Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver verksamhet inom förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet med säte i Stockholm, Stockholms län.

Flerårsöversikt

	2019-01-01 - 2019-12-31	2018-01-01 - 2018-12-31	2017-01-01 - 2017-12-31	2016-01-01 - 2016-12-31
Nettoomsättning	0	0	0	3 600
Resultat efter finansiella poster	13 378	1 623	227 056	-69 240
Soliditet (%)	100	99	99	99

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Vid årets ingång	50 000	4 022 035	1 084	4 073 119
Utdelning		-165 000		-165 000
Balanseras i ny räkning		1 084	-1 084	0
Årets resultat			7 673	7 673
Vid årets utgång	50 000	3 858 119	7 673	3 915 792

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat	3 858 119
Årets resultat	7 673
Summa	3 865 792

Disponeras enligt följande

Utdelas till aktieägare	170 000
Balanseras i ny räkning	3 695 792
Summa	3 865 792

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Resultaträkning

	Not 1	2019-01-01 - 2019-12-31	2018-01-01 - 2018-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		0	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		0	0
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-66 604	-13 833
Personalkostnader	2	-7 630	0
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-19 198	-5 598
Summa rörelsekostnader		-93 432	-19 431
Rörelseresultat		-93 432	-19 431
Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		12 000	9 895
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		95 048	11 784
Räntekostnader och liknande resultatposter		-238	-625
Summa finansiella poster		106 810	21 054
Resultat efter finansiella poster		13 378	1 623
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		-3 476	0
Summa bokslutsdispositioner		-3 476	0
Resultat före skatt		9 902	1 623
Skatter
Skatt på årets resultat		-2 229	-539
Årets resultat		7 673	1 084

Balansräkning

	Not 1	2019-12-31	2018-12-31
Tillgångar
Tecknat men ej inbetalat kapital		0	37 843
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill	3	0	16 000
Summa immateriella anläggningstillgångar		0	16 000
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	4	0	3 198
Summa materiella anläggningstillgångar		0	3 198
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	5	25 000	25 000
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	6	705 000	550 000
Andra långfristiga fordringar	7	330 000	330 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 060 000	905 000
Summa anläggningstillgångar		1 060 000	924 198
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror		300 000	300 000
Summa varulager m.m.		300 000	300 000
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		75 000	75 000
Övriga fordringar		5 082	-312
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	477
Summa kortfristiga fordringar		80 082	75 165
Kassa och bank
Kassa och bank		2 539 179	2 815 447
Summa kassa och bank		2 539 179	2 815 447
Summa omsättningstillgångar		2 919 261	3 190 612
Summa tillgångar		3 979 261	4 152 653

Balansräkning

	Not 1	2019-12-31	2018-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (antal aktier: 500)		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		3 858 119	4 022 035
Årets resultat		7 673	1 084
Summa fritt eget kapital		3 865 792	4 023 119
Summa eget kapital		3 915 792	4 073 119
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		60 240	56 764
Summa obeskattade reserver		60 240	56 764
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		150	0
Skatteskulder		2 768	22 770
Övriga skulder		311	0
Summa kortfristiga skulder		3 229	22 770
Summa eget kapital och skulder		3 979 261	4 152 653

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningstider

Typ av anläggningstillgång	Antal år
Goodwill	5
Inventarier, verktyg och installationer	5

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.