556869-5315 Marie Schilke Invest AB

Årsredovisning

för

Marie Schilke Invest AB

556869-5315

Räkenskapsåret

2022

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-27.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Marie Schilke Invest AB

Org.nr 556869-5315

1 (9)

Styrelsen för Marie Schilke Invest AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver förvaltning av fastigheter.

Marie Schilke Invest AB är ett helägt dotterbolag till Marie Schilke Holding AB, org nr 556896-5331
med säte i Stockholm.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Fastigheten har under 2022 renoverat rökkanalerna, förbättrat taksäkerheten med räcken och stegar samt
spolat avloppsstammarna.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	4 411	4 152	4 147	3 999
Resultat efter finansiella poster	-680	-5 729	-2 376	329
Soliditet (%)	46,2	0,1	5,6	9,2

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Uppskriv-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	ningsfond	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	21 561 055	-18 202 634	-3 329 311	79 110
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning			-3 329 311	3 329 311	0
Avskrivning uppskrivning		-288 064	288 064		0
Uppskrivning		54 093 776			54 093 776
Årets resultat				-680 246	-680 246
Belopp vid årets utgång	50 000	75 366 767	-21 243 881	-680 246	53 492 640

Marie Schilke Invest AB

Org.nr 556869-5315

2 (9)

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust

-21 243 881

årets förlust

-680 246

-21 924 127

behandlas så att

i ny räkning överföres

-21 924 127

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Marie Schilke Invest AB

Org.nr 556869-5315

3 (9)

Resultaträkning

Not

2022-01-01

-2022-12-31

2021-01-01

-2021-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning	4 411 220	4 152 391
Övriga rörelseintäkter	57 730	131 637
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	4 468 950	4 284 028

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader	-2 919 000	-8 129 819
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-690 428	-565 560
Summa rörelsekostnader	-3 609 428	-8 695 379
Rörelseresultat	859 522	-4 411 351

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	11	338
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 539 779	-1 318 298
Summa finansiella poster	-1 539 768	-1 317 960
Resultat efter finansiella poster	-680 246	-5 729 311

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag	0	2 400 000
Summa bokslutsdispositioner	0	2 400 000
Resultat före skatt	-680 246	-3 329 311

Årets resultat	-680 246	-3 329 311

Marie Schilke Invest AB

Org.nr 556869-5315

4 (9)

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	2	111 466 052	58 052 080
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	8 731	18 283
Inventarier, verktyg och installationer	4	63 348	0
Summa materiella anläggningstillgångar		111 538 131	58 070 363

Summa anläggningstillgångar		111 538 131	58 070 363

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		103 921	117 470
Fordringar hos koncernföretag		1 300 000	1 282 265
Övriga fordringar		11 068	83 496
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		114 986	74 504
Summa kortfristiga fordringar		1 529 975	1 557 735

Kassa och bank
Kassa och bank		2 716 577	209 451
Summa kassa och bank		2 716 577	209 451
Summa omsättningstillgångar		4 246 552	1 767 186

SUMMA TILLGÅNGAR		115 784 683	59 837 549

Marie Schilke Invest AB

Org.nr 556869-5315

5 (9)

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Uppskrivningsfond	5	75 366 767	21 561 055
Summa bundet eget kapital		75 416 767	21 611 055

Fritt eget kapital
Balanserat resultat		-21 243 881	-18 202 634
Årets resultat		-680 246	-3 329 311
Summa fritt eget kapital		-21 924 127	-21 531 945
Summa eget kapital		53 492 640	79 110

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder till kreditinstitut	6	0	29 855 960
Övriga långfristiga skulder	7	28 382 264	29 067 364
Summa långfristiga skulder		28 382 264	58 923 324

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		32 855 960	36 000
Leverantörsskulder		204 064	137 845
Skulder till koncernföretag		17 735	0
Skatteskulder		11 867	18 814
Övriga skulder		21 014	21 014
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		799 139	621 442
Summa kortfristiga skulder		33 909 779	835 115

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		115 784 683	59 837 549

Marie Schilke Invest AB

Org.nr 556869-5315

6 (9)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Inga inköp eller försäljningar har skett till bolag inom koncernen under året.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	50 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 år
Inventarier, verktyg och installationer	20 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Marie Schilke Invest AB

Org.nr 556869-5315

7 (9)

Not 2 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	41 191 873	41 191 873
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	41 191 873	41 191 873

Ingående avskrivningar	-4 700 852	-4 309 112
Årets avskrivningar	-391 740	-391 740
Utgående ackumulerade avskrivningar	-5 092 592	-4 700 852

Ingående uppskrivningar	21 561 059	21 730 103
Årets uppskrivningar	54 093 776	0
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-288 064	-169 044
Utgående ackumulerade uppskrivningar	75 366 771	21 561 059

Utgående redovisat värde	111 466 052	58 052 080

Taxeringsvärden byggnader	39 972 000	30 243 000
Taxeringsvärden mark	71 800 000	51 400 000
	111 772 000	81 643 000

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	47 735	47 735
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	47 735	47 735

Ingående avskrivningar	-29 452	-24 676
Årets avskrivningar	-9 552	-4 776
Utgående ackumulerade avskrivningar	-39 004	-29 452

Utgående redovisat värde	8 731	18 283

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31

Inköp	64 420	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	64 420	0

Årets avskrivningar	-1 072	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 072	0

Utgående redovisat värde

63 348

Marie Schilke Invest AB

Org.nr 556869-5315

8 (9)

Not 5 Uppskrivningsfond

	2022-12-31	2021-12-31

Belopp vid årets ingång	21 561 055	21 730 103
Avsättning till fonden under räkenskapsåret	54 093 776	0
Avskrivning av uppskrivna tillgångar	-288 064	-169 048
Belopp vid årets utgång	75 366 767	21 561 055

Not 6 Långfristiga skulder till kreditinstitut

	2022-12-31	2021-12-31


Skulder som förfaller senare än 5 år efter balansdagen	0	26 732 960
	0	26 732 960

Not 7 Övriga långfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31

Skulder till aktieägare	26 883 956	27 569 056
Erlagda depositioner hyresgäster	50 000	50 000
Omklassificering leverantörsskulder	1 448 308	1 448 308
	28 382 264	29 067 364

Not 8 Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31

Fastighetsinteckning	35 000 000	33 000 000
	35 000 000	33 000 000

Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bolaget har en pågående tvist med en tidigare leverantör av utförda fastighetstjänster. De tvistiga
skulderna redovisas som övriga långfristiga skulder. Under början av 2023 har parterna nått förlikning i
målet.