Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver verksamhet inom förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet med säte i Stockholm, Stockholms län.

Flerårsöversikt

	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Nettoomsättning	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	18 214	43 936	-66 170	7 181
Soliditet (%)	95	100	100	100

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Vid årets ingång	50 000	3 336 841	26 175	3 413 016
Utdelning		-187 000		-187 000
Balanseras i ny räkning		26 175	-26 175	0
Årets resultat			10 762	10 762
Vid årets utgång	50 000	3 176 016	10 762	3 236 778

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat	3 176 016
Årets resultat	10 762
Summa	3 186 778

Disponeras enligt följande

Utdelas till aktieägare	195 250
Balanseras i ny räkning	2 991 528
Summa	3 186 778

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Resultaträkning

	Not 1, 2	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		0	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		0	0
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-17 097	-6 830
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		0	-11 992
Övriga rörelsekostnader		0	0
Summa rörelsekostnader		-17 097	-18 822
Rörelseresultat		-17 097	-18 822
Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		440	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		34 951	62 771
Räntekostnader och liknande resultatposter		-80	-13
Summa finansiella poster		35 311	62 758
Resultat efter finansiella poster		18 214	43 936
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		-4 606	-10 978
Summa bokslutsdispositioner		-4 606	-10 978
Resultat före skatt		13 608	32 958
Skatter
Skatt på årets resultat		-2 846	-6 783
Årets resultat		10 762	26 175

Balansräkning

	Not 1	2023-12-31	2022-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill	3	0	0
Summa immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	4	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	5	25 000	25 000
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	6	1 303 100	1 023 100
Andra långfristiga fordringar	7	385 499	390 699
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 713 599	1 438 799
Summa anläggningstillgångar		1 713 599	1 438 799
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		0	4 000
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		445 000	445 000
Övriga fordringar		3 786	1 262
Summa kortfristiga fordringar		448 786	450 262
Kassa och bank
Kassa och bank		1 257 466	1 541 928
Summa kassa och bank		1 257 466	1 541 928
Summa omsättningstillgångar		1 706 252	1 992 190
Summa tillgångar		3 419 851	3 430 989

Balansräkning

	Not 1	2023-12-31	2022-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (antal aktier: 500)		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		3 176 016	3 336 841
Årets resultat		10 762	26 175
Summa fritt eget kapital		3 186 778	3 363 016
Summa eget kapital		3 236 778	3 413 016
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		15 584	10 978
Summa obeskattade reserver		15 584	10 978
Långfristiga skulder
Övriga skulder		157 860	0
Summa långfristiga skulder		157 860	0
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		0	212
Skatteskulder		9 629	6 783
Övriga skulder		0	0
Summa kortfristiga skulder		9 629	6 995
Summa eget kapital och skulder		3 419 851	3 430 989

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.