Trosa Rederi AB

556823-6847

Årsredovisning för räkenskapsåret
2017-05-01 - 2018-04-30

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Samtliga belopp är angivna i hela kronor.

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2018-11-30. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Trosa Rederi AB
556823-6847		 Sida 1 av 9

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver sjötransporter av personer och gods, utbildningar, grupparrangemang, servering av mat och dryck samt fastighetsservice.
Företagets säte är Trosa.

Flerårsöversikt

2017 - 2018 2016 - 2017 2015 - 2016 2014 - 2015
Nettoomsättning 1 111 067 1 626 587 1 194 317 1 515 012
Resultat efter finansiella poster -2 767 157 324 6 828 237 208
Soliditet (%) 20,78 20,13 13,20 12,67

Inga skärgårdsturer enligt tidtabell genomfördes under sommaren 2017 vilket innebar att omsättningen minskades med 32%.

Förändringar i eget kapital

Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Totalt
Vid årets ingång 50 000 243 211 5 438 298 648
Balanseras i ny räkning 5 437 -5 438 0
Årets resultat -2 767 -2 767
Vid årets utgång 50 000 248 648 -2 767 295 881

Resultatdisposition

Styrelsen och VD föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat 248 648
Årets resultat -2 767
Summa 245 881

Disponeras enligt följande

Utdelas till aktieägare 0
Balanseras i ny räkning 245 881
Summa 245 881
Trosa Rederi AB
556823-6847		 Sida 2 av 9

Resultaträkning

Not
1		 2017-05-01
- 2018-04-30		 2016-05-01
- 2017-04-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 1 111 067 1 626 587
Övriga rörelseintäkter 0 483
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 111 067 1 627 070
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -51 247 -123 095
Övriga externa kostnader -719 380 -865 583
Personalkostnader 2 -19 768 -168 684
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -222 481 -227 234
Summa rörelsekostnader -1 012 876 -1 384 596
Rörelseresultat 98 191 242 474
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter -243 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -100 715 -85 150
Summa finansiella poster -100 958 -85 150
Resultat efter finansiella poster -2 767 157 324
Bokslutsdispositioner
Förändring av överavskrivningar 0 -150 000
Summa bokslutsdispositioner 0 -150 000
Resultat före skatt -2 767 7 324
Skatter
Skatt på årets resultat 0 -1 887
Årets resultat -2 767 5 437
Trosa Rederi AB
556823-6847		 Sida 3 av 9

Balansräkning

Not
1		 2018-04-30 2017-04-30
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 1 624 756 1 814 444
Övriga materiella anläggningstillgångar 4 51 521 64 314
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 5 91 484 111 484
Summa materiella anläggningstillgångar 1 767 761 1 990 242
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 6 5 000 5 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 000 5 000
Summa anläggningstillgångar 1 772 761 1 995 242
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror -1 091 1 356
Summa varulager m.m. -1 091 1 356
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 154 465 77 232
Övriga fordringar 188 448 16 960
Summa kortfristiga fordringar 342 913 94 192
Kassa och bank
Kassa och bank -128 045 -25 529
Summa kassa och bank -128 045 -25 529
Summa omsättningstillgångar 213 777 70 019
Summa tillgångar 1 986 538 2 065 261
Trosa Rederi AB
556823-6847		 Sida 4 av 9

Balansräkning

Not
1		 2018-04-30 2017-04-30
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 248 648 243 211
Årets resultat -2 767 5 437
Summa fritt eget kapital 245 881 248 648
Summa eget kapital 295 881 298 648
Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar 150 000 150 000
Summa obeskattade reserver 150 000 150 000
Långfristiga skulder 7
Övriga skulder till kreditinstitut 762 340 881 247
Summa långfristiga skulder 762 340 881 247
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 175 19 190
Skatteskulder 4 751 4 751
Övriga skulder 635 540 575 574
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 135 851 135 851
Summa kortfristiga skulder 778 317 735 366
Summa eget kapital och skulder 1 986 538 2 065 261
Trosa Rederi AB
556823-6847		 Sida 5 av 9

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningstider

Typ av anläggningstillgång Antal år
Inventarier, verktyg och installationer 10
Övriga materiella anläggningstillgångar 5

Not 2 - Medelantal anställda

2017 - 2018 2016 - 2017
Medelantal anställda under året 1,0 1,0

Not 3 - Inventarier, verktyg och installationer

2018-04-30 2017-04-30
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 2 828 829 2 786 829
Inköp 20 000 42 000
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Utgående anskaffningsvärden 2 848 829 2 828 829
Avskrivningar
Ingående avskrivningar -1 014 385 -787 151
Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar 0 0
Årets avskrivningar -209 688 -227 234
Utgående avskrivningar -1 224 073 -1 014 385
Redovisat värde 1 624 756 1 814 444
Trosa Rederi AB
556823-6847		 Sida 6 av 9

Not 4 - Övriga materiella anläggningstillgångar

2018-04-30 2017-04-30
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 64 314 64 314
Inköp 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Utgående anskaffningsvärden 64 314 64 314
Avskrivningar
Ingående avskrivningar 0 0
Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar 0 0
Årets avskrivningar -12 793 0
Utgående avskrivningar -12 793 0
Redovisat värde 51 521 64 314

Not 5 - Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

2018-04-30 2017-04-30
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 111 484 111 484
Försäljningar/utrangeringar -20 000 0
Utgående anskaffningsvärden 91 484 111 484
Redovisat värde 91 484 111 484

Not 6 - Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

2018-04-30 2017-04-30
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 5 000 5 000
Inköp 0 0
Försäljningar 0 0
Utgående anskaffningsvärden 5 000 5 000
Nedskrivningar
Ingående nedskrivningar 0 0
Utgående nedskrivningar 0 0
Redovisat värde 5 000 5 000

Not 7 - Långfristiga skulder

2018-04-30 2017-04-30
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen 250 000 250 000
Trosa Rederi AB
556823-6847		 Sida 7 av 9

Not 8 - Ställda säkerheter

2017-05-01
- 2018-04-30		 2016-05-01
- 2017-04-30
Företagsinteckning 1 750 000 1 750 000
Summa ställda säkerheter 1 750 000 1 750 000
Trosa Rederi AB
556823-6847		 Sida 8 av 9