556855-3282 HeAn Service AB

HeAn Service AB

Org.nr 556855-3282

2 (8)

Styrelsen för HeAn Service AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2022‑05‑01 ‑ 2023‑04‑30.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Bolaget bedriver bensinstationsrörelse med dagligvaruhandel samt uthyrningsverksamhet i förhyrda
lokaler i Gävle.

Verksamheten startade 2011-09-01 då lager förvärvades från Svenska Statoil AB.

Bolaget och Circle K har ett kommissionärsförhållande. Därav har endast provisionsintäkten från
försäljning drivmedel redovisats som intäkt, och detta som en övrig rörelseintäkt i resultaträkningen.

Företaget har sitt säte i Gävle.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Nettoomsättning	13 799	14 471	13 326	12 788
Resultat efter finansiella poster	321	762	123	674
Soliditet (%)	24,6	37,2	26,4	38,6

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	90 142	591 627	731 769
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Utdelning		-590 000		-590 000
Balanseras i ny räkning		591 627	-591 627	0
Årets resultat			195 571	195 571
Belopp vid årets utgång	50 000	91 769	195 571	337 340

HeAn Service AB

Org.nr 556855-3282

3 (8)

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

91 769

årets vinst

195 571

287 340

disponeras så att

till aktieägare utdelas

128 000

i ny räkning överföres

159 340

287 340

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt
följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

HeAn Service AB

Org.nr 556855-3282

4 (8)

Resultaträkning

Not

2022-05-01

-2023-04-30

2021-05-01

-2022-04-30

Rörelseintäkter
Nettoomsättning		13 799 042	14 471 318
Övriga rörelseintäkter		541 718	337 758
Summa rörelseintäkter		14 340 760	14 809 076

Rörelsekostnader
Handelsvaror		-6 729 157	-7 040 199
Övriga externa kostnader		-4 278 161	-3 981 471
Personalkostnader	2	-2 945 200	-2 919 635
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-131 681	-104 738
Summa rörelsekostnader		-14 084 199	-14 046 043

Rörelseresultat		256 561	763 033

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		67 322	0
Ränteintäkter		77	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-2 577	-952
Summa finansiella poster		64 822	-952

Resultat efter finansiella poster		321 383	762 081

Bokslutsdispositioner
Förändringar av periodiseringsfonder		-77 000	0
Förändringar av överavskrivningar		-4 682	-2 064
Summa bokslutsdispositioner		-81 682	-2 064

Resultat före skatt		239 701	760 017

Skatter
Skatt på årets resultat		-44 130	-168 390

Årets resultat		195 571	591 627

HeAn Service AB

Org.nr 556855-3282

5 (8)

Balansräkning

Not

2023-04-30

2022-04-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	3	348 837	228 034

Summa materiella anläggningstillgångar		348 837	228 034

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	724 861	707 472
Andra långfristiga fordringar	5	17 200	17 200
Summa finansiella anläggningstillgångar		742 061	724 672

Summa anläggningstillgångar		1 090 898	952 706

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.
Färdiga varor och handelsvaror		659 550	620 536
Summa varulager		659 550	620 536

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		78 853	58 516
Övriga fordringar		117 101	133 793
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		54 114	54 826
Summa kortfristiga fordringar		250 068	247 135

Kassa och bank
Kassa och Bank		601 884	799 731
Summa kassa och bank		601 884	799 731

Summa omsättningstillgångar		1 511 502	1 667 402

SUMMA TILLGÅNGAR		2 602 400	2 620 108

HeAn Service AB

Org.nr 556855-3282

6 (8)

Balansräkning

Not

2023-04-30

2022-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital	50 000	50 000
Summa bundet eget kapital	50 000	50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat	91 769	90 142
Årets resultat	195 571	591 627
Summa fritt eget kapital	287 340	681 769

Summa eget kapital	337 340	731 769

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder	327 000	250 000
Ackumulerade överavskrivningar	60 260	55 578
Summa obeskattade reserver	387 260	305 578

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder	749 810	686 951
Skatteskulder	26 202	79 880
Övriga skulder	641 963	297 339
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	459 825	518 591
Summa kortfristiga skulder	1 877 800	1 582 761

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 602 400	2 620 108

HeAn Service AB

Org.nr 556855-3282

7 (8)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-05-01	2021-05-01
	-2023-04-30	-2022-04-30

Medelantalet anställda	5	5

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-04-30	2022-04-30

Ingående anskaffningsvärden	814 144	714 512
Inköp	253 757	99 632
Försäljningar/utrangeringar	-25 769	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 042 132	814 144

Ingående avskrivningar	-586 110	-481 372
Försäljningar/utrangeringar	24 496	0
Årets avskrivningar	-131 681	-104 738
Utgående ackumulerade avskrivningar	-693 295	-586 110

Utgående redovisat värde	348 837	228 034

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-04-30	2022-04-30

Ingående anskaffningsvärden	707 472	587 472
Inköp	120 000	120 000
Försäljningar	-102 611	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	724 861	707 472

Utgående redovisat värde	724 861	707 472

HeAn Service AB

Org.nr 556855-3282

8 (8)

Not 5 Andra långfristiga fordringar

	2023-04-30	2022-04-30

Ingående anskaffningsvärden	17 200	17 200
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	17 200	17 200

Utgående redovisat värde	17 200	17 200

Not 6 Ställda säkerheter

	2023-04-30	2022-04-30

Företagsinteckning	955 000	955 000
	955 000	955 000

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-09-26