Balticgruppen Service AB
556829-36811 (9)
Årsredovisning
Balticgruppen Service AB
Organisationsnummer:
556829-3681
Räkenskapsår:
2023-01-01 -
2023-12-31
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.
| Innehåll |
Sida |
|
Förvaltningsberättelse |
2
|
|
Resultaträkning |
4
|
|
Balansräkning |
5
|
|
Noter |
7
|
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Företagets säte: Umeå
Fastställelseintyg
Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-08.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.
Balticgruppen Service AB
556829-36812 (9)
| Allmänt om verksamheten |
Bolaget äger och förvaltar fastigheten Ran 10 belägen i centrala Umeå.
På uppdrag av bolaget utförs förvaltning av bolagets fastighet med ansvar för uthyrning, teknisk förvaltning, ekonomisk förvaltning och central administration av Balticgruppen AB (556197-8734).
Företaget har sitt säte i Umeå.
|
| Väsentliga händelser under räkenskapsåret |
| Under räkenskapsåret 2023 har marknadsräntorna ökat kraftigt över stora delar av världen, till följd av en stigande inflation. Bolagets räntekostnad är kopplad till STIBOR 3 mån vilket inneburit att räntekostnaderna ökat markant under året. Den vedertagna bedömningen på marknaden är att marknadsräntorna från och med 2024 kommer sänkas vilket skulle komma få en positiv påverkan på bolagets finansieringskostnader. |
| Flerårsöversikt | | | | | |
| | 2023-01-01
-2023-12-31 | 2022-01-01
-2022-12-31 | 2021-01-01
-2021-12-31 | 2020-01-01
-2020-12-31 |
| Nettoomsättning (tkr) | | 2 457 | 2 166 | 2 098 | 2 348 |
| Resultat efter finansiella poster (tkr) | | -1 062 | -685 | -298 | -1 955 |
| Soliditet (%) | | 44,7 | 45,2 | 4,0 | 3,5 |
| Förändringar i eget kapital | | | | |
| Aktie-
kapital | Balanserat
resultat | Årets
resultat | Summa |
| Belopp vid årets ingång | 100 000 | 21 863 289 | -184 727 | 21 778 562 |
| Balanseras i ny räkning | | -184 727 | 184 727 | 0 |
| Årets resultat | | | -61 522 | -61 522 |
| Belopp vid årets utgång | 100 000 | 21 678 562 | -61 522 | 21 717 040 |
Balticgruppen Service AB
556829-36813 (9)
| Resultatdisposition | | | | | |
| Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr): | | | | | |
| | | | | |
| Balanserat resultat | | 21 678 562 | | | |
| Årets resultat | | -61 522 | | | |
| Medel att disponera | | 21 617 040 | | | |
| | | | | |
| Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr): | | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 21 617 040 | | | |
| Summa | | 21 617 040 | | | |
| | | | | |
Balticgruppen Service AB
556829-36814 (9)
Resultaträkning | | | | | |
| | | Not | 2023-01-01 | 2022-01-01 |
| | | 1 2 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | | |
| Nettoomsättning | | | | 2 457 267 | 2 166 463 |
| Övriga rörelseintäkter | | | | 193 809 | 3 250 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | 2 651 076 | 2 169 713 |
| | | | | |
| Rörelsekostnader | | | | | |
| Övriga externa kostnader | | | | -2 307 530 | -1 916 393 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | | | -386 456 | -386 456 |
| Summa rörelsekostnader | | | | -2 693 986 | -2 302 849 |
| | | | | |
| Rörelseresultat | | | | -42 910 | -133 136 |
| | | | | |
| Finansiella poster | | | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | | 3 | 3 344 | 271 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | | 4 | -1 021 956 | -551 862 |
| Summa finansiella poster | | | | -1 018 612 | -551 591 |
| | | | | |
| Resultat efter finansiella poster | | | | -1 061 522 | -684 727 |
| | | | | |
| Bokslutsdispositioner | | | | | |
| Erhållna koncernbidrag | | | | 1 000 000 | 500 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | | | | 1 000 000 | 500 000 |
| | | | | |
| Resultat före skatt | | | | -61 522 | -184 727 |
| | | | | |
| | | | | |
| Årets resultat | | | | -61 522 | -184 727 |
Balticgruppen Service AB
556829-36815 (9)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| TILLGÅNGAR | | | 1 | | |
| | | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | | | |
| Byggnader och mark | | | 5 | 46 956 292 | 47 329 778 |
| Inventarier, verktyg och installationer | | | 6 | 120 773 | 133 741 |
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar | | | 7 | 19 717 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | | | 47 096 782 | 47 463 519 |
| | | | | |
| Summa anläggningstillgångar | | | | 47 096 782 | 47 463 519 |
| | | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | | | |
| Kundfordringar | | | | 188 174 | 5 834 |
| Fordringar hos koncernföretag | | | | 1 000 000 | 500 000 |
| Övriga fordringar | | | | 146 999 | 145 481 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | | | 104 416 | 117 518 |
| Summa kortfristiga fordringar | | | | 1 439 589 | 768 833 |
| | | | | |
| Summa omsättningstillgångar | | | | 1 439 589 | 768 833 |
| | | | | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | | | 48 536 371 | 48 232 352 |
Balticgruppen Service AB
556829-36816 (9)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 1 | | |
| | | | | |
| Eget kapital | | | | | |
| Bundet eget kapital | | | | | |
| Aktiekapital | | | | 100 000 | 100 000 |
| Summa bundet eget kapital | | | | 100 000 | 100 000 |
| | | | | |
| Fritt eget kapital | | | | | |
| Balanserat resultat | | | | 21 678 562 | 21 863 289 |
| Årets resultat | | | | -61 522 | -184 727 |
| Summa fritt eget kapital | | | | 21 617 040 | 21 678 562 |
| Summa eget kapital | | | | 21 717 040 | 21 778 562 |
| | | | | |
| Avsättningar | | | | | |
| Övriga avsättningar | | | | 2 468 740 | 2 468 740 |
| Summa avsättningar | | | | 2 468 740 | 2 468 740 |
| | | | | |
| Kortfristiga skulder | | | | | |
| Leverantörsskulder | | | | 159 049 | 205 837 |
| Skulder till koncernföretag | | | | 23 844 592 | 23 344 832 |
| Övriga skulder | | | | 15 507 | 0 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | | | 331 443 | 434 381 |
| Summa kortfristiga skulder | | | | 24 350 591 | 23 985 050 |
| | | | | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 8 | 48 536 371 | 48 232 352 |
| | | | | |
Balticgruppen Service AB
556829-36817 (9)
Noter | | | | | |
| | | | | |
| Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper | | | | | |
| Allmänna upplysningar |
| Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. |
| Avskrivning | | | | | |
| Tillämpade avskrivningstider: | | | | | |
| Byggnader | | | | 100 | år |
| Inventarier, verktyg och installationer | | | | 5-20 | år |
| | | | | |
| Bolagets bankkonto är en del i ett koncernkonto med moderföretag som huvudkontoinnehavare. Saldot på bolagets konto inom koncernsystemet redovisas som ett koncernmellanhavande. |
| Not 2. Upplysning om moderföretag |
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Balticgruppen AB, org.nr. 556197-8734.
Moderföretaget i den minsta koncernen där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är Balticgruppen AB med org.nr 556197-8734. |
| Not 3. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | | | | |
| | | | 2023-01-01
-2023-12-31 | 2022-01-01
-2022-12-31 |
Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser kortfristiga fordringar på
och andelar i koncernföretag som är omsättningstillgång | | | | 612 | 271 |
| Not 4. Räntekostnader och liknande resultatposter | | | | | |
| | | | 2023-01-01
-2023-12-31 | 2022-01-01
-2022-12-31 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder till koncernföretag | | | | -1 051 955 | -552 023 |
Balticgruppen Service AB
556829-36818 (9)
| Not 5. Byggnader och mark | | | | | |
| | | | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 50 049 229 | 50 049 229 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 50 049 229 | 50 049 229 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -2 719 451 | -2 345 963 |
| Årets avskrivningar | | | | -373 486 | -373 488 |
| Utgående avskrivningar | | | | -3 092 937 | -2 719 451 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 46 956 292 | 47 329 778 |
| Not 6. Inventarier, verktyg och installationer | | | | | |
| | | | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 1 343 972 | 1 343 972 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 1 343 972 | 1 343 972 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -1 210 231 | -1 197 263 |
| Årets avskrivningar | | | | -12 968 | -12 968 |
| Utgående avskrivningar | | | | -1 223 199 | -1 210 231 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 120 773 | 133 741 |
| Not 7. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | | | | | |
| | | | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| Nedlagda utgifter | | | | 19 717 | 0 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 19 717 | 0 |
| | | | | |
| Not 8. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser | | | | | |
| | | | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| Ställda säkerheter | | | | | |
| Fastighetsinteckningar | | | | 30 000 000 | 30 000 000 |
| Summa ställda säkerheter | | | | 30 000 000 | 30 000 000 |
Balticgruppen Service AB
556829-36819 (9)