2021-01-01 2021-12-31 sv SE NORMALFORM SEK 556862-16422021-01-012021-12-31 556862-16422020-01-012020-12-31 556862-16422019-01-012019-12-31 556862-16422018-01-012018-12-31 556862-16422021-12-31 556862-16422020-12-31 556862-16422019-12-31 556862-16422018-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Optio Kapitalförvaltning AB

 

556862-1642

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-05-31.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Optio Kapitalförvaltning AB

Org.nr 556862-1642

2 (6)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Optio Kapitalförvaltning AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver förmedling, försäljning och rådgivning inom kapitalförvaltning och försäkringsområdet.

Företaget har sitt säte i Östersund.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Coronavirus - Covid 19 har drabbat världen. Bolaget har påverkats av denna pandemi i olika delar av
verksamheten.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2021

2020

2019

2018

 

Nettoomsättning

6 804

6 008

6 046

6 296

 

Resultat efter finansiella poster

489

156

999

1 612

 

Soliditet (%)

61,3

50,1

35,2

36,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändring av eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

50 000

517 323

57 416

624 739

Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

57 416

-57 416

0

Årets resultat

 

 

314 519

314 519

Belopp vid årets utgång

50 000

574 739

314 519

939 258

 

 

 

 

 

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 50 000 kr (50 000 kr).

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   574 739
Återbetalade aktieägartillskott 2022-01-28   -50 000
årets vinst   314 519
  839 258

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   839 258
  839 258

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Optio Kapitalförvaltning AB

Org.nr 556862-1642

 

 

3 (6)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2021-01-01

-2021-12-31

2020-01-01

-2020-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

6 803 823

 

6 007 711

 

Övriga rörelseintäkter

 

0

 

297 443

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

6 803 823

 

6 305 154

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Direkta kostnader

 

-1 827 117

 

-1 750 084

 

Övriga externa kostnader

 

-2 472 689

 

-2 273 777

 

Personalkostnader

2

-1 997 774

 

-2 064 291

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-17 021

 

-54 742

 

Summa rörelsekostnader

 

-6 314 601

 

-6 142 894

 

Rörelseresultat

 

489 222

 

162 260

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-128

 

-6 223

 

Summa finansiella poster

 

-128

 

-6 223

 

Resultat efter finansiella poster

 

489 094

 

156 037

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av överavskrivningar

 

7 240

 

0

 

Summa bokslutsdispositioner

 

7 240

 

0

 

Resultat före skatt

 

496 334

 

156 037

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-181 815

 

-98 621

 

Årets resultat

 

314 519

 

57 416

 

Optio Kapitalförvaltning AB

Org.nr 556862-1642

 

 

4 (6)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2021-12-31

2020-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Inventarier, verktyg och installationer

3

62 663

 

79 684

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

62 663

 

79 684

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

62 663

 

79 684

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

488 485

 

336 076

 

Övriga fordringar

 

25 732

 

79 131

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

375 363

 

356 932

 

Summa kortfristiga fordringar

 

889 580

 

772 139

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

631 095

 

468 752

 

Summa kassa och bank

 

631 095

 

468 752

 

Summa omsättningstillgångar

 

1 520 675

 

1 240 891

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

1 583 338

 

1 320 575

 

 

 

 

 

 

 

Optio Kapitalförvaltning AB

Org.nr 556862-1642

 

 

5 (6)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2021-12-31

2020-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

50 000

 

50 000

 

Summa bundet eget kapital

 

50 000

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

574 739

 

517 322

 

Årets resultat

 

314 519

 

57 416

 

Summa fritt eget kapital

 

889 258

 

574 738

 

Summa eget kapital

 

939 258

 

624 738

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Ackumulerade överavskrivningar

 

39 841

 

47 081

 

Summa obeskattade reserver

 

39 841

 

47 081

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

288 039

 

243 593

 

Skulder till koncernföretag

 

192 500

 

195 000

 

Övriga skulder

 

72 065

 

71 470

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

51 635

 

138 693

 

Summa kortfristiga skulder

 

604 239

 

648 756

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

1 583 338

 

1 320 575

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optio Kapitalförvaltning AB

Org.nr 556862-1642

6 (6)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer     5 år

 

 

 

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2021

2020

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

2

2

 

 

 

 

 

 

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

 

2021-12-31

2020-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

85 103

508 136

 

Inköp

0

85 103

 

Försäljningar/utrangeringar

 

-508 136

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

85 103

85 103

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-5 419

-278 378

 

Försäljningar/utrangeringar

 

278 378

 

Årets avskrivningar

-17 021

-5 419

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-22 440

-5 419

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

62 663

79 684