Årsredovisning för

J Falk & Partners Holding AB

556859-3155

Räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-04-21.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för J Falk & Partners Holding AB, 556859-3155, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Malmö registrerades år 2011. Bolaget äger och förvaltar samtliga aktier i J.Falk & Partners Kapitalförvaltning AB. org nr 556737-4938.

Flerårsöversikt

Belopp i kkr

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	259
Resultat efter finansiella poster	2 458	961	-1	-43
Soliditet %	58	85	100	56

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	71 500	1 806 052	1 356 166
Utdelning		-2 500 000
Balanseras i ny räkning		1 356 166	-1 356 166
Årets resultat			2 404 714
Belopp vid årets utgång	71 500	662 218	2 404 714

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i kr

	2022-01-01 - 2022-12-31
Balanserat resultat	662 218
Årets resultat	2 404 714
Summa	3 066 932

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2022-01-01 - 2022-12-31
Utdelning	2 900 000
Utdelning	2 900 000
Balanseras i ny räkning	166 932
Summa	3 066 932

Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och bokföringsnämndens uttalanden. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen. Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarlig med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt).

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		259 291	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		259 291	0
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-1 250	-1 250
Summa rörelsekostnader		-1 250	-1 250
Rörelseresultat		258 041	-1 250
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag		2 199 824	1 000 000
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		0	-61 447
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		5	23 246
Summa finansiella poster		2 199 829	961 799
Resultat efter finansiella poster		2 457 870	960 549
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag		0	400 000
Summa bokslutsdispositioner		0	400 000
Resultat före skatt		2 457 870	1 360 549
Skatter
Skatt på årets resultat		-53 156	-4 383
Årets resultat		2 404 714	1 356 166

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	2	1 980 000	1 980 000
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	3	11 250	0
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	50 000	50 000
Andra långfristiga fordringar	5	1 000 000	700 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		3 041 250	2 730 000
Summa anläggningstillgångar		3 041 250	2 730 000
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		324 113	0
Fordringar hos koncernföretag		1 900 000	600 000
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		100 000	0
Övriga fordringar		18 138	0
Summa kortfristiga fordringar		2 342 251	600 000
Kassa och bank
Kassa och bank		67 477	498 286
Summa kassa och bank		67 477	498 286
Summa omsättningstillgångar		2 409 728	1 098 286
SUMMA TILLGÅNGAR		5 450 978	3 828 286

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		71 500	71 500
Summa bundet eget kapital		71 500	71 500
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		662 218	1 806 052
Årets resultat		2 404 714	1 356 166
Summa fritt eget kapital		3 066 932	3 162 218
Summa eget kapital		3 138 432	3 233 718
Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag		2 190 000	590 000
Summa långfristiga skulder		2 190 000	590 000
Kortfristiga skulder
Skatteskulder		57 539	4 383
Övriga skulder		65 007	185
Summa kortfristiga skulder		122 546	4 568
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 450 978	3 828 286

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Andelar i koncernföretag

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 980 000	2 180 000
Förändringar av anskaffningsvärden
Försäljningar		-200 000
Utgående anskaffningsvärden	1 980 000	1 980 000
Redovisat värde	1 980 000	1 980 000

Not 3 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	11 250
Utgående anskaffningsvärden	11 250
Redovisat värde	11 250

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	50 000	50 000
Utgående anskaffningsvärden	50 000	50 000
Redovisat värde	50 000	50 000

Not 5 Andra långfristiga fordringar

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	700 000	100 000
Förändringar av anskaffningsvärden
Årets lämnade lån	300 000	600 000
Utgående anskaffningsvärden	1 000 000	700 000
Redovisat värde	1 000 000	700 000