2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556869-53152023-01-012023-12-31 556869-53152022-01-012022-12-31 556869-53152021-01-012021-12-31 556869-53152020-01-012020-12-31 556869-53152023-12-31 556869-53152022-12-31 556869-53152021-12-31 556869-53152020-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Marie Schilke Invest AB

 

556869-5315

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-04-24.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Marie Schilke Invest AB

Org.nr 556869-5315

1 (9)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Marie Schilke Invest AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

 

Bolaget bedriver förvaltning av fastigheter.

 

Marie Schilke Invest AB är ett helägt dotterbolag till Marie Schilke Holding AB, org nr 556896-5331
med säte i Stockholm.

 

Företaget har sitt säte i Stockholm.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 

Några väsentliga händelser har ej inträffat under räkenskapsåret.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023

2022

2021

2020

 

Nettoomsättning

4 778

4 411

4 152

4 147

 

Resultat efter finansiella poster

-507

-680

-5 729

-2 376

 

Soliditet (%)

46,0

46,2

0,1

5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Uppskriv-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

ningsfond

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

50 000

75 366 767

-21 243 881

-680 246

53 492 640

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

 

-680 246

680 246

0

Avskrivning
uppskrivning

 

-526 104

526 104

 

0

Årets resultat

 

 

 

-506 613

-506 613

Belopp vid årets utgång

50 000

74 840 663

-21 398 023

-506 613

52 986 027

 

 

 

 

 

 

Marie Schilke Invest AB

Org.nr 556869-5315

2 (9)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

 

ansamlad förlust   -21 398 023
årets förlust   -506 613
  -21 904 636

 

behandlas så att

i ny räkning överföres   -21 904 636
  -21 904 636

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Marie Schilke Invest AB

Org.nr 556869-5315

 

 

3 (9)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

4 778 484

 

4 411 220

 

Övriga rörelseintäkter

 

122 131

 

57 730

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

4 900 615

 

4 468 950

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Övriga externa kostnader

 

-1 722 640

 

-2 919 000

 

Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

 

-929 791

 

-690 428

 

Summa rörelsekostnader

 

-2 652 431

 

-3 609 428

 

Rörelseresultat

 

2 248 184

 

859 522

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

14 351

 

11

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-2 769 148

 

-1 539 779

 

Summa finansiella poster

 

-2 754 797

 

-1 539 768

 

Resultat efter finansiella poster

 

-506 613

 

-680 246

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före skatt

 

-506 613

 

-680 246

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

-506 613

 

-680 246

 

Marie Schilke Invest AB

Org.nr 556869-5315

 

 

4 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

2

110 548 208

 

111 466 052

 

Maskiner och andra tekniska anläggningar

3

0

 

8 731

 

Inventarier, verktyg och installationer

4

60 132

 

63 348

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

110 608 340

 

111 538 131

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

110 608 340

 

111 538 131

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

78 720

 

103 921

 

Fordringar hos koncernföretag

 

1 700 000

 

1 300 000

 

Övriga fordringar

 

11 280

 

11 068

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

91 606

 

114 986

 

Summa kortfristiga fordringar

 

1 881 606

 

1 529 975

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

2 654 390

 

2 716 577

 

Summa kassa och bank

 

2 654 390

 

2 716 577

 

Summa omsättningstillgångar

 

4 535 996

 

4 246 552

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

115 144 336

 

115 784 683

 

 

 

 

 

 

 

Marie Schilke Invest AB

Org.nr 556869-5315

 

 

5 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

50 000

 

50 000

 

Uppskrivningsfond

5

74 840 663

 

75 366 767

 

Summa bundet eget kapital

 

74 890 663

 

75 416 767

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

-21 398 023

 

-21 243 881

 

Årets resultat

 

-506 613

 

-680 246

 

Summa fritt eget kapital

 

-21 904 636

 

-21 924 127

 

Summa eget kapital

 

52 986 027

 

53 492 640

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga långfristiga skulder

6

26 158 956

 

28 382 264

 

Summa långfristiga skulder

 

26 158 956

 

28 382 264

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

34 819 960

 

32 855 960

 

Leverantörsskulder

 

176 222

 

204 064

 

Skulder till koncernföretag

 

0

 

17 735

 

Skatteskulder

 

14 317

 

11 867

 

Övriga skulder

 

32 201

 

21 014

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

956 653

 

799 139

 

Summa kortfristiga skulder

 

35 999 353

 

33 909 779

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

115 144 336

 

115 784 683

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Schilke Invest AB

Org.nr 556869-5315

6 (9)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Inga inköp eller försäljningar har skett till bolag inom koncernen under året.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Byggnader

50 år

 

Maskiner och andra tekniska anläggningar

5 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

20 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

Marie Schilke Invest AB

Org.nr 556869-5315

7 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 2 Byggnader och mark

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

41 191 873

41 191 873

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

41 191 873

41 191 873

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-5 092 592

-4 700 852

 

Årets avskrivningar

-391 740

-391 740

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-5 484 332

-5 092 592

 

 

 

 

 

Ingående uppskrivningar

75 366 771

21 561 059

 

Årets uppskrivningar

0

54 093 776

 

Årets avskrivningar på uppskrivet belopp

-526 104

-288 064

 

Utgående ackumulerade uppskrivningar

74 840 667

75 366 771

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

110 548 208

111 466 052

 

 

 

 

 

Taxeringsvärden byggnader

39 972 000

39 972 000

 

Taxeringsvärden mark

71 800 000

71 800 000

 

 

111 772 000

111 772 000

 

 

 

 

 

 

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

47 735

47 735

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

47 735

47 735

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-39 004

-29 452

 

Årets avskrivningar

-8 731

-9 552

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-47 735

-39 004

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

8 731

 

 

 

 

 

Marie Schilke Invest AB

Org.nr 556869-5315

8 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

64 420

0

 

Inköp

0

64 420

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

64 420

64 420

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-1 072

0

 

Årets avskrivningar

-3 216

-1 072

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-4 288

-1 072

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

60 132

63 348

 

 

 

 

 

 

Not 5 Uppskrivningsfond

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Belopp vid årets ingång

75 366 767

21 561 055

 

Avsättning till fonden under räkenskapsåret

0

54 093 776

 

Avskrivning av uppskrivna tillgångar

-526 104

-288 064

 

Belopp vid årets utgång

74 840 663

75 366 767

 

 

 

 

 

 

Not 6 Övriga långfristiga skulder

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Skulder till aktieägare

26 108 956

26 883 956

 

Erlagda depositioner hyresgäster

50 000

50 000

 

Omklassificering leverantörsskulder

0

1 448 308

 

 

26 158 956

28 382 264

 

 

 

 

 

 

Not 7 Ställda säkerheter

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Fastighetsinteckning

35 000 000

35 000 000

 

 

35 000 000

35 000 000

 

 

 

 

 

 

Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.