2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556816-01532023-01-012023-12-31 556816-01532022-01-012022-12-31 556816-01532021-01-012021-12-31 556816-01532020-01-012020-12-31 556816-01532023-12-31 556816-01532022-12-31 556816-01532021-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Siljans Resetjänster AB

 

556816-0153

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-11-28.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Siljans Resetjänster AB

Org.nr 556816-0153

2 (7)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Siljans Resetjänster AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

Förvaltningsberättelse

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Verksamheten omfattar restaurang och pubverksamhet och bedrivs i Mora.

 

Under 2022 återhämtade verksamheten sig från den pandemi som under 2020 och 2021
påverkade omsättning och rörelseresultat kraftigt. Under 2023 har dock ett omfattande vägarbete
i centrala Mora gjort restaurangen svåråtkomlig för kunder, vilket inneburit ännu ett väsentligt
omsättnings- och resultatbortfall. Diskussioner har förts med Trafikverket om kompensation.
Ingen fordran har av försiktighetsskäl upptagits i räkenskaperna.

Bolagets fortsatta drift är beroende av att bolaget återigen kan öka omsättning och resultat till en
tillfredsställande nivå inom rimlig tid. Bolagets ägare är beredda att tillskjuta de resurser som
krävs under denna tid.

 

Företaget har sitt säte i Mora.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023

2022

2021

2020

 

Nettoomsättning

6 737

8 824

7 733

6 962

 

Resultat efter finansiella poster

-392

495

-368

-841

 

Soliditet (%)

7,4

26,6

2,2

15,6

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

50 000

7 692

495 157

552 849

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

495 157

-495 157

0

Årets resultat

 

 

-392 370

-392 370

Belopp vid årets utgång

50 000

502 849

-392 370

160 479

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   502 848
årets förlust   -392 370
  110 478

disponeras så att

i ny räkning överföres   110 478
  110 478

 

Aktieägarna har lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till totalt 550 tkr (550 tkr).

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Siljans Resetjänster AB

Org.nr 556816-0153

 

 

3 (7)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

6 737 130

 

8 823 517

 

Övriga rörelseintäkter

 

138 650

 

203 037

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

6 875 780

 

9 026 554

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

-2 274 008

 

-3 189 719

 

Övriga externa kostnader

 

-2 039 129

 

-2 236 214

 

Personalkostnader

2

-2 812 149

 

-2 741 385

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-122 606

 

-284 787

 

Summa rörelsekostnader

 

-7 247 892

 

-8 452 105

 

Rörelseresultat

 

-372 112

 

574 449

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Räntekostnader

 

-20 258

 

-79 292

 

Summa finansiella poster

 

-20 258

 

-79 292

 

Resultat efter finansiella poster

 

-392 370

 

495 157

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före skatt

 

-392 370

 

495 157

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

-392 370

 

495 157

 

Siljans Resetjänster AB

Org.nr 556816-0153

 

 

4 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Inventarier, verktyg och installationer

3

174 418

 

274 482

 

Förbättringsutgifter på annans fastighet

4

321 047

 

343 587

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

495 465

 

618 069

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

495 465

 

618 069

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m. m.

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

291 055

 

319 478

 

Summa varulager

 

291 055

 

319 478

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

405 893

 

663 551

 

Övriga fordringar

 

216 462

 

104 466

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

44 033

 

24 614

 

Summa kortfristiga fordringar

 

666 388

 

792 631

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och Bank

 

308 167

 

351 483

 

Summa kassa och bank

 

308 167

 

351 483

 

Summa omsättningstillgångar

 

1 265 610

 

1 463 592

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

1 761 075

 

2 081 661

 

 

 

 

 

 

 

Siljans Resetjänster AB

Org.nr 556816-0153

 

 

5 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

50 000

 

50 000

 

Summa bundet eget kapital

 

50 000

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

502 848

 

7 691

 

Årets resultat

 

-392 370

 

495 157

 

Summa fritt eget kapital

 

110 478

 

502 848

 

Summa eget kapital

 

160 478

 

552 848

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

352 503

 

283 352

 

Övriga skulder

 

997 815

 

935 129

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

250 279

 

310 332

 

Summa kortfristiga skulder

 

1 600 597

 

1 528 813

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

1 761 075

 

2 081 661

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siljans Resetjänster AB

Org.nr 556816-0153

6 (7)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Inventarier, verktyg och installationer   5-10 år
Förbättringsutgifter på annans fastighet   20 år

 

 

 

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

9

9

 

 

 

 

 

 

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

1 749 641

1 749 641

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 749 641

1 749 641

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-1 475 159

-1 212 912

 

Årets avskrivningar

-100 064

-262 247

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 575 223

-1 475 159

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

174 418

274 482

 

 

 

 

 

Siljans Resetjänster AB

Org.nr 556816-0153

7 (7)

 

 

 

 

 

 

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

450 791

450 791

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

450 791

450 791

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-107 204

-84 664

 

Årets avskrivningar

-22 540

-22 540

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-129 744

-107 204

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

321 047

343 587

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-11-28