2021-09-01 2022-08-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556853-06452021-09-012022-08-31 556853-06452020-09-012021-08-31 556853-06452019-09-012020-08-31 556853-06452018-09-012019-08-31 556853-06452022-08-31 556853-06452021-08-31 556853-06452020-08-31 556853-06452019-08-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning

 

Willman & Pelle AB

 

Org.nr 556853-0645

 

Räkenskapsår 2021-09-01 - 2022-08-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-12-20. Årsstämman beslöt att godkänna
styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av
samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

Willman & Pelle AB

Org.nr 556853-0645

1 (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31

 

Styrelsen för Willman & Pelle AB avger följande årsredovisning.

 

 

 

Innehåll   Sida
Förvaltningsberättelse   2
Resultaträkning   3
Balansräkning   4
Noter   6

 

 

 

Styrelsens säte: Umeå

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).

Willman & Pelle AB

Org.nr 556853-0645

2 (9)

 

 

 

 

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Willman & Pelle AB bedriver biluthyrning i Umeå som franchisetagare till Mabi Hyrbilar. Mabi Hyrbilar
ingår i koncernen Mabi Rent som är ett av Sveriges största enskilda biluthyrningsföretag.

 

Verksamheten fortsätter att öka i omfattning och bilparken växer.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2021/22

2020/21

2019/20

2018/19

 

Nettoomsättning

29 452

19 884

19 391

18 524

 

Resultat efter finansiella poster

8 721

2 683

1 024

1 958

 

Balansomslutning

28 468

41 724

29 500

28 345

 

Soliditet (%)

39,7

12,0

9,8

9,5

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

50 000

1 132 116

2 097 909

3 280 025

Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:

 

 

 

 

Utdelning

 

-600 000

 

-600 000

Balanseras i ny räkning

 

2 097 909

-2 097 909

0

Årets resultat

 

 

6 906 747

6 906 747

Belopp vid årets utgång

50 000

2 630 025

6 906 747

9 586 772

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   2 630 025
årets vinst   6 906 747
  9 536 772

 

disponeras så att

till aktieägare utdelas (2 000 kronor per aktie)   1 000 000
i ny räkning överföres   8 536 772
  9 536 772

 

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

 

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt
följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

 

Willman & Pelle AB

Org.nr 556853-0645

 

 

3 (9)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2021-09-01

-2022-08-31

2020-09-01

-2021-08-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

29 452 436

 

19 883 719

 

Övriga rörelseintäkter

 

3 497 637

 

3 646 208

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

32 950 073

 

23 529 927

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Handelsvaror

 

-8 590 999

 

-5 801 609

 

Övriga externa kostnader

 

-8 982 418

 

-6 762 533

 

Personalkostnader

2

-2 363 968

 

-2 308 890

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-3 786 444

 

-5 353 862

 

Övriga rörelsekostnader

 

-1 677

 

-1 445

 

Summa rörelsekostnader

 

-23 725 506

 

-20 228 339

 

Rörelseresultat

 

9 224 567

 

3 301 588

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

141 923

 

145 015

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-645 642

 

-763 128

 

Summa finansiella poster

 

-503 719

 

-618 113

 

Resultat efter finansiella poster

 

8 720 848

 

2 683 475

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före skatt

 

8 720 848

 

2 683 475

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-1 814 101

 

-585 566

 

Årets resultat

 

6 906 747

 

2 097 909

 

Willman & Pelle AB

Org.nr 556853-0645

 

 

4 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2022-08-31

2021-08-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Maskiner och andra tekniska anläggningar

3

0

 

0

 

Inventarier, verktyg och installationer

4

9 676 984

 

25 387 164

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

9 676 984

 

25 387 164

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Fordringar hos koncernföretag

5

0

 

0

 

Andra långfristiga fordringar

6

13 993

 

52 388

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

13 993

 

52 388

 

Summa anläggningstillgångar

 

9 690 977

 

25 439 552

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

6 139 200

 

3 464 385

 

Fordringar hos koncernföretag

 

5 517 855

 

5 798 386

 

Övriga fordringar

 

428 171

 

96 094

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

2 386 048

 

837 024

 

Summa kortfristiga fordringar

 

14 471 274

 

10 195 889

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

7

4 305 631

 

6 088 941

 

Summa kassa och bank

 

4 305 631

 

6 088 941

 

Summa omsättningstillgångar

 

18 776 905

 

16 284 830

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

28 467 882

 

41 724 382

 

 

 

 

 

 

 

Willman & Pelle AB

Org.nr 556853-0645

 

 

5 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2022-08-31

2021-08-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

50 000

 

50 000

 

Summa bundet eget kapital

 

50 000

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

2 630 025

 

1 132 116

 

Årets resultat

 

6 906 747

 

2 097 909

 

Summa fritt eget kapital

 

9 536 772

 

3 230 025

 

Summa eget kapital

 

9 586 772

 

3 280 025

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Ackumulerade överavskrivningar

 

2 164 849

 

2 164 849

 

Summa obeskattade reserver

 

2 164 849

 

2 164 849

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

8

8 497 575

 

32 145 130

 

Skulder till koncernföretag

 

856 799

 

888 100

 

Övriga skulder

 

38 437

 

100 709

 

Summa långfristiga skulder

 

9 392 811

 

33 133 939

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

2 653 354

 

1 280 305

 

Skulder till koncernföretag

 

1 935 000

 

0

 

Skatteskulder

 

2 005 598

 

523 553

 

Övriga skulder

 

459 103

 

578 680

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

270 395

 

763 031

 

Summa kortfristiga skulder

 

7 323 450

 

3 145 569

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

28 467 882

 

41 724 382

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willman & Pelle AB

Org.nr 556853-0645

6 (9)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

 

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent
av balansomslutning.

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2021-09-01

2020-09-01

 

 

-2022-08-31

-2021-08-31

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

3

5

 

 

 

 

 

Willman & Pelle AB

Org.nr 556853-0645

7 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

 

2022-08-31

2021-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

0

365 000

 

Försäljningar/utrangeringar

0

-365 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

0

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

0

-60 833

 

Försäljningar/utrangeringar

0

133 833

 

Årets avskrivningar

0

-73 000

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

0

0

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

0

 

 

 

 

 

 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

 

2022-08-31

2021-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

29 308 131

21 148 052

 

Inköp

10 077 134

27 478 084

 

Försäljningar/utrangeringar

-28 111 008

-19 318 005

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

11 274 257

29 308 131

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-3 920 967

-3 260 406

 

Försäljningar/utrangeringar

5 980 138

4 587 801

 

Årets avskrivningar

-3 656 444

-5 248 362

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 597 273

-3 920 967

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

9 676 984

25 387 164

 

 

 

 

 

 

Not 5 Fordringar hos koncernföretag

 

2022-08-31

2021-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

0

600 000

 

Avgående fordringar

0

-600 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

0

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

0

 

 

 

 

 

Willman & Pelle AB

Org.nr 556853-0645

8 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 6 Andra långfristiga fordringar

 

2022-08-31

2021-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

52 388

0

 

Tillkommande fordringar

0

52 388

 

Avgående fordringar

-38 395

 

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

13 993

52 388

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

13 993

52 388

 

 

 

 

 

 

Not 7 Checkräkningskredit

 

2022-08-31

2021-08-31

 

 

 

 

 

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

800 000

800 000

 

Utnyttjad kredit uppgår till

0

0

 

 

 

 

 

 

Not 8 Långfristiga skulder

Bolaget har inga skulder som förfaller till betalning senare än 5 år efter balansdagen.

 

 

Not 9 Uppgifter om moderföretag

 

Bolaget är ett helägt dotterföretag till Willman & Pelle Holding AB, org nr 559107-0981, med säte i Umeå.

 

 

 

 

Not 10 Eventualförpliktelser

 

2022-08-31

2021-08-31

 

 

 

 

 

Borgen för koncernbolag

1 440 000

1 500 000

 

 

1 440 000

1 500 000

 

 

 

 

 

 

Not 11 Ställda säkerheter

 

2022-08-31

2021-08-31

 

 

 

 

 

Företagsinteckning

1 375 000

1 375 000

 

Tillgångar med äganderättsförbehåll

9 676 984

24 769 664

 

Pantsatta likvida medel

144 413

86 913

 

 

11 196 397

26 231 577

 

 

 

 

 

Willman & Pelle AB

Org.nr 556853-0645

9 (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2022-12-20

 

Ernst & Young AB