Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver verksamhet inom förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet med säte i Stockholm, Stockholms län.

Flerårsöversikt

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31	2019-01-01 - 2019-12-31	2018-01-01 - 2018-12-31
Nettoomsättning	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-66 170	7 181	13 378	1 623
Soliditet (%)	100	100	100	99

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Vid årets ingång	50 000	3 690 791	4 109	3 744 900
Utdelning		-177 000		-177 000
Balanseras i ny räkning		4 109	-4 109	0
Årets resultat			-4 058	-4 058
Vid årets utgång	50 000	3 517 900	-4 058	3 563 842

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat	3 517 900
Årets resultat	-4 058
Summa	3 513 842

Disponeras enligt följande

Utdelas till aktieägare	187 000
Balanseras i ny räkning	3 326 842
Summa	3 513 842

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Resultaträkning

	Not 1	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		0	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		0	0
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-23 038	-12 239
Personalkostnader	2	0	-1 975
Övriga rörelsekostnader		-71 000	0
Summa rörelsekostnader		-94 038	-14 214
Rörelseresultat		-94 038	-14 214
Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		571	3 169
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		27 321	18 233
Räntekostnader och liknande resultatposter		-24	-7
Summa finansiella poster		27 868	21 395
Resultat efter finansiella poster		-66 170	7 181
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		62 112	-1 872
Summa bokslutsdispositioner		62 112	-1 872
Resultat före skatt		-4 058	5 309
Skatter
Skatt på årets resultat		0	-1 200
Årets resultat		-4 058	4 109

Balansräkning

	Not 1	2021-12-31	2020-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill		0	0
Summa immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	3	11 992	0
Summa materiella anläggningstillgångar		11 992	0
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	4	25 000	25 000
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	5	705 000	705 000
Andra långfristiga fordringar	6	493 999	130 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 223 999	860 000
Summa anläggningstillgångar		1 235 991	860 000
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror		0	300 000
Summa varulager m.m.		0	300 000
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		345 000	75 000
Övriga fordringar		7 614	61 046
Summa kortfristiga fordringar		352 614	136 046
Kassa och bank
Kassa och bank		1 976 437	2 514 707
Summa kassa och bank		1 976 437	2 514 707
Summa omsättningstillgångar		2 329 051	2 950 753
Summa tillgångar		3 565 042	3 810 753

Balansräkning

	Not 1	2021-12-31	2020-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (antal aktier: 500)		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		3 517 900	3 690 791
Årets resultat		-4 058	4 109
Summa fritt eget kapital		3 513 842	3 694 900
Summa eget kapital		3 563 842	3 744 900
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		0	62 112
Summa obeskattade reserver		0	62 112
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		0	0
Skatteskulder		1 200	3 429
Övriga skulder		0	312
Summa kortfristiga skulder		1 200	3 741
Summa eget kapital och skulder		3 565 042	3 810 753

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningstider

Typ av anläggningstillgång	Antal år
Inventarier, verktyg och installationer	5

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.