Årsredovisning för

J Falk & Partners Holding AB

556859-3155

Räkenskapsåret

2021-01-01 - 2021-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-03-04.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för J Falk & Partners Holding AB, 556859-3155, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Malmö registrerades år 2011. Bolaget äger och förvaltar samtliga aktier i J.Falk & Partners Kapitalförvaltning AB. org nr 556737-4938.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under året sålt hela innehavet av Kasfal Propert Invest AB.

Flerårsöversikt

Belopp i kkr

	2021	2020	2019	2018
Resultat efter finansiella poster	961	-1	-43	1
Soliditet %	85	100	56	81

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	71 500	2 117 303	688 749
Utdelning		-1 000 000
Balanseras i ny räkning		688 749	-688 749
Årets resultat			1 356 166
Belopp vid årets utgång	71 500	1 806 052	1 356 166

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i kr

	2021-01-01 - 2021-12-31
Balanserat resultat	1 806 052
Årets resultat	1 356 166
Summa	3 162 218

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2021-01-01 - 2021-12-31
Utdelning	2 500 000
Utdelning	2 500 000
Balanseras i ny räkning	662 218
Summa	3 162 218

Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och bokföringsnämndens uttalanden. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen. Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarlig med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt).

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-1 250	-1 251
Summa rörelsekostnader		-1 250	-1 251
Rörelseresultat		-1 250	-1 251
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag		1 000 000	0
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		-61 447	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		23 246	0
Summa finansiella poster		961 799	0
Resultat efter finansiella poster		960 549	-1 251
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag		400 000	690 000
Summa bokslutsdispositioner		400 000	690 000
Resultat före skatt		1 360 549	688 749
Skatter
Skatt på årets resultat		-4 383	0
Årets resultat		1 356 166	688 749

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	2	1 980 000	2 180 000
Fordringar hos koncernföretag	3	0	440 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	50 000	50 000
Andra långfristiga fordringar	5	700 000	100 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		2 730 000	2 770 000
Summa anläggningstillgångar		2 730 000	2 770 000
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag		600 000	100 000
Summa kortfristiga fordringar		600 000	100 000
Kassa och bank
Kassa och bank		498 286	7 737
Summa kassa och bank		498 286	7 737
Summa omsättningstillgångar		1 098 286	107 737
SUMMA TILLGÅNGAR		3 828 286	2 877 737

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		71 500	71 500
Summa bundet eget kapital		71 500	71 500
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		1 806 052	2 117 303
Årets resultat		1 356 166	688 749
Summa fritt eget kapital		3 162 218	2 806 052
Summa eget kapital		3 233 718	2 877 552
Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag		590 000	0
Summa långfristiga skulder		590 000	0
Kortfristiga skulder
Skatteskulder		4 383	0
Övriga skulder		185	185
Summa kortfristiga skulder		4 568	185
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 828 286	2 877 737

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Andelar i koncernföretag

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 180 000	3 730 000
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp		150 000
Försäljningar	-200 000
Omklassificeringar m.m.		-1 700 000
Utgående anskaffningsvärden	1 980 000	2 180 000
Redovisat värde	1 980 000	2 180 000

Not 3 Fordringar hos koncernföretag

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	440 000
Förändringar av anskaffningsvärden
Årets lämnade lån		440 000
Omklassificeringar m.m.	-440 000
Utgående anskaffningsvärden	0	440 000
Redovisat värde	0	440 000

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	50 000	50 000
Utgående anskaffningsvärden	50 000	50 000
Redovisat värde	50 000	50 000

Not 5 Andra långfristiga fordringar

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	100 000
Förändringar av anskaffningsvärden
Årets lämnade lån	600 000	100 000
Utgående anskaffningsvärden	700 000	100 000
Redovisat värde	700 000	100 000