Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget har sitt säte i Nacka och ska tillhandahålla stödtjänster till företag i samband med försäljnings- och kapitalanskaffningsprocesser samt tillhandahålla konsulttjänster inom områdena analys och genomförande av förändringar, i syfte att säkersställa värdetillväxt, samt därmed förenlig verksamhet. Därutöver ska bolaget bedriva handel med och förvaltning av värdepapper för egen räkning samt därmed förenlig verksamhet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under året ökat sitt engagemang i intresseföretaget Lingon Certificates AB samt gått in som medgrundare och betydande delägare i bolaget Morpheus Invest AB.

Ellequity har under året reglerat samtliga mellanhavanden med koncernbolagen och har således inga kvarvarande fordringar eller skulder gentemot dessa vid utgången av räkenskapsåret.

Flerårsöversikt

	2020-01-01 - 2020-12-31	2019-01-01 - 2019-12-31	2018-01-01 - 2018-12-31	2017-01-01 - 2017-12-31
Nettoomsättning	198 004	792 002	754 259	397 607
Resultat efter finansiella poster	-504 857	347 046	-6 444	-276 891
Soliditet (%)	95	56	71	75

Bolaget beräknar arvoden för management-stöd till dotterbolag. Under 2020 så har dotterbolaget listérus & partners Capital Advisors hanterat detta med egen anställd, vilket har minskat behovet av stödfunktioner från Ellequity.

Det negativa rörelseresultatet har vägts upp av koncernbidrag från dotterbolag.

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Vid årets ingång	50 000	1 580 915	347 046	1 977 961
Balanseras i ny räkning		347 046	-347 046	0
Årets resultat			-17 249	-17 249
Vid årets utgång	50 000	1 927 961	-17 249	1 960 712

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat	1 927 961
Årets resultat	-17 249
Summa	1 910 712

Disponeras enligt följande

Utdelas till aktieägare	510 712
Balanseras i ny räkning	1 400 000
Summa	1 910 712

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Resultaträkning

	Not 1	2020-01-01 - 2020-12-31	2019-01-01 - 2019-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		198 004	792 002
Övriga rörelseintäkter		154 503	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		352 507	792 002
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-108 630	-113 443
Personalkostnader	2	-746 963	-399 002
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-25 053	0
Övriga rörelsekostnader		-86	0
Summa rörelsekostnader		-880 732	-512 445
Rörelseresultat		-528 225	279 557
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag		0	558 198
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		0	-498 173
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		0	8 841
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3	23 368	54
Räntekostnader och liknande resultatposter		0	-1 431
Summa finansiella poster		23 368	67 489
Resultat efter finansiella poster		-504 857	347 046
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag		500 000	0
Summa bokslutsdispositioner		500 000	0
Resultat före skatt		-4 857	347 046
Skatter
Skatt på årets resultat		-12 392	0
Årets resultat		-17 249	347 046

Balansräkning

	Not 1	2020-12-31	2019-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	4	100 212	0
Summa materiella anläggningstillgångar		100 212	0
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	5	455 140	455 140
Fordringar hos koncernföretag	6	0	315 000
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	7	733 017	40 647
Andra långfristiga värdepappersinnehav		0	0
Andra långfristiga fordringar	8	500 000	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 688 157	810 787
Summa anläggningstillgångar		1 788 369	810 787
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		0	1 627 825
Fordringar hos koncernföretag		0	843 198
Övriga fordringar		21 847	58 118
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	11 796
Summa kortfristiga fordringar		21 847	2 540 937
Kortfristiga placeringar
Andelar i koncernföretag		0	0
Övriga kortfristiga placeringar		0	0
Summa kortfristiga placeringar		0	0
Kassa och bank
Kassa och bank		255 323	150 303
Summa kassa och bank		255 323	150 303
Summa omsättningstillgångar		277 170	2 691 240
Summa tillgångar		2 065 539	3 502 027

Balansräkning

	Not 1	2020-12-31	2019-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		1 927 961	1 580 915
Årets resultat		-17 249	347 046
Summa fritt eget kapital		1 910 712	1 927 961
Summa eget kapital		1 960 712	1 977 961
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		241	1 601
Skulder till koncernföretag		0	558 198
Skatteskulder		12 392	0
Övriga skulder		80 757	964 268
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		11 437	-1
Summa kortfristiga skulder		104 827	1 524 066
Summa eget kapital och skulder		2 065 539	3 502 027

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. Bolaget är ett moderbolag, dock upprättas ingen koncernredovisning med stöd av Årsredovisningslagen 7:3.

Avskrivningstider

Typ av anläggningstillgång	Antal år
Inventarier, verktyg och installationer	5

Planmässig avskrivning personbil

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

Not 9 - Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Ellequitys helägda dotterbolag listérus & partners Capital Advisors AB beslutade vid bolagsstämma 2021-03-08 att göra en utdelning om 3 000 000 kr, vilket har stärkt Ellequitys kassa och finansiella position.

Det helägda tyska dotterbolaget NoqNoq GmbH avslutade i början av 2021 en frivillig likvidation och avregistrerades ur handelsregistret per 2021-03-01.