2023-05-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenVerkstallandeDirektorenAvgerArsredovisningMember 556798-38292023-05-012023-12-31 556798-38292022-05-012023-04-30 556798-38292021-05-012022-04-30 556798-38292020-05-012021-04-30 556798-38292023-12-31 556798-38292023-04-30 556798-38292022-04-30 556798-38292021-04-30 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Aktivera Rehab Sollentuna AB

 

556798-3829

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023‑05‑01 ‑ 2023‑12‑31

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-20.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Aktivera Rehab Sollentuna AB

Org.nr 556798-3829

2 (8)

 

 

 

 

 

Styrelsen och verkställande direktören för Aktivera Rehab Sollentuna AB avger följande årsredovisning
för räkenskapsåret 2023‑05‑01 ‑ 2023‑12‑31.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Företaget tillhandahåller rehabilitering i Sollentuna och Danderyd. Verksamheten har en tydlig
förankring i lokalområdet och erbjuder tjänster av hög multiprofessionell kvalitet. Verksamheten är unik
i och med att samarbetet mellan de olika yrkesgrupperna, och med externa vårdaktörer, är väl
fungerande. Resultatet är tillfredsställande och är ett resultat av att verksameten kontonuerligt utvecklar
strategier för effektiv och kvalitetssäkrad vård med patienten i centrum.

 

Företaget har sitt säte i Stockholm.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har företaget sålts till Aktivera Sverige Holdco AB. Räkenskapsår är anpassat till övrig
koncern och därmed sträcker sig över 8 månader.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023

2022/23

2021/22

2020/21

 

 

(8 mån)

 

 

 

 

Nettoomsättning

21 233

33 869

31 440

29 998

 

Resultat efter finansiella poster

1 331

3 852

6 066

6 275

 

Soliditet (%)

57,0

60,0

73,0

73,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

0

3 030 541

3 130 541

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Utdelning

 

-3 030 000

 

-3 030 000

Balanseras i ny räkning

 

3 030 541

-3 030 541

0

Årets resultat

 

 

1 693 895

1 693 895

Belopp vid årets utgång

100 000

541

1 693 895

1 794 436

 

 

 

 

 

Aktivera Rehab Sollentuna AB

Org.nr 556798-3829

3 (8)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   541
årets vinst   1 693 895
  1 694 436

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   1 694 436
  1 694 436

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Aktivera Rehab Sollentuna AB

Org.nr 556798-3829

 

 

4 (8)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2023-05-01

-2023-12-31

(8 mån)

2022-05-01

-2023-04-30

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

21 232 875

 

33 869 190

 

Övriga rörelseintäkter

 

97 375

 

67 644

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

21 330 250

 

33 936 834

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Handelsvaror

 

-1 253 450

 

-1 844 022

 

Övriga externa kostnader

 

-3 672 168

 

-5 359 720

 

Personalkostnader

2

-14 999 029

 

-22 718 644

 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

 

-168 575

 

-231 600

 

Summa rörelsekostnader

 

-20 093 222

 

-30 153 986

 

Rörelseresultat

 

1 237 028

 

3 782 848

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

95 987

 

70 744

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-1 596

 

-1 494

 

Summa finansiella poster

 

94 391

 

69 250

 

Resultat efter finansiella poster

 

1 331 419

 

3 852 098

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

870 000

 

0

 

Summa bokslutsdispositioner

 

870 000

 

0

 

Resultat före skatt

 

2 201 419

 

3 852 098

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-507 524

 

-821 557

 

Årets resultat

 

1 693 895

 

3 030 541

 

Aktivera Rehab Sollentuna AB

Org.nr 556798-3829

 

 

5 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2023-04-30

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Inventarier, verktyg och installationer

3

626 509

 

592 784

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

626 509

 

592 784

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

626 509

 

592 784

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

0

 

538 637

 

Fordringar hos koncernföretag

 

531 000

 

0

 

Övriga fordringar

 

629 004

 

282 541

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

2 501 700

 

2 454 685

 

Summa kortfristiga fordringar

 

3 661 704

 

3 275 863

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

5 683 853

 

9 377 868

 

Summa kassa och bank

 

5 683 853

 

9 377 868

 

Summa omsättningstillgångar

 

9 345 557

 

12 653 731

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

9 972 066

 

13 246 515

 

 

 

 

 

 

 

Aktivera Rehab Sollentuna AB

Org.nr 556798-3829

 

 

6 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2023-04-30

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

 

Summa bundet eget kapital

 

100 000

 

100 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

541

 

0

 

Årets resultat

 

1 693 895

 

3 030 541

 

Summa fritt eget kapital

 

1 694 436

 

3 030 541

 

Summa eget kapital

 

1 794 436

 

3 130 541

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

5 154 000

 

6 024 000

 

Summa obeskattade reserver

 

5 154 000

 

6 024 000

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

209 514

 

790 663

 

Skulder till koncernföretag

 

131 624

 

290 230

 

Övriga skulder

 

752 721

 

836 602

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

1 929 771

 

2 174 479

 

Summa kortfristiga skulder

 

3 023 630

 

4 091 974

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

9 972 066

 

13 246 515

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivera Rehab Sollentuna AB

Org.nr 556798-3829

7 (8)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2023-05-01

2022-05-01

 

 

-2023-12-31

-2023-04-30

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

37

37

 

 

 

 

 

 

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-12-31

2023-04-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

2 788 582

2 908 082

 

Inköp

207 550

 

 

Försäljningar/utrangeringar

-105 000

-119 500

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 891 132

2 788 582

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-2 195 798

-2 083 697

 

Försäljningar/utrangeringar

99 750

119 499

 

Årets avskrivningar

-168 575

-231 600

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 264 623

-2 195 798

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

626 509

592 784

 

 

 

 

 

Aktivera Rehab Sollentuna AB

Org.nr 556798-3829

8 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 4 Uppgifter om moderföretag

 

Moderföretag i den minsta koncern där företaget ingår och som inte upprättar koncernredovisning är
Aktivera HoldCo AB med organisationsnummer 559410-2567 med säte i Stockholm.

 

 

Moderföretag i den största koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är Curus
AB med organisationsnummer 559338-8639 med säte i Stockholm.

 

 

Not 5 Eventualförpliktelser

 

2023-12-31

2023-04-30

 

 

 

 

 

Eventualförpliktelser

1 590 300

1 590 300

 

 

1 590 300

1 590 300

 

 

 

 

 

Bolaget har gått i borgen för systerbolaget, Aktivera Privatvård i Danderyd AB:s hyreskontrakt med ett
värde på 1 590 300 kronor per år. Hyreskontraktet sträcker sig till och med 2031-02-01.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-06-20

 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB