341

825 341

 

 

16 127 512

16 602 512

 

 

 

 

 

 

Not 6 Ställda säkerheter

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

Fastighetsinteckning

19 000 000

16 710 000

 

 

19 000 000

16 710 000

 

 

 

 

 

 

Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bolaget har en tvist med en tidigare leverantör av utförda fastighetstjänster. De tvistiga skulderna
redovisas som övriga långfristiga skulder. Under 2023 har man nått förlikning i målet.