Å R S R E D O V I S N I N G
för
Gerlesborgsrestaurangen AB

Org.nr. 556842-3486

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01--2021-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-06-27.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Gerlesborgsrestaurangen AB
 Org.nr. 556842-3486

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver catering samt restaurang och caféverksamhet. Företaget bytte namn i juni 2022 till Idas Matkonst AB från det tidigare firmanamnet Gerlesborgsrestaurangen AB. Företagets säte är Tanum.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Spridningen av coronaviruset har påverkat utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat negativt. Företaget har inte tagit del av de statliga stöd som delats ut med anledning av coronapandemin.

Flerårsöversikt

2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 1 415 417 1 361 443 1 547 683 1 660 653
Resultat efter finansiella poster -54 692 -70 467 -167 794 -71 444
Soliditet (%) 7,23 16,5 10 10

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 60 929 -70 467 40 462
Balanseras i ny räkning -70 467 70 467 0
Erhållna aktieägartillskott 40 230 40 230
Årets resultat -54 692 -54 692
Belopp vid årets utgång 50 000 30 692 -54 692 26 000

2021-12-31 2020-12-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till: 441 730 401 500
Sida 2 av 8
Gerlesborgsrestaurangen AB
 Org.nr. 556842-3486

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 30 692
Årets resultat -54 692
-24 000
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning -24 000
-24 000

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 8
Gerlesborgsrestaurangen AB
 Org.nr. 556842-3486

RESULTATRÄKNING
Not		 2021-01-01
2021-12-31		 2020-01-01
2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 1 415 417 1 361 443
Övriga rörelseintäkter -23 562 148 543
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 391 855 1 509 986

Rörelsekostnader
Handelsvaror -825 340 -558 983
Övriga externa kostnader -409 905 -422 999
Personalkostnader 2 -149 955 -553 177
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -45 217 -33 657
Summa rörelsekostnader -1 430 417 -1 568 816

Rörelseresultat -38 562 -58 830

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -16 130 -11 637
Summa finansiella poster -16 130 -11 637

Resultat efter finansiella poster -54 692 -70 467

Resultat före skatt -54 692 -70 467
Årets resultat -54 692 -70 467
Sida 4 av 8
Gerlesborgsrestaurangen AB
 Org.nr. 556842-3486

BALANSRÄKNING

 Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 26 824 59 912
Förbättringsutgifter på annans fastighet 4 177 527 16 257
Summa materiella anläggningstillgångar 204 351 76 169

Summa anläggningstillgångar 204 351 76 169

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter 82 631 72 186
Summa varulager 82 631 72 186
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 27 648 5 400
Övriga fordringar 3 183 6 621
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 32 230 79 790
Summa kortfristiga fordringar 63 061 91 811

Kassa och bank
Kassa och bank 9 483 4 737
Summa kassa och bank 9 483 4 737

Summa omsättningstillgångar 155 175 168 734

SUMMA TILLGÅNGAR 359 526 244 903
Sida 5 av 8
Gerlesborgsrestaurangen AB
 Org.nr. 556842-3486

BALANSRÄKNING

 Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 30 692 60 929
Årets resultat -54 692 -70 467
Summa fritt eget kapital -24 000 -9 538

Summa eget kapital 26 000 40 462

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit 184 669 173 526
Summa långfristiga skulder 184 669 173 526

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 76 311 10 823
Skatteskulder 0 1 509
Övriga skulder 72 546 18 583
Summa kortfristiga skulder 148 857 30 915

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 359 526 244 903
Sida 6 av 8
Gerlesborgsrestaurangen AB
 Org.nr. 556842-3486

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5
Förbättringsutgifter på annans fastighet 10-33

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2021 2020
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 1,00 2,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 228 435 228 435
Utgående anskaffningsvärden 228 435 228 435
Ingående avskrivningar -168 523 -135 435
Årets avskrivningar -33 088 -33 088
Utgående avskrivningar -201 611 -168 523
Redovisat värde 26 824 59 912
Sida 7 av 8
Gerlesborgsrestaurangen AB
 Org.nr. 556842-3486
Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 18 954 18 954
Inköp 173 399 0
Utgående anskaffningsvärden 192 353 18 954
Ingående avskrivningar -2 697 -2 128
Årets avskrivningar -12 129 -569
Utgående avskrivningar -14 826 -2 697
Redovisat värde 177 527 16 257

Övriga noter

Not 5 Ställda säkerheter 2021-12-31 2020-12-31
Företagsinteckningar 200 000 200 000

Summa ställda säkerheter 200 000 200 000
Not 6 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 8 av 8