556799-8256 Trollporten Entreprenad AB

Årsredovisning

Trollporten Entreprenad AB

Org.nr 556799-8256

Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-30. Årsstämman beslöt att godkänna
styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av
samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Trollporten Entreprenad AB

Org.nr 556799-8256

1 (11)

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

Styrelsen för Trollporten Entreprenad AB avger följande årsredovisning.

Styrelsens säte: Umeå

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i tusentals kronor (Tkr). Till följd av detta kan
avrundningsdifferenser förekomma.

Trollporten Entreprenad AB

Org.nr 556799-8256

2 (11)

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget som har sitt säte i Umeå bedriver fastighetsförvaltning.

Flerårsöversikt (tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	9 701	14 372	11 054	8 354
Resultat efter finansiella poster	-8	1 657	291	1 875
Balansomslutning	99 818	103 435	108 019	90 137
Soliditet (%)	54,11	0,60	0,24	0,29

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Minskad omsättning beror på vakans under del av året.

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	-553 406	1 074 993	621 587
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning		1 074 993	-1 074 993	0
Erhållna aktieägartillskott		53 300 000		53 300 000
Årets resultat			93 325	93 325
Belopp vid årets utgång	100 000	53 821 587	93 325	54 014 912

Trollporten Entreprenad AB

Org.nr 556799-8256

3 (11)

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

53 821 588

årets vinst

93 325

53 914 913

disponeras så att

i ny räkning överföres

53 914 913

Trollporten Entreprenad AB

Org.nr 556799-8256

4 (11)

Resultaträkning

Tkr

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning	9 700	14 374
Övriga rörelseintäkter	137	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	9 837	14 374

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader	-6 417	-10 382
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-1 646	-1 687
Summa rörelsekostnader	-8 063	-12 069
Rörelseresultat	1 774	2 305

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	5	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 788	-649
Summa finansiella poster	-1 783	-649
Resultat efter finansiella poster	-9	1 656

Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag	300	300
Lämnade koncernbidrag	0	-1 500
Förändring av periodiseringsfonder	0	914
Summa bokslutsdispositioner	300	-286
Resultat före skatt	291	1 370

Skatter
Skatt på årets resultat	-198	-295
Årets resultat	93	1 075

Trollporten Entreprenad AB

Org.nr 556799-8256

5 (11)

Balansräkning

Tkr

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	2	62 531	61 801
Inventarier, verktyg och installationer	3	34	1 555
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	4	13 491	12 581
Summa materiella anläggningstillgångar		76 056	75 937

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	5, 6	15 846	15 846
Summa finansiella anläggningstillgångar		15 846	15 846
Summa anläggningstillgångar		91 902	91 783

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		2 607	553
Fordringar hos koncernföretag		301	6 838
Övriga fordringar		4 137	3 096
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		585	240
Summa kortfristiga fordringar		7 630	10 727

Kassa och bank
Kassa och bank		286	925
Summa kassa och bank		286	925
Summa omsättningstillgångar		7 916	11 652

SUMMA TILLGÅNGAR		99 818	103 435

Trollporten Entreprenad AB

Org.nr 556799-8256

6 (11)

Balansräkning

Tkr

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100	100
Summa bundet eget kapital		100	100

Fritt eget kapital
Balanserat resultat		53 822	-553
Årets resultat		93	1 075
Summa fritt eget kapital		53 915	522
Summa eget kapital		54 015	622

Långfristiga skulder	7
Övriga skulder till kreditinstitut		29 901	30 054
Skulder till koncernföretag		0	51 100
Summa långfristiga skulder		29 901	81 154

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		153	153
Leverantörsskulder		1 609	1 840
Skulder till koncernföretag		7 175	10 249
Skatteskulder		477	303
Övriga skulder		3 456	3 432
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		3 032	5 682
Summa kortfristiga skulder		15 902	21 659

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		99 818	103 435

Trollporten Entreprenad AB

Org.nr 556799-8256

7 (11)

Noter

Tkr

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	2-4%
Maskiner och andra tekniska anläggningar	20%

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i
procent av balansomslutning.

Koncernförhållanden

Företaget är moderföretag men med hänvisning till ÅRL 7:3 upprättas ingen
koncernredovisning.

Not 2 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	69 834	59 254
Inköp	834	6 338
Försäljningar/utrangeringar	-100
Omklassificeringar	1 444	4 242
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	72 012	69 834

Ingående avskrivningar	-8 033	-6 615
Årets avskrivningar	-1 447	-1 418
Utgående ackumulerade avskrivningar	-9 480	-8 033

Utgående redovisat värde

62 532

61 801

Trollporten Entreprenad AB

Org.nr 556799-8256

8 (11)

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	2 501	3 628
Inköp	0	1 573
Försäljningar/utrangeringar	-1 743	-2 700
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	758	2 501

Ingående avskrivningar	-946	-723
Försäljningar/utrangeringar	421	45
Årets avskrivningar	-199	-268
Utgående ackumulerade avskrivningar	-724	-946

Utgående redovisat värde	34	1 555

Trollporten Entreprenad AB

Org.nr 556799-8256

9 (11)

Not 4 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningar	12 581	14 393
Nedlagda kostnader under året	3 847	2 429
Omklassificeringar	-2 936	-4 242
	13 492	12 580

Not 5 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	15 846	18 185
Fusionerade andelar	0	-2 339
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	15 846	15 846

Utgående redovisat värde	15 846	15 846

Not 6 Specifikation andelar i koncernföretag

Namn	Kapital- andel	Rösträtts- andel	Bokfört värde
Västerbacken Hotell & Konferens AB	100	100	15 846
			15 846

	Org.nr	Säte
Västerbacken Hotell & Konferens AB	559130-3317	Umeå

Trollporten Entreprenad AB

Org.nr 556799-8256

10 (11)

Not 7 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31


Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	29 291	29 444
	29 291	29 444

För skulder till koncernföretag har ingen amorteringsplan avtalats.Bolaget har ett lån till
Svenska Handelsbanken på 30 207 tkr. Lånet har förfallit till sin helhet under 2024, sedan
omförhandlats och förlängts med ytterligare 1 år. Då historiken samt avsikten med lånet är av
långfristig karaktär har klassificeringen gjorts därefter.

Not 8 Uppgifter om moderföretag

Företaget är ett helägt dotterföretag till Dcap i Sverige AB org.nr 556676-8601, med säte i
Umeå.

Not 9 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31

Fastighetsinteckning	30 505	30 505
	30 505	30 505