556803-1768 Dokiv AB - Årsredovisning

Årsredovisning

för

Dokiv AB

556803-1768

Räkenskapsåret

2021‑09‑01 ‑ 2022‑08‑31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-04-19.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Dokiv AB

Org.nr 556803-1768

1 (8)

Styrelsen för Dokiv AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021‑09‑01 ‑ 2022‑08‑31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget skall bedriva konsultationer inom databranschen avseende programvara över internet,
framtagande och försäljning av egenutvecklade program, löpande drift samt utbildning.

Företaget har sitt säte i Borås.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret samt efter räkenskapsårets utgång

Bolaget har forsatt svikande resultat, vilket till stor del beror på minskad omsättning hänförligt till
Covid-pandemin och förhöjda kostnader för lånen, stigande räntor. Under våren 2023 har bolaget sagt
upp sin kredit till omförhandling.

Ägarförhållanden

Mastico AB, org nr 556672-0628, med säte i Borås, är moderbolag och ägar 57 % av andelarna i bolaget.

Flerårsöversikt (Tkr)	2021/22	2020/21	2019/20	2018/19	2017/18
Nettoomsättning	967	1 333	947	1 543	2 112
Resultat efter finansiella poster	-326	-631	-528	-63	853
Soliditet (%)	25	32	44	65	85

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Fond för	Fri överkurs-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	utvecklingsut g	fond	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	86 000	3 655 810	4 014 000	-5 885 046	-630 962	1 239 802
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning				-630 962	630 962	0
Fond utvecklingsarbete		-272 922		272 922		0
Årets resultat					-325 967	-325 967
Belopp vid årets utgång	86 000	3 382 888	4 014 000	-6 243 086	-325 967	913 835

Dokiv AB

Org.nr 556803-1768

2 (8)

Förslag till behandling av ansamlad förlust

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

fri överkursfond

4 014 000

ansamlad förlust

-6 243 086

årets förlust

-325 967

-2 555 053

behandlas så att

i ny räkning överföres

-2 555 053

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Dokiv AB

Org.nr 556803-1768

3 (8)

Resultaträkning

Not

2021-09-01

-2022-08-31

2020-09-01

-2021-08-31

Nettoomsättning		966 583	1 333 364
Övriga rörelseintäkter		65 268	312 936
		1 031 851	1 646 300

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader		-546 041	-919 850
Personalkostnader	2	-425 043	-937 774
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar		-272 922	-317 922
Övriga rörelsekostnader		-8 590	-3 387
		-1 252 596	-2 178 933
Rörelseresultat		-220 745	-532 633

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader		-105 222	-98 329
		-105 222	-98 329
Resultat efter finansiella poster		-325 967	-630 962

Resultat före skatt		-325 967	-630 962

Årets resultat		-325 967	-630 962

Dokiv AB

Org.nr 556803-1768

4 (8)

Balansräkning

Not

2022-08-31

2021-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	3	3 382 888	3 655 810
Goodwill	4	0	0
		3 382 888	3 655 810

Summa anläggningstillgångar		3 382 888	3 655 810

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		134 153	116 469
Fordringar hos koncernföretag		61 625	60 000
Övriga fordringar		4 910	4 163
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		23 200	18 705
		223 888	199 337

Kassa och bank		26 081	71 304
Summa omsättningstillgångar		249 969	270 641

SUMMA TILLGÅNGAR		3 632 857	3 926 451

Dokiv AB

Org.nr 556803-1768

5 (8)

Balansräkning

Not

2022-08-31

2021-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		76 000	76 000
Ej registrerat aktiekapital		10 000	10 000
Fond för utvecklingsutgifter		3 382 888	3 655 810
		3 468 888	3 741 810

Fritt eget kapital
Fri överkursfond		4 014 000	4 014 000
Balanserad vinst eller förlust		-6 243 086	-5 885 046
Årets resultat		-325 967	-630 962
		-2 555 053	-2 502 008
Summa eget kapital		913 835	1 239 802

Långfristiga skulder	5, 6
Skulder till kreditinstitut		1 560 000	1 860 000
Summa långfristiga skulder		1 560 000	1 860 000

Kortfristiga skulder	6
Skulder till kreditinstitut		240 000	120 000
Leverantörsskulder		273 675	310 563
Skulder till koncernföretag		578 125	208 125
Aktuella skatteskulder		0	31
Övriga skulder		42 222	63 821
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		25 000	124 109
Summa kortfristiga skulder		1 159 022	826 649

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 632 857	3 926 451

Dokiv AB

Org.nr 556803-1768

6 (8)

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder

Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Immateriella tillgångar

Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen.
Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell
anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under
förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	7 %
Goodwill	20 %

Avskrivningsperiod för goodwill är beräknad utifrån den period som posten bedöms generera
ekonomiska fördelar.

Avskrivningen för balanserade utgifter för utvecklingsarbeten är progressiv.

Delar av utvecklingkostnaden har skrivits av för att digitaliseringen går framåt och vår utveckling är att
löpande arbete och grunden vi har byggt kräver löpande vidareutveckling

Dokiv AB

Org.nr 556803-1768

7 (8)

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2021-09-01	2020-09-01
	-2022-08-31	-2021-08-31

Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

	2022-08-31	2021-08-31

Ingående anskaffningsvärden	3 928 732	3 928 732
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 928 732	3 928 732

Ingående avskrivningar	-272 922	0
Årets avskrivningar	-272 922	-272 922
Utgående ackumulerade avskrivningar	-545 844	-272 922

Utgående redovisat värde	3 382 888	3 655 810

Not 4 Goodwill

	2022-08-31	2021-08-31

Ingående anskaffningsvärden	300 000	300 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	300 000	300 000

Ingående avskrivningar	-300 000	-255 000
Årets avskrivningar		-45 000
Utgående ackumulerade avskrivningar	-300 000	-300 000

Utgående redovisat värde	0	0

Not 5 Långfristiga skulder

	2022-08-31	2021-08-31


Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	600 000	1 380 000
	600 000	1 380 000

Dokiv AB

Org.nr 556803-1768

8 (8)

Not 6 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 1 800 000 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2022-08-31	2021-08-31

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	1 560 000	1 860 000
	1 560 000	1 860 000

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	240 000	120 000
	240 000	120 000

Not Ställda säkerheter

	2022-08-31	2021-08-31


Företagsinteckning	2 000 000	2 000 000
	2 000 000	2 000 000

Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter
stämmer med faktiska förhållanden.

Borås 2023-04-19

Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-04-19