2023-09-01 2024-08-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556853-06452023-09-012024-08-31 556853-06452022-09-012023-08-31 556853-06452021-09-012022-08-31 556853-06452020-09-012021-08-31 556853-06452024-08-31 556853-06452023-08-31 556853-06452022-08-31 556853-06452021-08-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning

 

Willman & Pelle AB

 

Org.nr 556853-0645

 

Räkenskapsår 2023-09-01 - 2024-08-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-02-28. Årsstämman beslöt att godkänna
styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av
samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

Willman & Pelle AB

Org.nr 556853-0645

1 (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023-09-01 - 2024-08-31

 

Styrelsen för Willman & Pelle AB avger följande årsredovisning.

 

 

 

Innehåll   Sida
Förvaltningsberättelse   2
Resultaträkning   3
Balansräkning   4
Noter   6

 

 

 

Styrelsens säte: Umeå

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).

Willman & Pelle AB

Org.nr 556853-0645

2 (8)

 

 

 

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Willman & Pelle AB bedriver biluthyrning i Umeå som franchisetagare till Mabi Hyrbilar. Mabi Hyrbilar
ingår i koncernen Mabi Rent som är ett av Sveriges största enskilda biluthyrningsföretag.

 

Verksamheten fortsätter att öka i omfattning och bilparken växer.

 

Bolaget har sitt säte i Umeå.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023/24

2022/23

2021/22

2020/21

 

Nettoomsättning

35 375

34 976

29 452

19 884

 

Resultat efter finansiella poster

-3 969

5 848

8 721

2 683

 

Balansomslutning

66 659

57 903

28 468

39 525

 

Soliditet (%)

9

24

40

13

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

50 000

8 536 773

225 907

8 812 680

Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:

 

 

 

 

Utdelning

 

-4 000 000

 

-4 000 000

Balanseras i ny räkning

 

225 907

-225 907

0

Årets resultat

 

 

-4 044 473

-4 044 473

Belopp vid årets utgång

50 000

4 762 680

-4 044 473

768 207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   4 762 680
årets förlust   -4 044 473
  718 207

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   718 207
  718 207

 

Willman & Pelle AB

Org.nr 556853-0645

 

 

3 (8)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2023-09-01

-2024-08-31

2022-09-01

-2023-08-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

35 374 657

 

34 976 178

 

Övriga rörelseintäkter

 

987 413

 

2 667 373

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

36 362 070

 

37 643 551

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Handelsvaror

 

-13 508 620

 

-12 400 622

 

Övriga externa kostnader

 

-13 095 829

 

-11 333 216

 

Personalkostnader

2

-1 545 479

 

-1 844 618

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-9 681 171

 

-5 052 269

 

Övriga rörelsekostnader

 

742 296

 

199 639

 

Summa rörelsekostnader

 

-37 088 803

 

-30 431 086

 

Rörelseresultat

 

-726 733

 

7 212 465

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

290 221

 

137 059

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-3 532 270

 

-1 501 989

 

Summa finansiella poster

 

-3 242 049

 

-1 364 930

 

Resultat efter finansiella poster

 

-3 968 782

 

5 847 535

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Lämnade koncernbidrag

 

-75 000

 

-944 000

 

Förändring av överavskrivningar

 

0

 

-4 390 000

 

Summa bokslutsdispositioner

 

-75 000

 

-5 334 000

 

Resultat före skatt

 

-4 043 782

 

513 535

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-691

 

-287 628

 

Årets resultat

 

-4 044 473

 

225 907

 

Willman & Pelle AB

Org.nr 556853-0645

 

 

4 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2024-08-31

2023-08-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Inventarier, verktyg och installationer

3

38 576 163

 

28 797 603

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

38 576 163

 

28 797 603

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andelar i koncernföretag

4

50 000

 

0

 

Andra långfristiga fordringar

5

0

 

41 492

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

50 000

 

41 492

 

Summa anläggningstillgångar

 

38 626 163

 

28 839 095

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

12 991 986

 

10 776 279

 

Fordringar hos koncernföretag

 

7 553 174

 

6 355 516

 

Övriga fordringar

 

2 994 776

 

2 323 736

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

2 516 592

 

2 298 170

 

Summa kortfristiga fordringar

 

26 056 528

 

21 753 701

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

6

1 976 028

 

7 310 223

 

Summa kassa och bank

 

1 976 028

 

7 310 223

 

Summa omsättningstillgångar

 

28 032 556

 

29 063 924

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

66 658 719

 

57 903 019

 

 

 

 

 

 

 

Willman & Pelle AB

Org.nr 556853-0645

 

 

5 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2024-08-31

2023-08-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

50 000

 

50 000

 

Summa bundet eget kapital

 

50 000

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

4 762 680

 

8 536 773

 

Årets resultat

 

-4 044 473

 

225 907

 

Summa fritt eget kapital

 

718 207

 

8 762 680

 

Summa eget kapital

 

768 207

 

8 812 680

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Ackumulerade överavskrivningar

 

6 554 849

 

6 554 849

 

Summa obeskattade reserver

 

6 554 849

 

6 554 849

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

7

38 268 153

 

28 906 608

 

Skulder till koncernföretag

 

6 558 183

 

2 050 799

 

Övriga skulder

 

8 742

 

44 553

 

Summa långfristiga skulder

 

44 835 078

 

31 001 960

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

10 643 145

 

5 792 337

 

Leverantörsskulder

 

1 452 247

 

1 679 532

 

Skulder till koncernföretag

 

692 562

 

734 930

 

Skatteskulder

 

0

 

1 246 606

 

Övriga skulder

 

1 352 547

 

1 762 528

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

360 084

 

317 597

 

Summa kortfristiga skulder

 

14 500 585

 

11 533 530

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

66 658 719

 

57 903 019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willman & Pelle AB

Org.nr 556853-0645

6 (8)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

 

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent
av balansomslutning.

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2023-09-01

2022-09-01

 

 

-2024-08-31

-2023-08-31

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

3

3

 

 

 

 

 

Willman & Pelle AB

Org.nr 556853-0645

7 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

 

2024-08-31

2023-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

33 351 613

11 274 257

 

Inköp

27 291 834

33 433 345

 

Försäljningar/utrangeringar

-10 242 606

-11 355 989

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

50 400 841

33 351 613

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-4 554 010

-1 727 273

 

Försäljningar/utrangeringar

2 410 502

2 095 532

 

Omklassificeringar

0

130 000

 

Årets avskrivningar

-9 681 171

-5 052 269

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-11 824 679

-4 554 010

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

38 576 162

28 797 603

 

 

 

 

 

 

Not 4 Andelar i koncernföretag

 

2024-08-31

2023-08-31

 

 

 

 

 

Inköp

50 000

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

50 000

0

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

50 000

0

 

 

 

 

 

 

Not 5 Andra långfristiga fordringar

 

2024-08-31

2023-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

41 492

13 993

 

Tillkommande fordringar

0

27 499

 

Avgående fordringar

-41 492

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

41 492

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

41 492

 

 

 

 

 

 

Not 6 Checkräkningskredit

 

2024-08-31

2023-08-31

 

 

 

 

 

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

800 000

800 000

 

Utnyttjad kredit uppgår till

0

0

 

 

 

 

 

 

Not 7 Långfristiga skulder

Bolaget har inga skulder som förfaller till betalning senare än 5 år efter balansdagen.

 

Willman & Pelle AB

Org.nr 556853-0645

8 (8)

 

 

 

 

 

Not 8 Uppgifter om moderföretag

 

Bolaget är ett helägt dotterföretag till Willman & Pelle Holding AB, org nr 559107-0981, med säte i Umeå.

 

 

 

Not 9 Eventualförpliktelser

 

2024-08-31

2023-08-31

 

 

 

 

 

Borgen för koncernbolag

1 365 000

1 380 000

 

 

1 365 000

1 380 000

 

 

 

 

 

 

Not 10 Ställda säkerheter

 

2024-08-31

2023-08-31

 

 

 

 

 

Företagsinteckning

1 375 000

1 375 000

 

Tillgångar med äganderättsförbehåll

37 673 340

27 588 337

 

Pantsatta likvida medel

144 413

144 413

 

 

39 192 753

29 107 750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2025-02-28

 

Ernst & Young AB