2022-01-01 2022-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556852-98522022-01-012022-12-31 556852-98522021-09-012021-12-31 556852-98522020-09-012021-08-31 556852-98522019-09-012020-08-31 556852-98522022-12-31 556852-98522021-12-31 556852-98522021-08-31 556852-98522020-08-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Clinic D-Vine på Söder AB

 

556852-9852

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-03-25.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Clinic D-Vine på Söder AB

Org.nr 556852-9852

1 (9)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Clinic D-Vine på Söder AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

 

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva skönhetssalong samt därmed förenlig verksamhet.

 

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Clinic D-vine AB (556843-9045).

 

Företaget har sitt säte i Stockholm.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 

Vid räkenskapsårets början hade bolaget tre salonger varav två under räkenskapsårets gång har avyttrats.
Detta är ett led i bolagets försök att konsolidera verksamheten. Pandemieffekterna har fortsatt varit
kännbara under året, men verksamheten har mot slutet av året börjat närma sig normala nivåer.

 

Bolaget har under räkenskapsåret mottagit både stöd för korttidsarbete och omställningsstöd.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2022

2021

2020/21

2019/20

 

Nettoomsättning

3 940

1 284

4 790

6 173

 

Resultat efter finansiella poster

212

-235

-429

1 545

 

Soliditet (%)

87,1

82,9

82,6

75,8

 

Kassalikviditet (%)

913,5

487,7

503,3

336,1

 

 

 

 

 

 

 

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

50 000

3 529 745

-4 416

3 575 329

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

-4 416

4 416

0

Årets resultat

 

 

165 420

165 420

Belopp vid årets utgång

50 000

3 525 329

165 420

3 740 749

 

 

 

 

 

Clinic D-Vine på Söder AB

Org.nr 556852-9852

2 (9)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   3 525 329
årets vinst   165 420
  3 690 749

 

disponeras så att

till aktieägare utdelas (6 000 kronor per aktie)   3 000 000
i ny räkning överföres   690 749
  3 690 749

 

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

 

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt
följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Clinic D-Vine på Söder AB

Org.nr 556852-9852

 

 

3 (9)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

1

2022-01-01

-2022-12-31

2021-09-01

-2021-12-31

(4 mån)

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

3 940 302

 

1 283 965

 

Övriga rörelseintäkter

 

825 712

 

186 356

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

4 766 014

 

1 470 321

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Handelsvaror

 

-557 390

 

-128 229

 

Övriga externa kostnader

 

-1 554 177

 

-680 352

 

Personalkostnader

2

-2 256 540

 

-775 656

 

Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

 

-185 748

 

-116 983

 

Övriga rörelsekostnader

 

-748

 

-920

 

Summa rörelsekostnader

 

-4 554 603

 

-1 702 140

 

Rörelseresultat

 

211 411

 

-231 819

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

11

 

0

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

142

 

-2 689

 

Summa finansiella poster

 

153

 

-2 689

 

Resultat efter finansiella poster

 

211 564

 

-234 508

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

0

 

236 000

 

Summa bokslutsdispositioner

 

0

 

236 000

 

Resultat före skatt

 

211 564

 

1 492

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-46 144

 

-5 908

 

Årets resultat

 

165 420

 

-4 416

 

Clinic D-Vine på Söder AB

Org.nr 556852-9852

 

 

4 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Hyresrätter och liknande rättigheter

3

0

 

603 833

 

Övriga immateriella anläggningstillgångar

4

0

 

0

 

Summa immateriella anläggningstillgångar

 

0

 

603 833

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Förbättringsutgifter på annans fastighet

5

0

 

405 746

 

Inventarier, verktyg och installationer

6

0

 

27 347

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

0

 

433 093

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andra långfristiga fordringar

 

100 000

 

100 000

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

100 000

 

100 000

 

Summa anläggningstillgångar

 

100 000

 

1 136 926

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m. m.

 

 

 

 

 

Färdiga varor och handelsvaror

 

316 970

 

377 076

 

Summa varulager

 

316 970

 

377 076

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

39 754

 

11 385

 

Fordringar hos koncernföretag

 

284 023

 

9 195

 

Övriga fordringar

 

421 891

 

279 943

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

223 305

 

348 952

 

Summa kortfristiga fordringar

 

968 973

 

649 475

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

3 535 928

 

2 808 960

 

Summa kassa och bank

 

3 535 928

 

2 808 960

 

Summa omsättningstillgångar

 

4 821 871

 

3 835 511

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

4 921 871

 

4 972 437

 

 

 

 

 

 

 

Clinic D-Vine på Söder AB

Org.nr 556852-9852

 

 

5 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2022-12-31

2021-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

50 000

 

50 000

 

Summa bundet eget kapital

 

50 000

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

3 525 329

 

3 529 745

 

Årets resultat

 

165 420

 

-4 416

 

Summa fritt eget kapital

 

3 690 749

 

3 525 329

 

Summa eget kapital

 

3 740 749

 

3 575 329

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

688 000

 

688 000

 

Summa obeskattade reserver

 

688 000

 

688 000

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

0

 

6 482

 

Förskott från kunder

 

8 144

 

12 203

 

Leverantörsskulder

 

105 350

 

252 625

 

Skatteskulder

 

1 857

 

0

 

Övriga skulder

 

120 802

 

180 301

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

256 969

 

257 497

 

Summa kortfristiga skulder

 

493 122

 

709 108

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

4 921 871

 

4 972 437

 

 

 

 

 

 

 

 

Clinic D-Vine på Söder AB

Org.nr 556852-9852

6 (9)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.

 

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Immateriella anläggningstillgångar

Hyresrätter och liknande rättigheter

10%

 

Övriga immateriella anläggningstillgångar

20%

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Kassalikviditet (%)
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.

 

Clinic D-Vine på Söder AB

Org.nr 556852-9852

7 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2022

2021-09-01

 

 

 

-2021-12-31

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

4

5

 

 

 

 

 

 

Not 3 Hyresrätter och liknande rättigheter

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

1 430 000

1 430 000

 

Försäljningar/utrangeringar

-885 000

 

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

545 000

1 430 000

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-826 167

-778 500

 

Försäljningar/utrangeringar

348 888

 

 

Årets avskrivningar

-67 721

-47 667

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-545 000

-826 167

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

603 833

 

 

 

 

 

 

Not 4 Övriga immateriella anläggningstillgångar

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

134 149

134 149

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

134 149

134 149

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-134 149

-134 149

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-134 149

-134 149

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

0

 

 

 

 

 

 

Not 5 Förbättringsutgifter på annans fastighet

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

1 186 863

1 186 863

 

Försäljningar/utrangeringar

-1 024 453

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

162 410

1 186 863

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-781 117

-725 474

 

Försäljningar/utrangeringar

709 387

0

 

Årets avskrivningar

-90 680

-55 643

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-162 410

-781 117

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

405 746

 

 

 

 

 

Clinic D-Vine på Söder AB

Org.nr 556852-9852

8 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

466 180

466 180

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

466 180

466 180

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-438 833

-425 160

 

Årets avskrivningar

-27 347

-13 673

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-466 180

-438 833

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

27 347

 

 

 

 

 

 

Not 7 Ställda säkerheter

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

Tillgångar belastade med äganderättsförbehåll

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

 

 

 

 

 

Clinic D-Vine på Söder AB

Org.nr 556852-9852

9 (9)

 

 

 

 

 

 

 

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

 

 

 

 

 

 

 

Revisorspåteckning

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-03-24

 

Winthers Revisionsbyrå AB