Å R S R E D O V I S N I N G
för
KCAP

Org.nr. 556867-4740

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01--2021-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-05-30.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

KCAP
 Org.nr. 556867-4740

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är att bedriva förvaltning av värdepapper samt konsultationer inom ekonomisk rådgivning. Företagets säte är Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har samhället fortsatt att drabbas av Coronavirus - Covid 19. Effekterna av de regleringar med mera som görs i olika länder kommer att ha effekt på näringslivet i stort och leda till en påverkan av bolaget som ännu inte kan bedömas fullt ut.

Flerårsöversikt

2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 0 0 0 0
Resultat efter finansiella poster 3 171 789 3 012 966 -3 041 147 6 207 133
Soliditet (%) 87,86 91,29 99,87 99,89

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Reserv- Fritt eget
fond kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 0 11 616 894
Årets resultat 3 171 789
Belopp vid årets utgång 50 000 0 14 788 683

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 11 616 894
Årets resultat 3 171 789
14 788 683
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 14 788 683
14 788 683

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 8
KCAP
 Org.nr. 556867-4740

RESULTATRÄKNING
Not		 2021-01-01
2021-12-31		 2020-01-01
2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 0 0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 0 0

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -320 155 -35 857
Personalkostnader -551 964 0
Summa rörelsekostnader -872 119 -35 857

Rörelseresultat -872 119 -35 857

Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 0 10 128 854
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 1 337 131 121 708
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 21 677 5 047
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar 2 707 676 -7 106 092
Räntekostnader och liknande resultatposter -22 576 -100 694
Summa finansiella poster 4 043 908 3 048 823

Resultat efter finansiella poster 3 171 789 3 012 966

Resultat före skatt 3 171 789 3 012 966
Årets resultat 3 171 789 3 012 966
Sida 3 av 8
KCAP
 Org.nr. 556867-4740

BALANSRÄKNING

 Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2 7 078 880 7 086 380
Andra långfristiga värdepappersinnehav 3 2 414 773 3 369 926
Andra långfristiga fordringar 4 4 481 562 1 305 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 13 975 215 11 761 306

Summa anläggningstillgångar 13 975 215 11 761 306

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 2 032 000 30 001
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 32 250 15 373
Summa kortfristiga fordringar 2 064 250 45 374

Kassa och bank
Kassa och bank 848 745 972 400
Summa kassa och bank 848 745 972 400

Summa omsättningstillgångar 2 912 995 1 017 774

SUMMA TILLGÅNGAR 16 888 210 12 779 080
Sida 4 av 8
KCAP
 Org.nr. 556867-4740

BALANSRÄKNING

 Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 11 616 894 8 603 929
Årets resultat 3 171 789 3 012 966
Summa fritt eget kapital 14 788 683 11 616 895

Summa eget kapital 14 838 683 11 666 895

Långfristiga skulder

 5
Övriga skulder 0 1 000 000
Summa långfristiga skulder 0 1 000 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 0 458
Övriga skulder 2 034 874 1 033
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 653 110 694
Summa kortfristiga skulder 2 049 527 112 185

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 16 888 210 12 779 080
Sida 5 av 8
KCAP
 Org.nr. 556867-4740

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Noter till balansräkningen

Not 2 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2021-12-31 2020-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Doracap AB 334 7 078 880 7 078 880
559044-3940 Stockholm 33,4%
RLG AB 300000 0 7 500
559285-3575 Stockholm 30%
7 078 880 7 086 380
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Ingående anskaffningsvärden 7 086 380 6 663 300
Inköp 0 7 086 380
Försäljningar 0 -6 663 300
Omklassificeringar -7 500 0
Utgående anskaffningsvärden 7 078 880 7 086 380
Ingående nedskrivningar 0 -223 000
Återförda nedskrivningar på försäljningar 0 223 000
Utgående nedskrivningar 0 0
Redovisat värde 7 078 880 7 086 380
Sida 6 av 8
KCAP
 Org.nr. 556867-4740
Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 7 971 518 5 116 022
Inköp 566 465 2 892 993
Försäljningar -4 782 993 -37 497
Omklassificeringar -17 553 0
Utgående anskaffningsvärden 3 737 437 7 971 518
Ingående nedskrivningar -4 601 592 -3 880 000
Återförda nedskrivningar på försäljningar 3 495 000 0
Årets nedskrivningar -216 072 -721 592
Utgående nedskrivningar -1 322 664 -4 601 592
Redovisat värde 2 414 773 3 369 926
Not 4 Andra långfristiga fordringar 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 305 000 240 000
Årets lämnade lån 0 1 095 000
Årets amorteringar -777 240 -30 000
Årets inbetalningar 4 525 054 0
Utgående anskaffningsvärden 5 052 814 1 305 000
Ingående nedskrivningar 0 0
Årets nedskrivningar -571 252 0
Utgående nedskrivningar -571 252 0
Redovisat värde 4 481 562 1 305 000
Not 5 Långfristiga skulder 2021-12-31 2020-12-31
Förfaller mellan 2 och 5 år 0 1 000 000
Sida 7 av 8