556847-1410 Lilla Kloster VVS AB

Årsredovisning

för

Lilla Kloster VVS AB

556847-1410

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-25.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Lilla Kloster VVS AB

Org.nr 556847-1410

1 (7)

Styrelsen och verkställande direktören för Lilla Kloster VVS AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver rörmokeri samt fastighetsservice.

Företaget har sitt säte i Klippans kommun, Skåne län.

PHM Sweden AB är ett ledande fastighetsförvaltningsbolag i Norden med fokus på bostads-,
kommersiella och offentliga fastigheter. Vi arbetar lokalt med fokus på flexibilitet och erbjuder
omfattande tjänster inom teknisk- och ekonomisk fastighetsförvaltning, fastighetsskötsel, drifteknik,
mark- och trädgårdskötsel, anläggningsarbeten, snöröjning och halkbekämpning.

Vi tillhandahåller även tjänster inom bygg- och projketledning.

Koncernuppgifter

Företaget är ett helägt dotterbolag till PHM Sweden AB, org.nr 559206-7952 med säte i Stockholm.

PHM Sweden AB ingår i en koncern där PHM Group Topco Oy, orgnr 3123809-7, upprättar
koncernredovisning för den största koncernen. Det utländska moderföretagets koncernredovisning finns
att tillgå hos PHM Group Topco OY.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under 2023 blev Lilla Kloster VVS AB sålt till PHM Sweden AB (559206-7952).

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	10 709	10 366	9 175	8 303
Resultat efter finansiella poster	-593	113	288	395
Soliditet (%)	13	31	36	33

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	804 691	88 142	942 833
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning		88 142	-88 142	0
Årets resultat			-599 660	-599 660
Belopp vid årets utgång	50 000	892 833	-599 660	343 173

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 200 000kr (200 000kr).

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

Lilla Kloster VVS AB

Org.nr 556847-1410

2 (7)

balanserad vinst

892 833

årets förlust

-599 660

293 173

disponeras så att

i ny räkning överföres

293 173

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Lilla Kloster VVS AB

Org.nr 556847-1410

3 (7)

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning		10 708 992	10 366 131
Övriga rörelseintäkter		9 030	34 536
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		10 718 022	10 400 667

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-5 426 909	-4 654 124
Övriga externa kostnader		-1 698 545	-1 751 854
Personalkostnader	2	-4 123 225	-3 843 583
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-16 301	-20 103
Summa rörelsekostnader		-11 264 980	-10 269 664
Rörelseresultat		-546 958	131 003

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		310	17
Räntekostnader och liknande resultatposter		-46 762	-18 103
Summa finansiella poster		-46 452	-18 086
Resultat efter finansiella poster		-593 410	112 917

Bokslutsdispositioner
Förändring av överavskrivningar		-6 250	0
Summa bokslutsdispositioner		-6 250	0
Resultat före skatt		-599 660	112 917

Skatter
Skatt på årets resultat		0	-24 775
Årets resultat		-599 660	88 142

Lilla Kloster VVS AB

Org.nr 556847-1410

4 (7)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	3	31 250	47 551
Summa materiella anläggningstillgångar		31 250	47 551

Summa anläggningstillgångar		31 250	47 551

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.
Råvaror och förnödenheter		702 292	1 069 672
Summa varulager		702 292	1 069 672

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		1 437 060	1 175 340
Fordringar hos koncernföretag		0	237 250
Övriga fordringar		41 974	17
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		0	352 983
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		855 084	337 084
Summa kortfristiga fordringar		2 334 118	2 102 674

Summa omsättningstillgångar		3 036 410	3 172 346

SUMMA TILLGÅNGAR		3 067 660	3 219 897

Lilla Kloster VVS AB

Org.nr 556847-1410

5 (7)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital	50 000	50 000
Summa bundet eget kapital	50 000	50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat	892 833	804 691
Årets resultat	-599 660	88 142
Summa fritt eget kapital	293 173	892 833
Summa eget kapital	343 173	942 833

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder	75 000	75 001
Ackumulerade överavskrivningar	6 250	0
Summa obeskattade reserver	81 250	75 001

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit	572 565	252 530
Summa långfristiga skulder	572 565	252 530

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder	678 764	769 843
Skulder till koncernföretag	358 394	248 778
Skatteskulder	0	11 399
Övriga skulder	338 800	215 808
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	694 714	703 705
Summa kortfristiga skulder	2 070 672	1 949 533

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	3 067 660	3 219 897

Lilla Kloster VVS AB

Org.nr 556847-1410

6 (7)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022

Medelantalet anställda	5	6

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	200 480	200 480
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	200 480	200 480

Ingående avskrivningar	-152 929	-132 826
Årets avskrivningar	-16 301	-20 103
Utgående ackumulerade avskrivningar	-169 230	-152 929

Utgående redovisat värde	31 250	47 551

Not 4 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31

Företagsinteckning	1 324 000	1 324 000
	1 324 000	1 324 000