Å R S R E D O V I S N I N G
för
KCAP AB

Org.nr. 556867-4740

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01--2019-12-31

InnehållSida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE2
-RESULTATRÄKNING3
-BALANSRÄKNING4
-NOTER6
-Underskrifter7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2020-04-15.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

KCAP AB
 Org.nr. 556867-4740

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är att bedriva förvaltning av värdepapper samt konsultationer inom ekonomisk rådgivning Företagets säte är Stockholm

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Årets resultat har påverkats negativt av nedskrivning av onoterade aktier på totalt 4,1 mkr.

Flerårsöversikt

2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 0 0 0 280 000
Resultat efter finansiella poster -3 041 147 6 207 133 2 289 846 3 096 978
Soliditet (%) 99,87 99,89 99,79 98,01

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Reserv- Fritt eget
fond kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 0 11 815 075
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma:
Utdelning till aktieägare -170 000
Årets resultat -3 041 147
Belopp vid årets utgång 50 000 0 8 603 928

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 11 645 075
Årets resultat -3 041 147
8 603 928
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 8 603 928
8 603 928

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 7
KCAP AB
 Org.nr. 556867-4740

RESULTATRÄKNING
Not		 2019-01-01
2019-12-31		 2018-01-01
2018-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 0 0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 0 0

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -197 980 -42 776
Summa rörelsekostnader -197 980 -42 776

Rörelseresultat -197 980 -42 776

Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 0 6 209 231
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 1 245 572 3 533
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 14 261 37 145
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar -4 103 000 0
Summa finansiella poster -2 843 167 6 249 909

Resultat efter finansiella poster -3 041 147 6 207 133

Resultat före skatt -3 041 147 6 207 133
Årets resultat -3 041 147 6 207 133
Sida 3 av 7
KCAP AB
 Org.nr. 556867-4740

BALANSRÄKNING

 Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2 6 440 300 3 513 300
Andra långfristiga värdepappersinnehav 3 1 236 022 6 155 953
Andra långfristiga fordringar 4 240 000 270 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 7 916 322 9 939 253

Summa anläggningstillgångar 7 916 322 9 939 253

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 30 001 1 779 863
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 521 60 612
Summa kortfristiga fordringar 36 522 1 840 475

Kassa och bank
Kassa och bank 712 117 98 375
Summa kassa och bank 712 117 98 375

Summa omsättningstillgångar 748 639 1 938 850

SUMMA TILLGÅNGAR 8 664 961 11 878 103
Sida 4 av 7
KCAP AB
 Org.nr. 556867-4740

BALANSRÄKNING

 Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 11 645 075 5 607 942
Årets resultat -3 041 147 6 207 133
Summa fritt eget kapital 8 603 928 11 815 075

Summa eget kapital 8 653 928 11 865 075

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 0 1 995
Övriga skulder 1 033 1 033
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 000 10 000
Summa kortfristiga skulder 11 033 13 028

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 664 961 11 878 103
Sida 5 av 7
KCAP AB
 Org.nr. 556867-4740

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Noter till balansräkningen

Not 2 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2019-12-31 2018-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Corpura AB Corpura AB 183 18 300 Corpura AB 18 300
556838-6048 Stockholm 36,6%
TECAP Invest AB TECAP Invest AB 250 6 422 000 TECAP Invest AB 3 495 000
556915-0310 Stockholm 50%
6 440 300 3 513 300
Ingående anskaffningsvärden 3 513 300 3 163 300
Ovillkorade tillskott 3 150 000 350 000
Utgående anskaffningsvärden 6 663 300 3 513 300
Årets nedskrivningar -223 000 0
Utgående nedskrivningar -223 000 0
Redovisat värde 6 440 300 3 513 300
Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden 6 155 953 362 551
Inköp 1 772 240 2 512 172
Försäljningar -2 812 171 0
Sakutdelning i form av aktier 0 3 281 230
Utgående anskaffningsvärden 5 116 022 6 155 953
Ingående nedskrivningar 0
Årets nedskrivningar -3 880 000 0
Utgående nedskrivningar -3 880 000 0
Redovisat värde 1 236 022 6 155 953
Sida 6 av 7
KCAP AB
 Org.nr. 556867-4740
Not 4 Andra långfristiga fordringar 2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden 270 000 492 199
Årets lämnade lån 0 300 000
Årets amorteringar -30 000 -492 199
Omklassificeringar 0 -30 000
Utgående anskaffningsvärden 240 000 270 000
Redovisat värde 240 000 270 000

Övriga noter

Not 5 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 7 av 7