556823-9163 Wallmark Konsultation AB

Årsredovisning

för

Wallmark Konsultation AB

556823-9163

Räkenskapsåret

2019‑07‑01 ‑ 2020‑06‑30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2020-12-03.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Wallmark Konsultation AB

Org.nr 556823-9163

1 (8)

Styrelsen och verkställande direktören för Wallmark Konsultation AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2019‑07‑01 ‑ 2020‑06‑30.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Bolaget arbetar sedan 2010 med läkarverksamhet, psykologiverksamhet, psykometri,
utbeildningskonsultverksahmet, personalutbildning, utbildning vid universitet och högskola (vårdyrken),
konsultverksamhet inom ledarskapsfrågor och rehabilitering, tillverkning och handel inom hantverk,
konst, arrangera resor.

Företaget har sitt säte i Falun.

Flerårsöversikt (Kkr)	2019/20	2018/19	2017/18	2016/17
Nettoomsättning	1 800	2 223	1 692	2 152
Resultat efter finansiella poster	355	526	285	452
Soliditet (%)	54	51	47	39

Förändring av eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	864 781	317 975	1 232 756
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:		317 975	-317 975	0
Utdelning		-100 000		-100 000
Årets resultat			261 311	261 311
Belopp vid årets utgång	50 000	1 082 756	261 311	1 394 067

Wallmark Konsultation AB

Org.nr 556823-9163

2 (8)

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

446 807

årets vinst

897 261

1 344 068

disponeras så att

till aktieägare utdelas

100 000

i ny räkning överföres

1 244 068

1 344 068

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt
följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Wallmark Konsultation AB

Org.nr 556823-9163

3 (8)

Resultaträkning

Not

2019-07-01

-2020-06-30

2018-07-01

-2019-06-30

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning		1 800 141	2 223 254
Övriga rörelseintäkter		69 023	89 709
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 869 164	2 312 963

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-61 299	-36 752
Övriga externa kostnader		-413 268	-513 526
Personalkostnader	2	-932 345	-1 081 547
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-81 042	-81 042
Summa rörelsekostnader		-1 487 954	-1 712 867
Rörelseresultat		381 210	600 096

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		0	2 096
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		0	-50 000
Räntekostnader och liknande resultatposter		-26 241	-26 673
Summa finansiella poster		-26 241	-74 577
Resultat efter finansiella poster		354 969	525 519

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		-20 000	-100 000
Summa bokslutsdispositioner		-20 000	-100 000
Resultat före skatt		334 969	425 519

Skatter
Skatt på årets resultat		-73 658	-107 544
Årets resultat		261 311	317 975

Wallmark Konsultation AB

Org.nr 556823-9163

4 (8)

Balansräkning

Not

2020-06-30

2019-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	1 403 441	1 473 694
Inventarier, verktyg och installationer	4	30 407	41 196
Summa materiella anläggningstillgångar		1 433 848	1 514 890

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	5	0	0
Andra långfristiga fordringar	6	540 000	300 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		540 000	300 000
Summa anläggningstillgångar		1 973 848	1 814 890

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		73 594	498 010
Övriga fordringar		23 454	49 625
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		495 707	47 905
Summa kortfristiga fordringar		592 755	595 540

Kassa och bank
Kassa och bank		642 370	643 689
Summa kassa och bank		642 370	643 689
Summa omsättningstillgångar		1 235 125	1 239 229

SUMMA TILLGÅNGAR		3 208 973	3 054 119

Wallmark Konsultation AB

Org.nr 556823-9163

5 (8)

Balansräkning

Not

2020-06-30

2019-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat		446 807	864 781
Årets resultat		897 261	317 975
Summa fritt eget kapital		1 344 068	1 182 756
Summa eget kapital		1 394 068	1 232 756

Obeskattade reserver	7
Periodiseringsfonder	7	435 000	415 000
Summa obeskattade reserver		435 000	415 000

Långfristiga skulder	8
Övriga skulder till kreditinstitut		1 216 250	1 222 250
Summa långfristiga skulder		1 216 250	1 222 250

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		50 714	38 327
Övriga skulder		74 196	130 786
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		38 745	15 000
Summa kortfristiga skulder		163 655	184 113

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 208 973	3 054 119

Wallmark Konsultation AB

Org.nr 556823-9163

6 (8)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. Redovisningsprinciperna är oförändrade
jämfört med föregående år.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	4 %
Inventarier, verktyg och installationer	20 %

Not 2 Medelantalet anställda

	2019-07-01	2018-07-01
	-2020-06-30	-2019-06-30

Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Byggnader och mark

	2020-06-30	2019-06-30

Ingående anskaffningsvärden	1 756 327	1 756 327
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 756 327	1 756 327

Ingående avskrivningar	-282 633	-212 380
Årets avskrivningar	-70 253	-70 253
Utgående ackumulerade avskrivningar	-352 886	-282 633

Utgående redovisat värde	1 403 441	1 473 694

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2020-06-30	2019-06-30

Ingående anskaffningsvärden	71 942	71 942
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	71 942	71 942

Ingående avskrivningar	-30 746	-19 957
Årets avskrivningar	-10 789	-10 789
Utgående ackumulerade avskrivningar	-41 535	-30 746

Utgående redovisat värde	30 407	41 196

Wallmark Konsultation AB

Org.nr 556823-9163

7 (8)

Not 5 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Wallmark Konsultation AB, äger 25 % av Recatch HB, 979769-4389 med säte i Falun.

	2020-06-30	2019-06-30

Ingående anskaffningsvärden	0	50 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	50 000

Återförda nedskrivningar		-50 000
Utgående ackumulerade nedskrivningar		-50 000

Utgående redovisat värde	0	0

Not 6 Värdet av kapitalförsäkring

	2020-06-30	2019-06-30

Ingående anskaffningsvärden	300 000	60 000
Tillkommande fordringar	240 000	240 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	540 000	300 000

Utgående redovisat värde	540 000	300 000

Not 7 Obeskattade reserver

	2020-06-30	2019-06-30

Periodiseringsfond 2014	0	80 000
Periodiseringsfond 2015	45 000	45 000
Periodiseringsfond 2017	115 000	115 000
Periodiseringsfond 2018	75 000	75 000
Periodiseringsfond 2019	100 000	100 000
Periodiseringsfond 2020	100 000
	435 000	415 000

Not 8 Långfristiga skulder

	2020-06-30	2019-06-30


Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	1 192 250	1 198 250
	1 192 250	1 198 250

Not 9 Ställda säkerheter

	2020-06-30	2019-06-30

Fastighetsinteckning	1 423 750	1 423 750
	1 423 750	1 423 750