556823-9163 Wallmark Konsultation AB

Årsredovisning

för

Wallmark Konsultation AB

556823-9163

Räkenskapsåret

2021‑07‑01 ‑ 2022‑06‑30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-12-02.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Wallmark Konsultation AB

Org.nr 556823-9163

1 (8)

Styrelsen och verkställande direktören för Wallmark Konsultation AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2021‑07‑01 ‑ 2022‑06‑30.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Bolaget arbetar sedan 2010 med läkarverksamhet, psykologiverksamhet, psykometri,
utbeildningskonsultverksahmet, personalutbildning, utbildning vid universitet och högskola (vårdyrken),
konsultverksamhet inom ledarskapsfrågor och rehabilitering, tillverkning och handel inom hantverk,
konst, arrangera resor.

Företaget har sitt säte i Falun.

Flerårsöversikt (Kkr)	2021/22	2020/21	2019/20	2018/19
Nettoomsättning	1 234	2 029	1 800	2 223
Resultat efter finansiella poster	-96	563	355	526
Soliditet (%)	56	57	54	51

Nettoomsättningen har minskat med 39,2 % vilket beror på minskad arbetsinsats pga sjukdom.

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	1 244 067	359 190	1 653 257
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:
Utdelning		-100 000		-100 000
Balanseras i ny räkning		359 190	-359 190	0
Årets resultat			12 585	12 585
Belopp vid årets utgång	50 000	1 503 257	12 585	1 565 842

Wallmark Konsultation AB

Org.nr 556823-9163

2 (8)

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

1 503 257

årets vinst

12 585

1 515 842

disponeras så att

i ny räkning överföres

1 515 842

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Wallmark Konsultation AB

Org.nr 556823-9163

3 (8)

Resultaträkning

Not

2021-07-01

-2022-06-30

2020-07-01

-2021-06-30

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning		1 233 902	2 028 860
Övriga rörelseintäkter		102 296	75 046
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 336 198	2 103 906

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-18 578	-15 953
Övriga externa kostnader		-460 482	-477 900
Personalkostnader	2	-864 142	-949 619
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-71 876	-81 042
Summa rörelsekostnader		-1 415 078	-1 524 514
Rörelseresultat		-78 880	579 392

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter		-16 713	-16 024
Summa finansiella poster		-16 713	-16 024
Resultat efter finansiella poster		-95 593	563 368

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		115 000	-105 000
Summa bokslutsdispositioner		115 000	-105 000
Resultat före skatt		19 407	458 368

Skatter
Skatt på årets resultat		-6 822	-99 178
Årets resultat		12 585	359 190

Wallmark Konsultation AB

Org.nr 556823-9163

4 (8)

Balansräkning

Not

2022-06-30

2021-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	1 262 935	1 333 188
Inventarier, verktyg och installationer	4	17 995	19 618
Summa materiella anläggningstillgångar		1 280 930	1 352 806

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	5	100 000	0
Andra långfristiga fordringar	6	1 020 000	780 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 120 000	780 000
Summa anläggningstillgångar		2 400 930	2 132 806

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		180 939	325 533
Övriga fordringar		126 876	28 458
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		88 695	432 698
Summa kortfristiga fordringar		396 510	786 689

Kassa och bank
Kassa och bank		616 124	712 761
Summa kassa och bank		616 124	712 761
Summa omsättningstillgångar		1 012 634	1 499 450

SUMMA TILLGÅNGAR		3 413 564	3 632 256

Wallmark Konsultation AB

Org.nr 556823-9163

5 (8)

Balansräkning

Not

2022-06-30

2021-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat		1 503 257	1 244 067
Årets resultat		12 585	359 190
Summa fritt eget kapital		1 515 842	1 603 257
Summa eget kapital		1 565 842	1 653 257

Obeskattade reserver	7
Periodiseringsfonder	7	425 000	540 000
Summa obeskattade reserver		425 000	540 000

Långfristiga skulder	8
Övriga skulder till kreditinstitut		1 204 250	1 210 250
Summa långfristiga skulder		1 204 250	1 210 250

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		68 871	43 763
Övriga skulder		134 600	164 542
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		15 001	20 444
Summa kortfristiga skulder		218 472	228 749

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 413 564	3 632 256

Wallmark Konsultation AB

Org.nr 556823-9163

6 (8)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. Redovisningsprinciperna är oförändrade
jämfört med föregående år.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	4 %
Inventarier, verktyg och installationer	20 %

Not 2 Medelantalet anställda

	2021-07-01	2020-07-01
	-2022-06-30	-2021-06-30

Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Byggnader och mark

	2022-06-30	2021-06-30

Ingående anskaffningsvärden	1 756 327	1 756 327
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 756 327	1 756 327

Ingående avskrivningar	-423 139	-352 886
Årets avskrivningar	-70 253	-70 253
Utgående ackumulerade avskrivningar	-493 392	-423 139

Utgående redovisat värde	1 262 935	1 333 188

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-06-30	2021-06-30

Ingående anskaffningsvärden	71 942	71 942
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	71 942	71 942

Ingående avskrivningar	-52 324	-41 535
Årets avskrivningar	-1 623	-10 789
Utgående ackumulerade avskrivningar	-53 947	-52 324

Utgående redovisat värde	17 995	19 618

Wallmark Konsultation AB

Org.nr 556823-9163

7 (8)

Not 5 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2022-06-30	2021-06-30

Inköp	100 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	100 000

Utgående redovisat värde	100 000

Not 6 Värdet av kapitalförsäkring

	2022-06-30	2021-06-30

Ingående anskaffningsvärden	780 000	540 000
Tillkommande fordringar	240 000	240 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 020 000	780 000

Utgående redovisat värde	1 020 000	780 000

Not 7 Obeskattade reserver

	2022-06-30	2021-06-30

Periodiseringsfond 2017	0	115 000
Periodiseringsfond 2018	75 000	75 000
Periodiseringsfond 2019	100 000	100 000
Periodiseringsfond 2020	100 000	100 000
Periodiseringsfond 2021	150 000	150 000
	425 000	540 000

Not 8 Långfristiga skulder

	2022-06-30	2021-06-30


Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	1 180 250	1 186 250
	1 180 250	1 186 250

Not 9 Ställda säkerheter

	2022-06-30	2021-06-30

Fastighetsinteckning	1 423 750	1 423 750
	1 423 750	1 423 750