Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver konferensverksamhet där lokaler och tillhörande tjänster erbjuds företag och
organisationer i främst Stockholmsområdet. Därutöver sker även uthyrning av lokaler för konserter med
varierande tilläggstjänster samt uthyrning av lokal för café. Bolaget hyr Filadelfiakyrkan på Rörstrandsgatan 5 och restauranglokal på Bråvallagatan 11 för sin verksamhet.

Bolaget är ett moderbolag till två helägda dotterbolag, Drakudden Konferens & Retreat AB och Rörstrand Projekt AB. Det har inte upprättats en koncernredovisning.

Företaget har sitt säte i Stockholm

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under räkenskapsåret tagit in biljetthanteringen i egen regi för att gynna affären. Därför finns nu arrangörsavräkning i balansräkningen vilket också förklarar ökningen av övriga skulder.

Flerårsöversikt

	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Nettoomsättning	30 974 788	17 358 007	12 654 655	0
Resultat efter finansiella poster	2 281 638	1 646 683	863 368	-880 626
Soliditet (%)	23	30	29	71

Bolaget har under 2023 fortsatt resan mot att använda de nyrenoverade lokalerna på bästa sätt och därmed fortsatt öka omsättningen.

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Vid årets ingång	50 000	1 716 306	1 634 925	3 401 231
Utdelning		-1 000 000		-1 000 000
Balanseras i ny räkning		1 634 925	-1 634 925	0
Årets resultat			1 542 234	1 542 234
Vid årets utgång	50 000	2 351 231	1 542 234	3 943 465

Resultatdisposition

Styrelsen och VD föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat	2 351 231
Årets resultat	1 542 234
Summa	3 893 465

Disponeras enligt följande

Utdelas till aktieägare	1 500 000
Balanseras i ny räkning	2 393 465
Summa	3 893 465

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Resultaträkning

	Not 1	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		30 974 788	17 358 007
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		30 974 788	17 358 007
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-12 721 223	-5 123 416
Övriga externa kostnader		-12 678 000	-9 572 052
Personalkostnader	2	-3 294 004	-2 139 523
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-90 930	-51 393
Summa rörelsekostnader		-28 784 157	-16 886 384
Rörelseresultat		2 190 631	471 623
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3	91 176	1 175 146
Räntekostnader och liknande resultatposter		-169	-86
Summa finansiella poster		91 007	1 175 060
Resultat efter finansiella poster		2 281 638	1 646 683
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag		0	461 565
Lämnade koncernbidrag		-337 000	-354 000
Summa bokslutsdispositioner		-337 000	107 565
Resultat före skatt		1 944 638	1 754 248
Skatter
Skatt på årets resultat		-402 404	-119 323
Årets resultat		1 542 234	1 634 925

Balansräkning

	Not 1	2023-12-31	2022-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	4	1 124 989	344 890
Summa materiella anläggningstillgångar		1 124 989	344 890
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	5	150 000	150 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		150 000	150 000
Summa anläggningstillgångar		1 274 989	494 890
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		5 829 408	3 083 874
Fordringar hos koncernföretag		571 563	5 215 801
Övriga fordringar		350 569	212 873
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		240 716	51 080
Summa kortfristiga fordringar		6 992 256	8 563 628
Kassa och bank
Kassa och bank		8 526 274	2 415 535
Summa kassa och bank		8 526 274	2 415 535
Summa omsättningstillgångar		15 518 530	10 979 163
Summa tillgångar		16 793 519	11 474 053

Balansräkning

	Not 1	2023-12-31	2022-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		2 351 231	1 716 306
Årets resultat		1 542 234	1 634 925
Summa fritt eget kapital		3 893 465	3 351 231
Summa eget kapital		3 943 465	3 401 231
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		3 045 150	2 069 844
Skulder till koncernföretag		3 369 233	4 876 125
Skatteskulder		521 727	119 322
Övriga skulder		5 300 952	748 145
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		612 992	259 386
Summa kortfristiga skulder		12 850 054	8 072 822
Summa eget kapital och skulder		16 793 519	11 474 053

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningstider

Typ av anläggningstillgång	Antal år
Inventarier, verktyg och installationer	5

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

Not 6 - Uppgift om moderbolag

Bolaget är ett dotterbolag till Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, med organisationsnummer 802000-8713 och säte i Stockholm.

Underskrifter

Årsredovisning för Filadelfia Convention Center AB, 556854-5205
Avseende räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31