Å R S R E D O V I S N I N G
för
KCAP

Org.nr. 556867-4740

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-05-30.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

KCAP
 Org.nr. 556867-4740

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är att bedriva förvaltning av värdepapper samt konsultationer inom ekonomisk rådgivning. Företagets säte är Stockholm.

Flerårsöversikt

2022 2021 2020 2019
Nettoomsättning 0 0 0 0
Resultat efter finansiella poster 2 516 782 3 171 789 3 012 966 -3 041 147
Soliditet (%) 83,17 87,86 91,29 99,87

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Reserv- Fritt eget
fond kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 0 14 788 683
Årets resultat 2 516 782
Belopp vid årets utgång 50 000 0 17 305 465

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 14 788 683
Årets resultat 2 516 782
17 305 465
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 17 305 465
17 305 465

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 7
KCAP
 Org.nr. 556867-4740

RESULTATRÄKNING
Not		 2022-01-01
2022-12-31		 2021-01-01
2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 0 0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 0 0

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -104 505 -320 155
Personalkostnader -492 826 -551 964
Summa rörelsekostnader -597 331 -872 119

Rörelseresultat -597 331 -872 119

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 2 403 765 1 337 131
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 142 726 21 677
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar 642 460 2 707 676
Räntekostnader och liknande resultatposter -74 838 -22 576
Summa finansiella poster 3 114 113 4 043 908

Resultat efter finansiella poster 2 516 782 3 171 789

Resultat före skatt 2 516 782 3 171 789
Årets resultat 2 516 782 3 171 789
Sida 3 av 7
KCAP
 Org.nr. 556867-4740

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2 7 078 880 7 078 880
Andra långfristiga värdepappersinnehav 3 8 711 813 2 414 773
Andra långfristiga fordringar 4 362 805 4 481 562
Summa finansiella anläggningstillgångar 16 153 498 13 975 215

Summa anläggningstillgångar 16 153 498 13 975 215

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 4 500 000 0
Övriga fordringar 30 000 2 032 000
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 156 585 32 250
Summa kortfristiga fordringar 4 686 585 2 064 250

Kassa och bank
Kassa och bank 25 189 848 745
Summa kassa och bank 25 189 848 745

Summa omsättningstillgångar 4 711 774 2 912 995

SUMMA TILLGÅNGAR 20 865 272 16 888 210
Sida 4 av 7
KCAP
 Org.nr. 556867-4740

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 14 788 683 11 616 894
Årets resultat 2 516 782 3 171 789
Summa fritt eget kapital 17 305 465 14 788 683

Summa eget kapital 17 355 465 14 838 683

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 309 0
Övriga skulder 3 408 081 2 034 874
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 99 417 14 653
Summa kortfristiga skulder 3 509 807 2 049 527

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 865 272 16 888 210
Sida 5 av 7
KCAP
 Org.nr. 556867-4740

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Noter till balansräkningen

Not 2 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2022-12-31 2021-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Doracap AB 334 7 078 880 7 078 880
559044-3940 Stockholm 33,4%
7 078 880 7 078 880
Doracap AB
Ingående anskaffningsvärden 7 078 880 7 086 380
Omklassificeringar 0 -7 500
Utgående anskaffningsvärden 7 078 880 7 078 880
Redovisat värde 7 078 880 7 078 880
Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 3 737 437 7 971 518
Inköp 6 039 598 566 465
Försäljningar -2 393 472 -4 782 993
Omklassificeringar 2 002 000 -17 553
Utgående anskaffningsvärden 9 385 563 3 737 437
Ingående nedskrivningar -1 322 664 -4 601 592
Återförda nedskrivningar på försäljningar 0 3 495 000
Återförda nedskrivningar 745 164 0
Årets nedskrivningar -96 250 -216 072
Utgående nedskrivningar -673 750 -1 322 664
Redovisat värde 8 711 813 2 414 773
Sida 6 av 7
KCAP
 Org.nr. 556867-4740
Not 4 Andra långfristiga fordringar 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 5 052 814 1 305 000
Årets utbetalningar -3 943 943 0
Årets amorteringar -168 360 -777 240
Omklassificeringar 0 4 525 054
Utgående anskaffningsvärden 940 511 5 052 814
Ingående nedskrivningar -571 252 0
Återförda nedskrivningar 3 750 0
Årets nedskrivningar -10 204 -571 252
Utgående nedskrivningar -577 706 -571 252
Redovisat värde 362 805 4 481 562

Övriga noter

Not 5 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 7 av 7