Å R S R E D O V I S N I N G
för
MS Berg AB

Org.nr. 556804-0975

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 10

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-14.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

MS Berg AB
 Org.nr. 556804-0975

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver äventyrsgolf i Linköping samt vandrarhem och stuguthyrning i Berg.

Företagets säte är Linköping.


Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Spridningen av coronaviruset har innan och efter balansdagen haft en negativ påverkan på företagets verksamhet. På grund av osäkerheten kring framtida politiska beslut och människors och företags beteende går det i dagsläget inte att kvantifiera virusspridningens påverkan på verksamheten. Under tiden har flertal åtgärder påbörjats och genomförts för att möta osäkerheten på grund av Covid-19, bland annat anpassat företagets kostnadskostym Bolaget har ansökt och erhållit preliminärt utbetalda permitteringsbidrag. Vi anser att dessa ansökningar är upprättade enligt gällande regler men eftersom det inte finns definitiva beslut på dem (till följd av handläggningstider hos tillväxtverket) finns en liten (om än mycket liten) risk att de kommer att justeras.


Egna aktier

Upplysningar om egna aktier...


Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020
Nettoomsättning 7 782 8 445 7 227 6 527
Resultat efter finansiella poster 1 218 1 710 2 016 1 186
Soliditet (%) 9 10 17 20
Balansomslutning 14 372 13 140 14 140 15 362

Definitioner av nyckeltal, se noter

Räkenskapsåret 2021/2022 är förlängt och omfattar 16 månader.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 1 307 222 5 926 1 363 148
Balanseras i ny räkning 5 926 -5 926 0
Årets resultat 470 470
Belopp vid årets utgång 50 000 1 313 148 470 1 363 618
Sida 2 av 10
MS Berg AB
 Org.nr. 556804-0975

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 1 313 148
Årets resultat 470
1 313 618
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 1 313 618
1 313 618

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 10
MS Berg AB
 Org.nr. 556804-0975

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-01-01
2023-12-31		 2021-09-01
2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 7 781 815 8 445 097
Övriga rörelseintäkter 3 624 2 500
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 7 785 439 8 447 597

Rörelsekostnader
Handelsvaror -1 373 158 -1 257 678
Övriga externa kostnader -2 772 957 -2 875 632
Personalkostnader 2 -1 242 443 -1 390 014
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -473 455 -674 214
Summa rörelsekostnader -5 862 013 -6 197 538

Rörelseresultat 1 923 426 2 250 059

Finansiella poster
Ränteintäkter 153 31
Räntekostnader och liknande resultatposter -705 146 -540 204
Summa finansiella poster -704 993 -540 173

Resultat efter finansiella poster 1 218 433 1 709 886

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag -1 215 549 -3 020 000
Förändring av periodiseringsfonder 0 1 160 000
Förändring av överavskrivningar 0 177 478
Summa bokslutsdispositioner -1 215 549 -1 682 522

Resultat före skatt 2 884 27 364
Skatter
Skatt på årets resultat -2 414 -21 438

Årets resultat 470 5 926
Sida 4 av 10
MS Berg AB
 Org.nr. 556804-0975

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 1 482 029 1 541 837
Maskiner och andra tekniska anläggningar 4 14 444 30 518
Inventarier, verktyg och installationer 5 61 947 97 541
Förbättringsutgifter på annans fastighet 6 847 991 1 209 970
Summa materiella anläggningstillgångar 2 406 411 2 879 866

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 7 10 016 245 10 016 245
Summa finansiella anläggningstillgångar 10 016 245 10 016 245

Summa anläggningstillgångar 12 422 656 12 896 111

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter 65 119 11 671
Summa varulager 65 119 11 671
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 83 325 0
Fordringar hos koncernföretag 1 571 510 0
Övriga fordringar 50 347 67 588
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 170 210 158 950
Summa kortfristiga fordringar 1 875 392 226 538

Kassa och bank
Kassa och bank 8 501 6 000
Summa kassa och bank 8 501 6 000

Summa omsättningstillgångar 1 949 012 244 209

SUMMA TILLGÅNGAR 14 371 668 13 140 320
Sida 5 av 10
MS Berg AB
 Org.nr. 556804-0975

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 313 148 1 307 222
Årets resultat 470 5 926
Summa fritt eget kapital 1 313 618 1 313 148

Summa eget kapital 1 363 618 1 363 148

Långfristiga skulder

 8
Checkräkningskredit 633 157 675 861
Övriga skulder till kreditinstitut 1 995 980 1 985 959
Övriga skulder 7 500 000 7 500 000
Summa långfristiga skulder 10 129 137 10 161 820

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 515 004 1 014 996
Leverantörsskulder 177 905 54 700
Skulder till koncernföretag 1 681 500 429 441
Skatteskulder 7 154 21 438
Övriga skulder 20 857 18 514
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 476 493 76 263
Summa kortfristiga skulder 2 878 913 1 615 352

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 14 371 668 13 140 320
Sida 6 av 10
MS Berg AB
 Org.nr. 556804-0975

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader 33

Maskiner och andra tekniska anläggningar 10
Inventarier, verktyg och installationer 10

Förbättringsutgifter på annans fastighet 20

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2023 2021/2022
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 5,00 4,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 993 876 1 993 876
Utgående anskaffningsvärden 1 993 876 1 993 876
Ingående avskrivningar -452 039 -372 295
Årets avskrivningar -59 808 -79 744
Utgående avskrivningar -511 847 -452 039
Redovisat värde 1 482 029 1 541 837
Sida 7 av 10
MS Berg AB
 Org.nr. 556804-0975
Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 4 082 161 4 082 161
Utgående anskaffningsvärden 4 082 161 4 082 161
Ingående avskrivningar -4 051 643 -4 020 010
Årets avskrivningar -16 074 -31 633
Utgående avskrivningar -4 067 717 -4 051 643
Redovisat värde 14 444 30 518
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 450 623 409 432
Inköp 0 41 191
Utgående anskaffningsvärden 450 623 450 623
Ingående avskrivningar -353 082 -275 384
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 0 2 500
Årets avskrivningar -35 594 -80 198
Utgående avskrivningar -388 676 -353 082
Redovisat värde 61 947 97 541
Not 6 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 944 472 1 944 472
Utgående anskaffningsvärden 1 944 472 1 944 472
Ingående avskrivningar -734 502 -251 863
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar -361 979 -482 639
Utgående avskrivningar -1 096 481 -734 502
Redovisat värde 847 991 1 209 970
Sida 8 av 10
MS Berg AB
 Org.nr. 556804-0975
Not 7 Andelar i koncernföretag 2023-12-31 2022-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
MS Berg Fastigheter AB 500 10 016 245 10 016 245
559061-7659 Linköping 100 %

10 016 245 10 016 245
Not 8 Långfristiga skulder 2023-12-31 2022-12-31
Förfaller mellan 2 och 5 år 7 907 482 1 985 959
Förfaller senare än 5 år 1 588 498 7 500 000

Övriga noter

Not 9 Ställda säkerheter 2023-12-31 2022-12-31
Företagsinteckningar 3 750 000 3 750 000

Not 10 Eventualförpliktelser 2023-12-31 2022-12-31

Bolaget har inga eventualförpliktelser.

Sida 9 av 10
MS Berg AB
 Org.nr. 556804-0975
Not 11 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Simon Barpaulus AB (fd Simnab AB), org.nr 556896-8100, med säte i Linköping.

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.
Not 12 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Vår revisionsberättelse har lämnats den 13 juni 2024.
Deloitte AB
Sida 10 av 10