sv SE SEK NORMALFORM 2019-10-01 2020-09-30 true 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'rr')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='rr_0_rb2_id6']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotMedelantaletAnstallda-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='rr_1_rb2_id6']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotMedelantaletAnstallda-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'br')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotByggnaderMark-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotByggnaderMark-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb1_id2']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotInventarierVerktygInstallationer-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb1_id2']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotInventarierVerktygInstallationer-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 5 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb1_id3']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotForbattringsutgifterAnnansFastighet-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 5 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb1_id3']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotForbattringsutgifterAnnansFastighet-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 6 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb1_id4']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotPagaendeNyanlaggningarForskottMateriellaAnlaggningstillgangar-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 6 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb1_id4']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotPagaendeNyanlaggningarForskottMateriellaAnlaggningstillgangar-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 7 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb2_id6']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndraLangfristigaFordringar-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 7 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb2_id6']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndraLangfristigaFordringar-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 8 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb2_rb5_rb7_id27']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotLangfristigaSkulder-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 8 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb2_rb5_rb7_id27']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotLangfristigaSkulder-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF Årets lämnade depositioner 556844-8491 2019-10-01 2020-09-30 556844-8491 2020-09-30 556844-8491 2018-10-01 2019-09-30 556844-8491 2019-09-30 556844-8491 2017-10-01 2018-09-30 556844-8491 2018-09-30 556844-8491 2016-10-01 2017-09-30 556844-8491 2017-09-30 556844-8491 2015-10-01 2016-09-30 556844-8491 2016-09-30 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares
1(9)
Årsredovisning
Västerbo social omsorg AB
556844-8491

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2019-10-01 - 2020-09-30.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

Innehåll Sida
- Förvaltningsberättelse 2
- Resultaträkning 4
- Balansräkning 5
- Noter 7
- Underskrifter 8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2021-03-24.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

2 (9)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet riktar sig till att hjälpa ungdomar med psykosociala svårigheter. Verksamheten har en vårdkedja
som innebär att ungdomarna startar på vårt HVB hem, åldersgruppen i HVB:t är 16-19 år. Därefter finns det
utslussningslägenheter där man efter behandling på HVB:t kan flytta ut till. Där har vi fortsatta stödinsatser allt efter
behov. Vidare så har vi en öppenvårdbehandling.

Företaget har sitt säte i Malmö.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

1910-2009 1810-1909 1710-1809 1610-1709 1510-1609
Nettoomsättning 32 706 30 600 26 418 20 928 16 614
Resultat efter finansiella poster 3 131 4 934 5 445 3 676 1 724
Soliditet % 45 41 41 33 28

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Totalt
- Belopp vid årets ingång 50 000 2 683 111 4 027 740 6 760 851
Resultatdisposition enligt bolagsstämman
- Utdelning -1 100 000 -1 100 000
- Balanseras i ny räkning 4 027 740 -4 027 740 0
- Årets resultat 2 810 096 2 810 096
- Belopp vid årets utgång 50 000 5 610 851 2 810 096 8 470 947

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat 5 610 851
Årets resultat 2 810 096
Summa 8 420 947


Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

3 (9)
Balanseras i ny räkning 8 420 947
Summa 8 420 947
4 (9)
RESULTATRÄKNING 1
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 32 706 164 30 600 079
Övriga rörelseintäkter 1 323 577 732 182
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 34 029 741 31 332 261
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -2 843 888 -2 405 671
Övriga externa kostnader -10 862 271 -9 402 140
Personalkostnader 2 -16 582 625 -13 866 604
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -417 530 -545 136
Summa rörelsekostnader -30 706 314 -26 219 551
Rörelseresultat 3 323 427 5 112 710
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -192 398 -178 777
Summa finansiella poster -192 398 -178 777
Resultat efter finansiella poster 3 131 029 4 933 933
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder 466 000 430 000
Summa bokslutsdispositioner 466 000 430 000
Resultat före skatt 3 597 029 5 363 933
Skatter
Skatt på årets resultat -786 933 -1 336 193
Årets resultat 2 810 096 4 027 740
5 (9)
BALANSRÄKNING 1
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 8 632 081 8 837 970
Inventarier, verktyg och installationer 4 137 733 269 375
Förbättringsutgifter på annans fastighet 5 1 373 458 1 453 458
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 6 5 060 873 0
Summa materiella anläggningstillgångar 15 204 145 10 560 803
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 7 78 500 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 78 500 0
Summa anläggningstillgångar 15 282 645 10 560 803
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Förskott till leverantörer 4 167 33 417
Summa varulager m.m. 4 167 33 417
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 3 457 551 1 885 164
Övriga fordringar 524 938 289 846
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 219 817 1 131 547
Summa kortfristiga fordringar 5 202 306 3 306 557
Kassa och bank
Kassa och bank 2 135 765 7 677 214
Summa kassa och bank 2 135 765 7 677 214
Summa omsättningstillgångar 7 342 238 11 017 188
SUMMA TILLGÅNGAR 22 624 883 21 577 991
6 (9)
BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 5 610 851 2 683 111
Årets resultat 2 810 096 4 027 740
Summa fritt eget kapital 8 420 947 6 710 851
Summa eget kapital 8 470 947 6 760 851
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 2 067 000 2 533 000
Summa obeskattade reserver 2 067 000 2 533 000
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 8 4 955 978 5 261 968
Summa långfristiga skulder 4 955 978 5 261 968
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 545 214 1 344 545
Skulder till koncernföretag 1 600 000 1 600 000
Skatteskulder 679 958 1 599 843
Övriga skulder 1 017 723 1 051 236
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 288 063 1 426 548
Summa kortfristiga skulder 7 130 958 7 022 172
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 22 624 883 21 577 991
7 (9)

NOTER

Not1Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Nedan finns nyttjandeperioderna angivna för företagets materiella anläggningstillgångar.

Procent År
Byggnader och mark 2 50
Inventarier, verktyg och installationer 20 5
Förbättringsutgifter på annans fastighet 5 20

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Tjänste- och entreprenaduppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.


Not2Medelantalet anställda 2020-09-30 2019-09-30
Medelantalet anställda 32 28

Not3Byggnader och mark 2020-09-30 2019-09-30
Ingående anskaffningsvärden 9 405 142 11 005 142
Förändringar av anskaffningsvärden
Omklassificeringar m.m. - -1 600 000
Utgående anskaffningsvärden 9 405 142 9 405 142
Ingående avskrivningar - -359 981
Förändringar av avskrivningar
Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar -567 172 -
Omklassificeringar m.m. - -1 302
Årets avskrivningar -205 889 -205 889
Utgående avskrivningar -773 061 -567 172
Redovisat värde 8 632 081 8 837 970

Not4Inventarier, verktyg och installationer 2020-09-30 2019-09-30
Ingående anskaffningsvärden 701 776 1 042 076
Förändringar av anskaffningsvärden
Försäljningar/utrangeringar - -340 300
Utgående anskaffningsvärden 701 776 701 776
Ingående avskrivningar -432 401 -445 181
Förändringar av avskrivningar
Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar - 204 183
Årets avskrivningar -131 642 -191 403
Utgående avskrivningar -564 043 -432 401
Redovisat värde 137 733 269 375
8 (9)

Not5Förbättringsutgifter på annans fastighet 2020-09-30 2019-09-30
Ingående anskaffningsvärden 1 600 000 -
Förändringar av anskaffningsvärden
Omklassificeringar m.m. - 1 600 000
Utgående anskaffningsvärden 1 600 000 1 600 000
Förändringar av avskrivningar
Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar -146 542 -
Omklassificeringar m.m. - -66 542
Årets avskrivningar -80 000 -80 000
Utgående avskrivningar -226 542 -146 542
Redovisat värde 1 373 458 1 453 458

Not6Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 2020-09-30 2019-09-30
Förändringar av anskaffningsvärden
Nedlagda utgifter 5 060 873 -
Utgående anskaffningsvärden 5 060 873 -
Redovisat värde 5 060 873 -

Not7Andra långfristiga fordringar 2020-09-30 2019-09-30
Förändringar av anskaffningsvärden
Årets lämnade depositioner 78 500 -
Utgående anskaffningsvärden 78 500 -
Redovisat värde 78 500 -

Not8Långfristiga skulder 2020-09-30 2019-09-30
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen 3 715 978 4 005 912

Not9Ställda säkerheter 2020-09-30 2019-09-30
Företagsinteckningar 6 200 000 6 200 000
Summa ställda säkerheter 6 200 000 6 200 000

Not10Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Det gjordes utdelning 520000 kr 2021-01-11.