Folksam Fastighet Holding AB
556810-71131 (10)
Årsredovisning
Folksam Fastighet Holding AB
Organisationsnummer: 556810-7113
Räkenskapsår:
2023-01-01 -
2023-12-31
Styrelsen avger följande årsredovisning.
| Innehåll |
Sida |
|
Förvaltningsberättelse |
2
|
|
Resultaträkning |
4
|
|
Balansräkning |
5
|
|
Noter |
7
|
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Företagets säte: Stockholm
Fastställelseintyg
Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-07.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.
Folksam Fastighet Holding AB
556810-71132 (10)
| Viktiga förhållanden och väsentliga händelser |
| Verksamhetens art och inriktning |
Folksam Fastighet Holding AB med säte i Stockholm äger andelar i koncernföretag.
Bolaget ägs till 100% av Folksam ömsesidig livsförsäkring (502006-1585).
|
| Flerårsöversikt | | | | | |
| | 2023-01-01
-2023-12-31 | 2022-01-01
-2022-12-31 | 2021-01-01
-2021-12-31 | 2020-01-01
-2020-12-31 |
| Resultat efter finansiella poster (tkr) | | 504 | 16 317 | 67 950 | -2 213 |
| Balansomslutning (tkr) | | 1 114 316 | 570 088 | 562 747 | 473 688 |
| Soliditet (%) | | 100,0 | 61,5 | 62,3 | 61,1 |
| Nyckeltalsdefinitioner |
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. |
Folksam Fastighet Holding AB
556810-71133 (10)
Förändringar i eget kapital | | | | |
| Aktie-
kapital | Balanserat
resultat | Årets
resultat | Summa |
| Belopp vid årets ingång | 100 | 330 212 | 20 122 | 350 434 |
| Balanseras i ny räkning | | 20 122 | -20 122 | 0 |
| Erhållna aktieägartillskott | | 763 276 | | 763 276 |
| Årets resultat | | | 551 | 551 |
| Belopp vid årets utgång | 100 | 1 113 610 | 551 | 1 114 261 |
| Resultatdisposition | | | | | |
| Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr): | | | | | |
| | | | | |
| Balanserat resultat | | 1 113 610 514 | | | |
| Årets resultat | | 550 594 | | | |
| Summa | | 1 114 161 108 | | | |
| | | | | |
| Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr): | | | | | |
| Förslag till utdelning | | | | | |
| Utdelning | | 15 000 000 | | | |
| Summa utdelning | | 15 000 000 | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 1 099 161 108 | | | |
| Summa | | 1 114 161 108 | | | |
| | | | | |
| Utdelningsbelopp per aktie blir 15 000 kr. |
| Styrelsens yttrande om vinstutdelning |
Styrelsen anser att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till resultatutvecklingen under perioden för denna
årsredovisning och perioden fram till påskrift av densamma. Mot bakgrund av ovanstående anser styrelsen att ovan
föreslagna vinstutdelning är försvarlig med hänsyn till:
- de krav som bolagets verksamhets art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och
- bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen bemyndigas att fastställa betalningsdag.
|
Folksam Fastighet Holding AB
556810-71134 (10)
Resultaträkning | | | | moderföretagets resultaträkning | |
| | | Not | 2023-01-01 | 2022-01-01 |
| | | 1 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| | | 2 | | |
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | | |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | 0 | 0 |
| | | | | |
| Rörelsekostnader | | | | | |
| Övriga externa kostnader | | | | -31 | -35 |
| Summa rörelsekostnader | | | | -31 | -35 |
| | | | | |
| Rörelseresultat | | | | -31 | -35 |
| | | | | |
| Resultat från finansiella poster | | | | | |
| Resultat från andelar i koncernföretag | | | 3 | 6 000 | 20 000 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | | 4 | 1 140 | 466 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | | 5 | -6 605 | -4 114 |
| Summa resultat från finansiella poster | | | | 535 | 16 352 |
| | | | | |
| Resultat efter finansiella poster | | | | 504 | 16 317 |
| | | | | |
| Bokslutsdispositioner | | | | | |
| Erhållna koncernbidrag | | | | 50 | 4 440 |
| Summa bokslutsdispositioner | | | | 50 | 4 440 |
| | | | | |
| Resultat före skatt | | | | 554 | 20 757 |
| Skatt på årets resultat | | | | -3 | -635 |
| Årets resultat | | | | 551 | 20 122 |
Folksam Fastighet Holding AB
556810-71135 (10)
Balansräkning | | | | moderföretagets balansräkning | |
| | | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| TILLGÅNGAR | | | 1 | | |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | | | |
| Andelar i koncernföretag | | | 6 | 1 098 854 | 483 029 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | | | 1 098 854 | 483 029 |
| Summa anläggningstillgångar | | | | 1 098 854 | 483 029 |
| | | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | | | |
| Fordringar hos koncernföretag | | | | 50 | 24 784 |
| Aktuell skattefordran | | | | 2 | 0 |
| Övriga fordringar | | | | 0 | 47 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | | | 50 | 85 |
| Summa kortfristiga fordringar | | | | 102 | 24 916 |
| | | | | |
| Kassa och bank | | | | | |
| Kassa och bank | | | | 15 360 | 62 143 |
| Summa kassa och bank | | | | 15 360 | 62 143 |
| Summa omsättningstillgångar | | | | 15 462 | 87 059 |
| | | | | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | | | 1 114 316 | 570 088 |
Folksam Fastighet Holding AB
556810-71136 (10)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 1 | | |
| | | | | |
| Eget kapital | | | | | |
| Bundet eget kapital | | | | | |
| Aktiekapital | | | | 100 | 100 |
| Summa bundet eget kapital | | | | 100 | 100 |
| | | | | |
| Fritt eget kapital | | | | | |
| Balanserat resultat | | | | 1 113 610 | 330 212 |
| Årets resultat | | | | 551 | 20 122 |
| Summa fritt eget kapital | | | | 1 114 161 | 350 334 |
| Summa eget kapital | | | | 1 114 261 | 350 434 |
| | | | | |
| Långfristiga skulder | | | | | |
| Skulder till koncernföretag | | | | 0 | 177 451 |
| Summa långfristiga skulder | | | | 0 | 177 451 |
| | | | | |
| Kortfristiga skulder | | | | | |
| Skulder till koncernföretag | | | | 0 | 41 543 |
| Aktuella skatteskulder | | | | 0 | 635 |
| Övriga skulder | | | | 55 | 0 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | | | 0 | 25 |
| Summa kortfristiga skulder | | | | 55 | 42 203 |
| | | | | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | | 1 114 316 | 570 088 |
| | | | | |
Folksam Fastighet Holding AB
556810-71137 (10)
Noter | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper | | | | | | | |
| Redovisnings- och värderingsprinciper |
| Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). |
| Intäkter |
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Ränta redovisas som intäkt enligt den så kallade effektivräntemetoden. Royalty periodiseras i enlighet upplysningar med den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd. Utdelning redovisas företagets rätt till betalning är säkerställd. |
| Skatter |
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån per den skattesats som gäller per balansdagen.
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån beslutad skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjutna skattefordringar reduceras till den del det inte är sannolikt att den underliggande skattefordran kommer att kunna realiseras inom en överskådlig framtid. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. |
Folksam Fastighet Holding AB
556810-71138 (10)
| Leasing |
| Leasingavtal klassificeras som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal. Bolaget och koncernen har inga finansiella leasingavtal. Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. |
| Finansiella instrument |
| Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån anskaffnlngsvärdet) i BFNAR2012:1. |
Redovisning i och borttagning från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i instrumentetsavtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innenhavet i allt väsentligt överförs till annan part och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört. |
Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. |
| Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. |
| Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta. |
| Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärdet med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar: |
| - Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. |
Värdering av finansiella skulder
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivräntemetoden. |
| Eventualtillgångar och eventualförpliktelser |
| Ansvarsförbindelse redovisas i det fall när det finns: En möjlig förpliktelse som härrör till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom verksamhetens kontroll, inträffar eller uteblir, eller En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. |
Folksam Fastighet Holding AB
556810-71139 (10)
| Not 2. Uppgift om moderföretag och koncernredovisning | | | | | | | |
| Närmaste moderföretag som upprättar koncernredovisningse-mem-base:ForetagTypModerforetagNarmasteUpprattarKoncernredovisningMember | | | | | | | |
| Namn | Folksam ömsesidig livförsäkring | | | | | | |
| Organisationsnummer | 502006-1585 | | | | | | |
| Säte | Stockholm | | | | | | |
| | | | | | | |
| Not 3. Resultat från andelar i koncernföretag exkl. nedskrivningar | | | | | |
| | | | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| Resultatandelar | | | | 6 000 | 20 000 |
| Summa | | | | 6 000 | 20 000 |
| | | | | |
| Not 4. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter exkl. nedskrivningar | | | | | |
| | | | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter avseende koncernföretag | | | | 319 | 16 |
| Ränteintäkter avseende andra företag än koncernföretag | | | | 821 | 450 |
| Summa | | | | 1 140 | 466 |
| | | | | |
| Not 5. Räntekostnader och liknande resultatposter | | | | | |
| | | | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder
till koncernföretag | | | | -6 605 | -4 114 |
| Summa | | | | -6 605 | -4 114 |
| | | | | |
| Not 6. Andelar i koncernföretag | | | | | |
| | | | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 483 029 | 483 029 |
| Lämnade aktieägartillskott | | | | 615 825 | 0 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 1 098 854 | 483 029 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 1 098 854 | 483 029 |
| | | | | |
| Företagets namn | Org.nr. | Säte | Antal
andelar | Kapital-
andel
(%) | Rösträtts-
andel
(%) | Redovisat
värde
(tkr) |
| Fastighets AB Valkyrian | 556806-2342 | Stockholm | 1 000 | 100,0 | 100,0 | 128 934 |
| Fastighets AB Vårängen | 556240-7022 | Stockholm | 10 000 | 100,0 | 100,0 | 128 195 |
| Folksam Fastighet Junior AB | 559138-6940 | Stockholm | 50 000 | 100,0 | 100,0 | 841 725 |
| Summa | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1 098 854 |
| | | | | | |
Folksam Fastighet Holding AB
556810-711310 (10)