2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556820-83252023-01-012023-12-31 556820-83252022-01-012022-12-31 556820-83252021-01-012021-12-31 556820-83252020-01-012020-12-31 556820-83252023-12-31 556820-83252022-12-31 556820-83252021-12-31 556820-83252020-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Stenhus Karlstad Bryggaren 12 AB

 

556820-8325

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-31.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Stenhus Karlstad Bryggaren 12 AB

Org.nr 556820-8325

2 (9)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Stenhus Karlstad Bryggaren 12 AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fastigheter.

 

Bolaget äger och förvaltar fastigheten Karlstad Bryggaren 12.

 

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Stenhus Reverse Holdco 7 AB, org. nr. 559312-5973 med säte i
Stockholm.

 

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ), org. nr. 559269-9507 med säte i Stockholm är moderbolaget i
koncernen och upprättar koncernredovisning.

 

Bolaget har sitt säte i Stockholm.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Styrelsen och ledande befattningshavare följer löpande det rådande inflation- och ränteläget för att
säkerställa att det inte påverkar utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023

2022

2021

2020

 

Nettoomsättning

20 370

20 379

18 066

17 161

 

Resultat efter finansiella poster

-16 312

-67 306

-431

3 818

 

Soliditet (%)

0,0

0,0

0,1

6,3

 

 

 

 

 

 

 

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

50 000

72 282 475

-72 249 981

82 494

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

-72 249 981

72 249 981

0

Erhållna aktieägartillskott

 

17 300 000

 

17 300 000

Årets resultat

 

 

-17 309 317

-17 309 317

Belopp vid årets utgång

50 000

17 332 494

-17 309 317

73 177

 

 

 

 

 

Stenhus Karlstad Bryggaren 12 AB

Org.nr 556820-8325

3 (9)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   17 332 494
årets förlust   -17 309 317
  23 177

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   23 177
  23 177

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Stenhus Karlstad Bryggaren 12 AB

Org.nr 556820-8325

 

 

4 (9)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

1

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

20 369 832

 

20 378 946

 

Övriga rörelseintäkter

 

65 023

 

21 725

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

20 434 855

 

20 400 671

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Driftkostnader fastighet

 

-4 646 232

 

-4 923 526

 

Övriga externa kostnader

 

-201 549

 

-2 395 634

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-18 492 357

 

-71 065 700

 

Summa rörelsekostnader

 

-23 340 138

 

-78 384 860

 

Rörelseresultat

 

-2 905 283

 

-57 984 189

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

2 227

 

19 127

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

2

-13 408 872

 

-9 341 222

 

Summa finansiella poster

 

-13 406 645

 

-9 322 095

 

Resultat efter finansiella poster

 

-16 311 928

 

-67 306 284

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

0

 

179 358

 

Övriga bokslutsdispositioner

 

0

 

-5 000 000

 

Summa bokslutsdispositioner

 

0

 

-4 820 642

 

Resultat före skatt

 

-16 311 928

 

-72 126 926

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-997 389

 

-123 055

 

Årets resultat

 

-17 309 317

 

-72 249 981

 

Stenhus Karlstad Bryggaren 12 AB

Org.nr 556820-8325

 

 

5 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

3

301 318 298

 

311 070 972

 

Inventarier, verktyg och installationer

4

16 553 099

 

20 394 698

 

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

5

2 128 604

 

770 315

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

320 000 001

 

332 235 985

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andra långfristiga fordringar

6

5 250 140

 

9 292 254

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

5 250 140

 

9 292 254

 

Summa anläggningstillgångar

 

325 250 141

 

341 528 239

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

-151 079

 

1 999 462

 

Fordringar hos koncernföretag

 

27 278 948

 

54 185

 

Övriga fordringar

 

251 524

 

557 454

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

62 012

 

1 097 282

 

Summa kortfristiga fordringar

 

27 441 405

 

3 708 383

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

8 102 763

 

2 925 809

 

Summa kassa och bank

 

8 102 763

 

2 925 809

 

Summa omsättningstillgångar

 

35 544 168

 

6 634 192

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

360 794 309

 

348 162 431

 

 

 

 

 

 

 

Stenhus Karlstad Bryggaren 12 AB

Org.nr 556820-8325

 

 

6 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

50 000

 

50 000

 

Summa bundet eget kapital

 

50 000

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

17 332 494

 

72 282 475

 

Årets resultat

 

-17 309 317

 

-72 249 981

 

Summa fritt eget kapital

 

23 177

 

32 494

 

Summa eget kapital

 

73 177

 

82 494

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

1 548 319

 

1 200 209

 

Skulder till koncernföretag

 

352 950 910

 

343 184 241

 

Skatteskulder

 

1 171 135

 

457 905

 

Övriga skulder

 

603 007

 

80 193

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

4 447 761

 

3 157 389

 

Summa kortfristiga skulder

 

360 721 132

 

348 079 937

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

360 794 309

 

348 162 431

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stenhus Karlstad Bryggaren 12 AB

Org.nr 556820-8325

7 (9)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Materiella anläggningstillgångar    
- Byggnader             50 år
- Hyresagästanpassningar         50 år
- Byggnadsinventarier           5-20 år
- Markanläggningar           20 år
- Markinventarier           10 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not 2 Räntekostnader och liknande resultatposter

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder
till koncernföretag

13 396 379

9 337 755

 

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter

12 493

3 467

 

 

13 408 872

9 341 222

 

 

 

 

 

Stenhus Karlstad Bryggaren 12 AB

Org.nr 556820-8325

8 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 3 Byggnader och mark

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

411 120 175

407 548 059

 

Inköp

4 368 618

184 221

 

Genom fusion

529 466

0

 

Omklassificeringar

-27 210 656

3 387 895

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

388 807 603

411 120 175

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-38 527 833

-32 813 937

 

Omklassificeringar

27 210 656

0

 

Årets avskrivningar

-5 773 139

-5 713 896

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-17 090 316

-38 527 833

 

 

 

 

 

Ingående nedskrivningar

-61 521 370

0

 

Årets nedskrivningar

-8 877 619

-61 521 370

 

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-70 398 989

-61 521 370

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

301 318 298

311 070 972

 

 

 

 

 

 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

39 922 884

39 922 884

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

39 922 884

39 922 884

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-19 528 186

-15 697 752

 

Årets avskrivningar

-3 841 599

-3 830 434

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-23 369 785

-19 528 186

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

16 553 099

20 394 698

 

 

 

 

 

 

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

770 315

0

 

Inköp

1 358 288

770 315

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 128 603

770 315

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

2 128 603

770 315

 

 

 

 

 

Stenhus Karlstad Bryggaren 12 AB

Org.nr 556820-8325

9 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 6 Andra långfristiga fordringar

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

9 292 254

16 875 000

 

Avgående fordringar

-4 042 114

-7 582 746

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

5 250 140

9 292 254

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

5 250 140

9 292 254

 

 

 

 

 

 

Not 7 Ställda säkerheter

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Fastighetsinteckning

213 577 555

193 585 000

 

 

213 577 555

193 585 000

 

 

 

 

 

 

 

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

 

 

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-05-31

 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB