Å R S R E D O V I S N I N G
för
Kornhalls Varv AB

Org.nr. 556830-9164

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-09-01--2024-08-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-10-01.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Kornhalls Varv AB
 Org.nr. 556830-9164

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva varvrörelse för nöjesbåtar, uthyrning av båtplatser i sjön, reparation och underhåll av båtar samt att bedriva butikshandel med motorer, reservdelar och verktyg.

Företagets säte är Kungälv.


Flerårsöversikt

2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021
Nettoomsättning 8 392 820 10 069 754 10 412 514 12 026 917
Resultat efter finansiella poster 281 039 -235 324 12 020 246 149
Soliditet (%) 24,44 20,47 18,04 15,94

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 648 688 127 557 826 245
Balanseras i ny räkning 127 557 -127 557 0
Årets resultat 221 656 221 656
Belopp vid årets utgång 50 000 776 245 221 656 1 047 901

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 776 245
Årets resultat 221 656
997 901
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 997 901
997 901

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 7
Kornhalls Varv AB
 Org.nr. 556830-9164

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-09-01
2024-08-31		 2022-09-01
2023-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 8 392 820 10 069 754
Övriga rörelseintäkter 281 241 115 271
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 8 674 061 10 185 025

Rörelsekostnader
Handelsvaror -2 706 777 -4 496 054
Övriga externa kostnader -2 775 431 -3 017 047
Personalkostnader 2 -2 804 603 -2 587 991
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -88 483 -291 591
Summa rörelsekostnader -8 375 294 -10 392 683

Rörelseresultat 298 767 -207 658

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 582 1 466
Räntekostnader och liknande resultatposter -19 310 -29 132
Summa finansiella poster -17 728 -27 666

Resultat efter finansiella poster 281 039 -235 324

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag 0 400 000
Summa bokslutsdispositioner 0 400 000

Resultat före skatt 281 039 164 676
Skatter
Skatt på årets resultat -59 383 -37 119

Årets resultat 221 656 127 557
Sida 3 av 7
Kornhalls Varv AB
 Org.nr. 556830-9164

BALANSRÄKNING

 Not 2024-08-31 2023-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 3 0 88 483
Summa materiella anläggningstillgångar 0 88 483

Summa anläggningstillgångar 0 88 483

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror 2 442 623 2 465 349
Summa varulager 2 442 623 2 465 349
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 620 704 1 305 070
Övriga fordringar 37 357 5 339
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 185 312 171 231
Summa kortfristiga fordringar 1 843 373 1 481 640

Kassa och bank
Kassa och bank 0 1
Summa kassa och bank 0 1

Summa omsättningstillgångar 4 285 996 3 946 990

SUMMA TILLGÅNGAR 4 285 996 4 035 473
Sida 4 av 7
Kornhalls Varv AB
 Org.nr. 556830-9164

BALANSRÄKNING

 Not 2024-08-31 2023-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 776 245 648 688
Årets resultat 221 656 127 557
Summa fritt eget kapital 997 901 776 245

Summa eget kapital 1 047 901 826 245

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit 4 514 923 398 017
Summa långfristiga skulder 514 923 398 017

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 217 004 455 447
Skulder till koncernföretag 1 350 000 1 175 000
Övriga skulder 453 442 780 380
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 702 726 400 384
Summa kortfristiga skulder 2 723 172 2 811 211

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 285 996 4 035 473
Sida 5 av 7
Kornhalls Varv AB
 Org.nr. 556830-9164

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2023/2024 2022/2023
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 6,00 6,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2024-08-31 2023-08-31
Ingående anskaffningsvärden 1 457 956 1 457 956
Utgående anskaffningsvärden 1 457 956 1 457 956
Ingående avskrivningar -1 369 473 -1 077 882
Årets avskrivningar -88 483 -291 591
Utgående avskrivningar -1 457 956 -1 369 473
Redovisat värde 0 88 483
Not 4 Checkräkningskredit 2024-08-31 2023-08-31
Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 750 000 750 000
Sida 6 av 7
Kornhalls Varv AB
 Org.nr. 556830-9164

Övriga noter

Not 5 Ställda säkerheter 2024-08-31 2023-08-31
Företagsinteckningar 750 000 750 000

Summa ställda säkerheter 750 000 750 000
Not 6 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Albrektsunds Fastigheter AB, Org. nr 556679-6040, säte Kungälv.
Not 7 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Vår revisionsberättelse har lämnats den 1 oktober 2024.
BDO Göteborg AB
Sida 7 av 7