2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556866-82962023-01-012023-12-31 556866-82962022-01-012022-12-31 556866-82962021-01-012021-12-31 556866-82962020-01-012020-12-31 556866-82962023-12-31 556866-82962022-12-31 556866-82962021-12-31 556866-82962020-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Stenhus Uddevalla Bastionen 28 AB

 

556866-8296

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-27.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Stenhus Uddevalla Bastionen 28 AB

Org.nr 556866-8296

2 (9)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Stenhus Uddevalla Bastionen 28 AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fastigheter.

 

Bolaget äger och förvaltar fastigheten Bastionen 28 i Uddevalla.

 

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Stenhus Reverse Holdco 5 AB, org. nr. 559312-6260 med säte i
Stockholm.

 

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ), org. nr. 559269-9507 med säte i Stockholm är moderbolaget i
koncernen och upprättar koncernredovisning.

 

Företaget har sitt säte i Stockholm.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Styrelsen och ledande befattningshavare följer löpande det rådande inflation- och ränteläget för att
säkerställa att det inte påverkar utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023

2022

2021

2020

 

Nettoomsättning

7 051

6 607

6 160

5 888

 

Resultat efter finansiella poster

-4 020

1 443

2 309

2 262

 

Soliditet (%)

6,1

10,9

11,3

10,8

 

 

 

 

 

 

 

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

50 000

10 256 138

-597 114

9 709 024

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

-597 114

597 114

0

Årets resultat

 

 

-4 460 194

-4 460 194

Belopp vid årets utgång

50 000

9 659 024

-4 460 194

5 248 830

 

 

 

 

 

Stenhus Uddevalla Bastionen 28 AB

Org.nr 556866-8296

3 (9)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   9 659 024
årets förlust   -4 460 194
  5 198 830

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   5 198 830
  5 198 830

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Stenhus Uddevalla Bastionen 28 AB

Org.nr 556866-8296

 

 

4 (9)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

1

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

7 050 533

 

6 606 771

 

Övriga rörelseintäkter

 

30 221

 

6 282

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

7 080 754

 

6 613 053

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Driftskostnader fastighet

 

-1 573 103

 

-1 581 980

 

Övriga externa kostnader

 

-542 034

 

-496 146

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-5 361 243

 

-382 060

 

Summa rörelsekostnader

 

-7 476 380

 

-2 460 186

 

Rörelseresultat

 

-395 626

 

4 152 867

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

761

 

19 066

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

2

-3 625 037

 

-2 728 886

 

Summa finansiella poster

 

-3 624 276

 

-2 709 820

 

Resultat efter finansiella poster

 

-4 019 902

 

1 443 047

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Lämnade koncernbidrag

 

0

 

-2 000 000

 

Summa bokslutsdispositioner

 

0

 

-2 000 000

 

Resultat före skatt

 

-4 019 902

 

-556 953

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-440 292

 

-40 161

 

Årets resultat

 

-4 460 194

 

-597 114

 

Stenhus Uddevalla Bastionen 28 AB

Org.nr 556866-8296

 

 

5 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

3

80 842 703

 

86 086 219

 

Inventarier, verktyg och installationer

4

554 876

 

594 510

 

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

5

2 202 421

 

73 475

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

83 600 000

 

86 754 204

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

83 600 000

 

86 754 204

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

0

 

34 422

 

Övriga fordringar

 

1 154 547

 

766 619

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

0

 

11 482

 

Summa kortfristiga fordringar

 

1 154 547

 

812 523

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

2 124 797

 

1 940 579

 

Summa kassa och bank

 

2 124 797

 

1 940 579

 

Summa omsättningstillgångar

 

3 279 344

 

2 753 102

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

86 879 344

 

89 507 306

 

 

 

 

 

 

 

Stenhus Uddevalla Bastionen 28 AB

Org.nr 556866-8296

 

 

6 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

50 000

 

50 000

 

Summa bundet eget kapital

 

50 000

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

9 659 024

 

10 256 138

 

Årets resultat

 

-4 460 194

 

-597 114

 

Summa fritt eget kapital

 

5 198 830

 

9 659 024

 

Summa eget kapital

 

5 248 830

 

9 709 024

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

77 184

 

77 184

 

Summa obeskattade reserver

 

77 184

 

77 184

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

911 960

 

208 736

 

Skulder till koncernföretag

 

78 238 959

 

77 259 785

 

Skatteskulder

 

302 185

 

146 333

 

Övriga skulder

 

3 339

 

0

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

2 096 887

 

2 106 244

 

Summa kortfristiga skulder

 

81 553 330

 

79 721 098

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

86 879 344

 

89 507 306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stenhus Uddevalla Bastionen 28 AB

Org.nr 556866-8296

7 (9)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader

100 år

 

Markanläggningar

20 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not 2 Räntekostnader och liknande resultatposter

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Räntor övriga

-3 705

-4 064

 

Räntekostnader, koncern

-3 621 332

-2 724 822

 

 

-3 625 037

-2 728 886

 

 

 

 

 

Stenhus Uddevalla Bastionen 28 AB

Org.nr 556866-8296

8 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 3 Byggnader och mark

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

92 008 516

89 996 716

 

Omklassificeringar

78 093

2 011 800

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

92 086 609

92 008 516

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-5 922 297

-5 579 760

 

Årets avskrivningar

-720 376

-342 537

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-6 642 673

-5 922 297

 

 

 

 

 

Årets nedskrivningar

-4 601 233

0

 

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-4 601 233

0

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

80 842 703

86 086 219

 

 

 

 

 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

792 531

792 531

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

792 531

792 531

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-198 021

-158 497

 

Årets avskrivningar

-39 634

-39 524

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-237 655

-198 021

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

554 876

594 510

 

 

 

 

 

 

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

73 475

2 074 694

 

Inköp

2 207 039

10 581

 

Omklassificeringar

-78 093

-2 011 800

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 202 421

73 475

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

2 202 421

73 475

 

 

 

 

 

Stenhus Uddevalla Bastionen 28 AB

Org.nr 556866-8296

9 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 6 Ställda säkerheter

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Fastighetsinteckning

61 110 596

61 110 596

 

 

61 110 596

61 110 596

 

 

 

 

 

 

 

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

 

 

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-05-27

 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB