Å R S R E D O V I S N I N G
för
TIKI Safety AB

Org.nr. 556868-3337

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2025-01-01--2025-12-31

InnehållSida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE2
-RESULTATRÄKNING4
-BALANSRÄKNING5
-NOTER7
-underskrifter11

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2026-06-30.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

TIKI Safety AB
 Org.nr. 556868-3337

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Verksamheten
Verksamhetens art och inriktning
Bolaget bedriver sedan 2012 utveckling av andning- och ansiktsskydd. Produkten började produceras hösten 2015 och bolagets fokus har fram till 2019 varit att sälja mot bygg- och saneringsindustin, men i samband med pandemiutbrottet i mars 2020 har även sjukvården blivit en kundsegment. Bolaget ägs till 87% av Stig-Bolaget AB och övriga sju aktieägare äger13% tillsammans.
Säte
Företagets säte är Stockholm
Viktiga förhållanden och väsentliga händelser
Efter att pandemi situationen förbättrades under hösten 2021 och 2022 har efterfrågan på Tikis produkter normaliserats. Bolaget har därför sedan 2022 fokuserat på att utveckla en ny kundanpassad produktportfölj och utökat IPR med nya panterade lösningar för användare och administratörer av personlig skyddsutrustning. Nya produkter förväntas att lanseras 2026/2027. Bolagets verksamhet har under 2025 till stor del finansierats med villkorade aktieägarkapitaltillskott.
Flerårsöversikt
2025202420232022
Nettoomsättning470525603610
Res. efter finansiella poster-7 407-9 736-8 296-11 669
Soliditet (%)4444
Definitioner av nyckeltal, se noter
Sida 2 av 11
TIKI Safety AB
 Org.nr. 556868-3337
Förändringar i eget kapital
AktiekapitalFond för utvecklings- utgifterBalanserat resultatÅrets resultatBalanserat resultat inkl årets resultat
Belopp vid årets ingång150 0004 911 6265 240 072-9 735 859-5 240 072
Nyemission250 000
Aktivering av utvecklingsutgifter982 344-982 344-982 344
Upplösning av fond för utvecklingsutgifter-231 371231 371231 371
Balanseras i ny räkning-9 735 8599 735 8590
Erhållna aktieägartillskott7 090 9177 090 917
Årets resultat-7 406 754-7 406 754
Belopp vid årets utgång400 0005 662 5991 844 157-7 406 754-1 066 810
Villkorade, ännu ej återbetalda aktieägartillskott uppgår per balansdagen 90 720 492 kr (83 629 575 kr) Aktieägarbeslut krävs för att besluta hur mycket av aktieägarlånen som ska konverteras till villkorade aktieägartillskott.
Resultatdisposition
Förslag till behandling av bolagets förlust
Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst1 844 156
årets förlust-7 406 754
-5 562 598
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres-5 562 598
-5 562 598
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
Sida 3 av 11
TIKI Safety AB
 Org.nr. 556868-3337
RESULTATRÄKNING2025-01-01
2025-12-31		2024-01-01
2024-12-31
Not
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning469 860525 376
Övriga rörelseintäkter877 328884
1 347 188526 260
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter-442 540-345 234
Handelsvaror-73 096-132 495
Övriga externa kostnader-2 519 239-2 348 036
Personalkostnader3-3 021 914-3 576 034
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar-1 332 336-2 293 583
Övriga rörelsekostnader-20 398-12 383
-7 409 523-8 707 765
Rörelseresultat-6 062 335-8 181 505
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter20 7401 098
Räntekostnader och liknande resultatposter-1 365 159-1 555 452
-1 344 419-1 554 354
Resultat efter finansiella poster-7 406 754-9 735 859
Resultat före skatt-7 406 754-9 735 859
Skatt på årets resultat400
Årets resultat-7 406 754-9 735 859
Sida 4 av 11
TIKI Safety AB
 Org.nr. 556868-3337
BALANSRÄKNING2025-12-312024-12-31
Not
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten55 662 5994 911 626
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter61 028 2011 071 170
6 690 8005 982 796
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar7940 4561 410 656
Inventarier, verktyg och installationer843 888232 808
Förbättringsutgifter på annans fastighet933 07746 115
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar10018 257
1 017 4211 707 836
Summa anläggningstillgångar7 708 2217 690 632
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter2 639 6153 034 070
Färdiga varor och handelsvaror1 989 7351 802 200
Pågående arbeten för annans räkning036 866
4 629 3504 873 136
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar77288 659
Aktuell skattefordran102 641102 641
Övriga fordringar62 473303 208
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter94 67728 440
260 563522 948
Kassa och bank
Kassa och bank76 26411 844
Summa kassa och bank76 26411 844
Summa omsättningstillgångar4 966 1775 407 928
SUMMA TILLGÅNGAR12 674 39813 098 560
Sida 5 av 11
TIKI Safety AB
 Org.nr. 556868-3337
BALANSRÄKNING2025-12-312024-12-31
Not
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital400 000150 000
Fond för utvecklingsutgifter5 662 5994 911 626
6 062 5995 061 626
Fritt eget kapital
Balanserat resultat1 844 1565 240 071
Årets resultat-7 406 754-9 735 859
-5 562 598-4 495 788
Summa eget kapital500 001565 838
Långfristiga skulder11
Skulder till kreditinstitut855 276855 266
Skulder till koncernföretag1 867 3437 514 039
Summa långfristiga skulder2 722 6198 369 305
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut427 626570 180
Leverantörsskulder450 968798 230
Övriga skulder8 445 6772 053 500
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter127 507741 507
Summa kortfristiga skulder9 451 7784 163 417
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER12 674 39813 098 560
Sida 6 av 11
TIKI Safety AB
 Org.nr. 556868-3337

NOTER

Not 1Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Antal år
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar5
Inventarier, verktyg och installationer5
Förbättringsutgifter på annans fastighet20
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsutgifter5
Koncessioner, patent, licenser och varumärken5
Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och dess nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed den valda värderingsmetoden innebär det att inkurans i varulagret har beaktats.
Inkomstskatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningensmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.
Sida 7 av 11
TIKI Safety AB
 Org.nr. 556868-3337

NOTER

Not 2Uppskattningar och bedömningar
Upprättande av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och antagande som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antagande ses över regelbundet. Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antagande på balansdagen bedöms kunna innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår.
Not 3Medelantal anställda20252024
Medelantal anställda har varit3,003,00
Not 4Skatt på årets resultat20252024
Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt-7 406 754-9 735 859
Skattekostnad 20,60% (20,60%)1 525 7912 005 587
Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader-6 211-4 163
Ej skattepliktiga intäkter165226
I år uppkomna underskottsavdrag-1 519 746-2 001 651
Summa redovisad skatt00
Not 5Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten2025-12-312024-12-31
Ingående anskaffningsvärde7 399 2705 504 625
Inköp982 344Inköp1 894 645Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden8 381 6147 399 270
Ingående avskrivningar-2 487 644-1 940 789
Försäljningar/utrangeringar-231 371-546 855
Utgående ackumulerade avskrivningar-2 719 015-2 487 644
Utgående redovisat värde5 662 5994 911 626
Sida 8 av 11
TIKI Safety AB
 Org.nr. 556868-3337

NOTER

Not 6Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m.2025-12-312024-12-31
Ingående anskaffningsvärde2 492 7391 807 217
Inköp336 524685 522
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden2 829 2632 492 739
Ingående avskrivningar-1 421 569-1 005 210
Årets avskrivningar-379 493-416 359
Utgående ackumulerade avskrivningar-1 801 062-1 421 569
Utgående redovisat värde1 028 2011 071 170
Not 7Maskiner och andra tekniska anläggningar2025-12-312024-12-31
Ingående anskaffningsvärde7 099 7656 823 565
Inköp46 720313 100
Försäljningar/utrangeringar-1 262 388-36 900
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden5 884 0967 099 765
Ingående avskrivningar-5 689 109-4 802 726
Försäljningar/utrangeringar02 490
Årets avskrivningar-745 468-888 873
Utgående ackumulerade avskrivningar-4 943 641-5 689 109
Utgående redovisat värde940 4551 410 656
Not 8Inventarier, verktyg och installationer2025-12-312024-12-31
Ingående anskaffningsvärde1 388 4801 244 183
Inköp0144 297
Försäljningar/utrangeringar-51 4700
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden1 337 0101 388 480
Ingående avskrivningar-1 155 672-896 673
Årets avskrivningar-173 257-258 999
Utgående ackumulerade avskrivningar-1 293 122-1 155 672
Utgående redovisat värde43 888232 808
Sida 9 av 11
TIKI Safety AB
 Org.nr. 556868-3337

NOTER

Not 9Förbättringsutgifter på annans fastighet2025-12-312024-12-31
Ingående anskaffningsvärde142 965
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden142 965142 965
Ingående avskrivningar-96 850-76 812
Årets avskrivningar-13 038-20 038
Utgående ackumulerade avskrivningar-109 888-96 850
Utgående redovisat värde33 07746 115
Not 10Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar2025-12-312024-12-31
Ingående anskaffningsvärde824 739824 739
Försäljningar/utrangeringar-281 911
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden542 828824 739
Ingående avskrivningar-806 482Ingående avskrivningar-641 534Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar281 9110
Årets avskrivningar-18 256Årets avskrivningar-164 948Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar-542 827Utgående ackumulerade avskrivningar-806 482Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde018 257
Not 11Långfristiga skulder2025-12-312024-12-31
Att fördela
Summa långfristig skuld - betalas inom 1 år427 626570 180
Summa långfristig skuld - betalas inom 2 till 5 år855 276855 266
1 282 9021 425 446
Not 12Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Bolaget fortsätter sitt arbete med att vidareutveckla befintliga produkter för att anpassa ytterligare till kundernas krav.
Sida 10 av 11
TIKI Safety AB
 Org.nr. 556868-3337

NOTER

Not 13Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 11 av 11