Årsredovisning för

Sterco Ventilation Stockholm AB

556846-5289

Räkenskapsåret

2022-04-01 - 2023-03-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-09-25.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Sterco Ventilation Stockholm AB, 556846-5289, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-04-01 - 2023-03-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Jordbro registrerades år 2011 och verksamheten består av service, montage och reparationer av serviceanläggningar. Koncernuppgifter: Företaget är helägt dotterföretag till Sterco Holding AB, org nr 559087-7725, med säte i Jordbro. Med stöd av årsredovisningslagen 7 kap. 3§ upprättas ej koncernårsredovisning.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Sterco har ett antal ramavtal med större kunder. En kund har trots offentlig upphandling frångått ramavtalet och anlitat andra leverantörer. Sterco har påtalat detta, men trots det har kunden, som en följd av dåliga interna rutiner, anlitat andra leverantörer. Då det rör sig om stora belopp har Sterco valt att gå vidare juridiskt med ärendet och målet ligger nu i domstol. Skadeståndskravet som Sterco har haft på kunden är ca. 26 Mkr, men där har en förlikning nåtts under augusti 2023. Se vidare under noten Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut. Advokatkostnaderna uppgår hittills till ca 2 368 tkr och beviljat rättsskydd uppgår till 473 tkr. I december 2022 ändrades bolagets namn till Sterco Ventilation Stockholm AB (tidigare namn var Sterco Ventilation & Fastighetsunderhåll AB)

Flerårsöversikt

Belopp i Tkr

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020
Nettoomsättning	39 497	29 171	36 203	47 316
Resultat efter finansiella poster	973	1 138	-764	127
Soliditet %	33,1	32,2	28,5	17,9

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. Soliditet (Totalt eget kapital + (100% - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver) ) / Totala tillgångar

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	2 014 961	547 530
Balanseras i ny räkning		547 530	-547 530
Årets resultat			470 847
Belopp vid årets utgång	50 000	2 562 491	470 847

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat	2 562 491
Årets resultat	470 847
Summa	3 033 338

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	3 033 338
Summa	3 033 338

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-04-01 - 2023-03-31	2021-04-01 - 2022-03-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		39 496 741	29 170 636
Övriga rörelseintäkter		121 785	779 758
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		39 618 526	29 950 394
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-21 819 781	-15 367 440
Övriga externa kostnader		-6 705 871	-4 095 428
Personalkostnader	2	-9 900 448	-9 182 496
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-128 246	-87 449
Summa rörelsekostnader		-38 554 346	-28 732 813
Rörelseresultat		1 064 180	1 217 581
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		6 191	655
Räntekostnader och liknande resultatposter		-97 582	-80 321
Summa finansiella poster		-91 391	-79 666
Resultat efter finansiella poster		972 789	1 137 915
Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag		-80 000	-150 000
Förändring av periodiseringsfonder		-255 000	-270 000
Summa bokslutsdispositioner		-335 000	-420 000
Resultat före skatt		637 789	717 915
Skatter
Skatt på årets resultat		-166 942	-170 385
Årets resultat		470 847	547 530

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-03-31	2022-03-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	815 701	870 081
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	91 158	122 267
Inventarier, verktyg och installationer	5	256 528	64 889
Summa materiella anläggningstillgångar		1 163 387	1 057 237
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	1 695 000	1 695 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 695 000	1 695 000
Summa anläggningstillgångar		2 858 387	2 752 237
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter		563 163	265 000
Summa varulager m.m.		563 163	265 000
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		5 364 839	4 484 019
Övriga fordringar		805 052	756 023
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		998 598	605 330
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		680 186	641 163
Summa kortfristiga fordringar		7 848 675	6 486 535
Kassa och bank
Kassa och bank		37 982	9 797
Summa kassa och bank		37 982	9 797
Summa omsättningstillgångar		8 449 820	6 761 332
SUMMA TILLGÅNGAR		11 308 207	9 513 569

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-03-31	2022-03-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		2 562 491	2 014 961
Årets resultat		470 847	547 530
Summa fritt eget kapital		3 033 338	2 562 491
Summa eget kapital		3 083 338	2 612 491
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		825 000	570 000
Summa obeskattade reserver		825 000	570 000
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit		0	597 073
Övriga skulder till kreditinstitut	7	617 621	766 662
Summa långfristiga skulder		617 621	1 363 735
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		230 964	200 004
Fakturerad men ej upparbetad intäkt		395 992	613
Leverantörsskulder		3 216 275	2 816 374
Skulder till koncernföretag		986 482	979 325
Övriga skulder		1 225 373	509 017
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		727 162	462 010
Summa kortfristiga skulder		6 782 248	4 967 343
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		11 308 207	9 513 569

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

	År
Inventarier, verktyg och installationer	5


Förbättringsutgifter på annans fastighet	20

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fastpris redovisas enligt huvudregeln.

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-04-01 - 2023-03-31	2021-04-01 - 2022-03-31
Medelantalet anställda	18	18

Not 3 Byggnader och mark

	2023-03-31	2022-03-31
Ingående anskaffningsvärden	1 087 602	1 087 602
Utgående anskaffningsvärden	1 087 602	1 087 602
Ingående avskrivningar	-217 521	-163 141
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-54 380	-54 380
Utgående avskrivningar	-271 901	-217 521
Redovisat värde	815 701	870 081

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-03-31	2022-03-31
Ingående anskaffningsvärden	155 544	85 000
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp		70 544
Utgående anskaffningsvärden	155 544	155 544
Ingående avskrivningar	-33 277	-12 750
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-31 109	-20 527
Utgående avskrivningar	-64 386	-33 277
Redovisat värde	91 158	122 267

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-03-31	2022-03-31
Ingående anskaffningsvärden	83 232	48 064
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	234 396	35 168
Utgående anskaffningsvärden	317 628	83 232
Ingående avskrivningar	-18 343	-5 801
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-42 757	-12 542
Utgående avskrivningar	-61 100	-18 343
Redovisat värde	256 528	64 889

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-03-31	2022-03-31
Ingående anskaffningsvärden	1 695 000	1 695 000
Utgående anskaffningsvärden	1 695 000	1 695 000
Redovisat värde	1 695 000	1 695 000

Not 7 Långfristiga skulder

	2023-03-31	2022-03-31
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	0	0

Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

I augusti 2023 har en förlikning nåtts gällande det skadeståndskrav Sterco haft mot en större kund. Förlikningen innebär att Sterco får 1,3 Mkr i ersättning från kunden.